Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,664,410,950.30 3,046,605,856.43 617,805,093.87 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 17,090,849,134.27 13,843,031,893.87 3,247,817,240.40 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 17,090,849,134.27 13,843,031,893.87 3,247,817,240.40 Nota: 5 IMPUESTOS 7,838,344,334.67 -1,130,610,158.40 8,968,954,493.07 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,715,576,461.58 -97,402,195.56 5,812,978,657.14 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,122,767,873.09 -1,033,207,962.84 3,155,975,835.93 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 5,888,455,434.02 313,141,520.73 5,575,313,913.29 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 5,694,906,310.35 313,141,520.73 5,381,764,789.62 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 193,549,123.67 0.00 193,549,123.67 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 183,159,851.24 12,560,959.22 170,598,892.02 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 183,159,851.24 12,560,959.22 170,598,892.02 Nota: 9 DOCUMENTOS 0.00 30,213,354.24 -30,213,354.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 30,213,354.24 -30,213,354.24 Nota: 10 OTRAS CUENTAS 44,393,827.52 12,940,161.83 31,453,665.69 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 12,900,481.31 -8,546,334.31 CREDITOS VARIOS C/P 40,039,680.52 39,680.52 40,000,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -3,270,231,506.62 0.00 -3,270,231,506.62 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -1,842,794,753.07 0.00 -1,842,794,753.07 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -1,384,375,872.53 0.00 -1,384,375,872.53 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -43,060,881.02 0.00 -43,060,881.02 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 2,527,141.32 1,835,863.01 691,278.31 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 2,527,141.32 1,835,863.01 691,278.31 Nota: 14 DOCUMENTOS 3,555,035.89 1,712,367.97 1,842,667.92 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,844,295.89 872,387.97 1,971,907.92 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 710,740.00 839,980.00 -129,240.00 Nota: 15 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,648,882,416.43 6,988,604,120.49 660,278,295.94 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,181,193,364.60 5,743,406,728.08 437,786,636.52 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 396,877,570.02 509,822,931.78 -112,945,361.76 EQUIPOS DE COMUNICACION 3,102,074.81 917,246.64 2,184,828.17 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,901,564.91 25,649,823.79 -10,748,258.88 EQUIPOS PARA COMPUTACION 175,766,155.55 85,094,946.55 90,671,209.00 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,009,502.50 1,152,020.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,080,371.33 4,946,087.81 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 0.00 734,388.64 -734,388.64 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 340,024,772.57 214,340,786.56 125,683,986.01  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 17 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 ------------------ PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,509,594,624.37 13,808,844,822.07 2,700,749,802.30 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,353,666,797.37 11,652,916,995.07 2,700,749,802.30 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 315,762,530.52 2,993,724,756.00 -2,677,962,225.48 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 315,762,530.52 2,993,724,756.00 -2,677,962,225.48 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 152,362,071.91 -23,719,254.10 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 24,121,459.24 -3,035,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 89,150,212.27 -20,684,254.10 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 247,292,881.72 175,244,125.42 72,048,756.30 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 196,157,434.07 138,414,952.32 57,742,481.75 DEUDAS FISCALES C/P 51,135,447.65 36,829,173.10 14,306,274.55 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 753,758,126.10 680,557,789.69 73,200,336.41 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 753,758,126.10 680,557,789.69 73,200,336.41 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 12,359,554.64 25,058,981.18 -12,699,426.54 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 12,359,554.64 25,058,981.18 -12,699,426.54 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 126,617,255.08 123,720,454.32 2,896,800.76 ---------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 126,617,255.08 123,720,454.32 2,896,800.76 Nota: 25 PROVISIONES 526,376,976.01 467,847,819.78 58,529,156.23 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 526,376,976.01 467,847,819.78 58,529,156.23 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 8,163,450,264.46 6,021,393,812.77 2,142,056,451.69 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 8,163,450,264.46 6,021,393,812.77 2,142,056,451.69 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 4,173,299,934.69 4,575,902,649.39 -402,602,714.70 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,173,299,934.69 4,575,902,649.39 -402,602,714.70 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 3,555,035.89 839,980.00 2,715,055.89 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 3,555,035.89 839,980.00 2,715,055.89 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 37,156,144,964.38 34,539,518,470.20 2,616,626,494.18 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,156,144,964.38 34,539,518,470.20 2,616,626,494.18 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,066,828,944.21 1,397,637,691.15 -330,808,746.94 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,284,723,112.12 2,947,435,241.12 337,287,871.00 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 6,797,116,827.15 5,952,972,409.51 844,144,417.64 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,797,116,827.15 5,952,972,409.51 844,144,417.64 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 6,323,816,395.41 5,726,329,211.21 597,487,184.20 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 224,702,243.15 17,408,532.46 207,293,710.69  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 248,598,188.59 209,234,665.84 39,363,522.75 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 7,629,877,278.90 7,321,066,399.33 308,810,879.57 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,696,386,878.45 1,515,368,138.30 181,018,740.15 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,460,807,048.29 1,251,833,975.22 208,973,073.07 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 235,579,830.16 263,534,163.08 -27,954,332.92 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,933,490,400.45 5,805,698,261.03 127,792,139.42 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 5,194,294,837.10 4,996,381,814.53 197,913,022.57 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 739,195,563.35 809,316,446.50 -70,120,883.15 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 403,818,757.12 374,337,907.35 29,480,849.77 MULTAS DE TRANSITO 244,274,259.00 245,453,700.00 -1,179,441.00 MULTAS DE TRANSITO 244,274,259.00 245,453,700.00 -1,179,441.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 189,000.00 0.00 189,000.00 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 189,000.00 0.00 189,000.00 OTRAS MULTAS 159,355,498.12 128,884,207.35 30,471,290.77 OTRAS MULTAS 159,355,498.12 128,884,207.35 30,471,290.77 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 9,366,924,209.33 7,943,443,286.58 1,423,480,922.75 VENTAS DE BIENES 2,970,564,187.74 2,637,227,993.71 333,336,194.03 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,970,564,187.74 2,637,227,993.71 333,336,194.03 VENTAS DE SERVICIOS 6,396,360,021.59 5,306,215,292.87 1,090,144,728.72 SERVICIOS COMUNITARIOS 6,383,672,501.59 5,294,904,692.87 1,088,767,808.72 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 12,687,520.00 11,310,600.00 1,376,920.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 154,848,383.55 163,344,754.61 -8,496,371.06 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 143,272,583.55 149,520,554.61 -6,247,971.06 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 143,272,583.55 149,520,554.61 -6,247,971.06 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 11,575,800.00 13,824,200.00 -2,248,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 11,575,800.00 13,824,200.00 -2,248,400.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,226,134,695.15 1,341,041,437.02 -114,906,741.87 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,434,439.83 21,326,590.27 -17,892,150.44 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,434,439.83 21,326,590.27 -17,892,150.44 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,222,700,255.32 1,319,714,846.75 -97,014,591.43 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,222,700,255.32 1,319,714,846.75 -97,014,591.43 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 284,417,932.38 284,876,510.40 -458,578.02 ALQUILERES 284,417,932.38 284,876,510.40 -458,578.02 ALQUILERES DE EDIFICIOS 283,601,250.04 282,486,102.40 1,115,147.64 OTROS ALQUILERES 816,682.34 2,390,408.00 -1,573,725.66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133,531,479.12 72,761,305.36 60,770,173.76 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 88,576,961.16 72,761,305.36 15,815,655.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 0.00 67,214,919.00 -67,214,919.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 29,811,148.16 5,546,386.36 24,264,761.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 58,765,813.00 0.00 58,765,813.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,294,902,361.02 934,215,434.97 360,686,926.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,294,902,361.02 934,215,434.97 360,686,926.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 1,198,643,201.02 934,215,434.97 264,427,766.05 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 96,259,160.00 0.00 96,259,160.00 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 3,107,720.02 13,023,895.00 -9,916,174.98 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 2,528,299.63 350,898.00 2,177,401.63 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 2,206,790.06 1,535.46 2,205,254.60  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 321,509.57 349,362.54 -27,852.97 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 12,672,997.00 -12,093,576.61 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 12,672,997.00 -12,093,576.61 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 9,232,648.96 7,346,440.64 1,886,208.32 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 9,232,648.96 7,346,440.64 1,886,208.32 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 9,232,648.96 7,346,440.64 1,886,208.32 GASTOS EN PERSONAL 8,064,110,765.36 7,309,364,666.16 754,746,099.20 REMUNERACIONES BASICAS 3,800,564,672.64 3,467,048,787.10 333,515,885.54 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,008,618,305.52 2,821,956,516.41 186,661,789.11 SERVICIOS ESPECIALES 206,836,415.25 135,123,430.54 71,712,984.71 SUPLENCIAS 145,804,615.98 112,025,608.33 33,779,007.65 SALARIO ESCOLAR 439,305,335.89 397,943,231.82 41,362,104.07 REMUNERACIONES EVENTUALES 601,314,366.00 536,023,171.56 65,291,194.44 TIEMPO EXTRAORDINARIO 124,410,874.58 113,606,895.09 10,803,979.49 RECARGO DE FUNCIONES 11,881,230.20 7,294,701.60 4,586,528.60 DISPONIBILIDAD LABORAL 13,097,501.43 9,854,903.79 3,242,597.64 DIETAS 451,924,759.79 405,266,671.08 46,658,088.71 INCENTIVOS SALARIALES 2,344,773,394.44 2,092,503,568.15 252,269,826.29 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 1,166,483,627.76 1,034,889,826.34 131,593,801.42 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 529,556,058.46 484,647,417.73 44,908,640.73 DECIMOTERCER MES 493,486,236.68 438,067,826.99 55,418,409.69 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 155,247,471.54 134,898,497.09 20,348,974.45 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 570,748,390.89 517,676,835.06 53,071,555.83 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 541,384,351.90 491,072,195.59 50,312,156.31 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 29,364,038.99 26,604,639.47 2,759,399.52 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 689,064,608.48 631,161,095.60 57,903,512.88 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 288,054,101.49 261,472,433.90 26,581,667.59 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 87,882,898.21 79,742,149.15 8,140,749.06 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 175,661,183.67 159,448,416.16 16,212,767.51 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 137,466,425.11 130,498,096.39 6,968,328.72 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 57,645,332.91 64,951,208.69 -7,305,875.78 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 3,288,389.97 2,379,423.80 908,966.17 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 54,356,942.94 62,571,784.89 -8,214,841.95 SERVICIOS 6,625,322,325.42 5,909,278,221.66 716,044,103.76 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 358,120,865.63 303,077,841.78 55,043,023.85 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 357,375,902.24 300,979,887.86 56,396,014.38 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 744,963.39 1,123,901.92 -378,938.53 OTROS ALQUILERES 0.00 974,052.00 -974,052.00 SERVICIOS BASICOS 2,524,801,999.24 2,619,812,903.98 -95,010,904.74 AGUA Y ALCANTARILLADO 321,267.00 487,038.00 -165,771.00 ENERGIA ELECTRICA 241,002,467.00 249,273,159.00 -8,270,692.00 CORREOS 15,000.00 17,500.00 -2,500.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 35,013,510.00 27,808,528.18 7,204,981.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,248,449,755.24 2,342,226,678.80 -93,776,923.56 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 364,562,527.12 373,553,754.19 -8,991,227.07 SERVICIOS DE INFORMACION 31,367,707.72 13,723,108.64 17,644,599.08 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29,780,189.25 40,023,920.50 -10,243,731.25 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 18,673,361.50 29,582,075.40 -10,908,713.90 TRANSPORTE DE BIENES 5,332,500.00 4,967,500.00 365,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 276,603,704.90 280,918,983.68 -4,315,278.78 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 2,805,063.75 4,338,165.97 -1,533,102.22 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,258,384,510.71 835,607,123.47 422,777,387.24 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 7,200,000.00 6,600,000.00 600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 13,490,000.00 50,000.00 13,440,000.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 85,874,706.00 196,807,521.93 -110,932,815.93 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 60,735,838.00 36,600,009.40 24,135,828.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1,568,000.00 23,606,984.65 -22,038,984.65 SERVICIOS GENERALES 273,297,087.60 240,728,813.54 32,568,274.06 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 816,218,879.11 331,213,793.95 485,005,085.16 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 10,299,215.58 11,490,495.35 -1,191,279.77 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 4,070,000.00 -4,070,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,299,215.58 7,420,495.35 2,878,720.23 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 213,277,277.07 212,951,980.30 325,296.77 SEGUROS 212,477,944.26 212,422,482.30 55,461.96 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 799,332.81 529,498.00 269,834.81 CAPACITACION Y PROTOCOLO 66,089,290.30 76,672,031.25 -10,582,740.95 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 55,636,177.26 49,700,786.98 5,935,390.28 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 6,311,406.00 23,590,843.00 -17,279,437.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 4,141,707.04 3,380,401.27 761,305.77 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,806,095,103.17 1,473,846,015.93 332,249,087.24 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 11,179,149.94 9,034,933.16 2,144,216.78 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 62,301,394.08 34,330,611.00 27,970,783.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 57,948,459.05 50,014,276.13 7,934,182.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 200,000.00 56,000.00 144,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 11,564,391.84 12,942,549.28 -1,378,157.44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 37,853,037.07 31,021,275.47 6,831,761.60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 0.00 31,000,000.00 -31,000,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,624,631,255.19 1,305,432,370.89 319,198,884.30 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 417,416.00 14,000.00 403,416.00 OTROS SERVICIOS 23,691,536.60 2,266,075.41 21,425,461.19 SERVICIOS DE REGULACION 23,691,536.60 2,266,075.41 21,425,461.19 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 720,703,125.87 925,319,433.45 -204,616,307.58 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 105,816,889.68 123,203,030.56 -17,386,140.88 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70,326,250.80 90,118,422.52 -19,792,171.72 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,930,831.00 4,717,102.00 213,729.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,425,585.72 11,533,096.61 892,489.11 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,134,222.16 16,834,409.43 1,299,812.73 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95,500.00 1,499,375.00 -1,403,875.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 95,500.00 1,499,375.00 -1,403,875.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 447,447,662.22 540,586,880.74 -93,139,218.52 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 21,846,256.83 60,693,173.13 -38,846,916.30 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 330,713,837.08 275,349,974.80 55,363,862.28 MADERA Y SUS DERIVADOS 14,766,396.05 7,105,918.00 7,660,478.05 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 7,530,742.54 16,189,293.98 -8,658,551.44 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,754,000.00 120,760.00 2,633,240.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 67,142,792.21 180,376,904.68 -113,234,112.47 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,693,637.51 750,856.15 1,942,781.36 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 78,155,530.59 88,448,297.92 -10,292,767.33  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,442,149.52 23,168,391.32 -12,726,241.80 REPUESTOS Y ACCESORIOS 67,713,381.07 65,279,906.60 2,433,474.47 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 89,187,543.38 171,581,849.23 -82,394,305.85 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 36,469,709.04 31,725,986.57 4,743,722.47 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 899,380.00 1,476,980.00 -577,600.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,620,263.27 14,505,178.53 -3,884,915.26 TEXTILES Y VESTUARIO 14,409,293.12 9,342,253.54 5,067,039.58 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,375,520.40 23,963,889.95 -21,588,369.55 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 13,744,052.89 19,986,769.26 -6,242,716.37 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10,080.00 323,477.00 -313,397.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,659,244.66 70,257,314.38 -59,598,069.72 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 543,471,998.36 462,510,116.21 80,961,882.15 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 543,471,998.36 462,510,116.21 80,961,882.15 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 421,485,419.84 387,339,230.59 34,146,189.25 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 121,986,578.52 75,170,885.62 46,815,692.90 DETERIORO DE INVERSIONES Y CUENTAS A COBRAR 880,154,433.92 0.00 880,154,433.92 DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR 880,154,433.92 0.00 880,154,433.92 DETERIORO POR IMPUESTOS A COBRAR 240,267,500.55 0.00 240,267,500.55 DETERIORO POR SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR 596,826,052.35 0.00 596,826,052.35 DETERIORO POR INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR 43,060,881.02 0.00 43,060,881.02 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 286,158,612.10 151,216,580.27 134,942,031.83 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 286,158,612.10 151,216,580.27 134,942,031.83 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 117,161,255.01 66,159,489.77 51,001,765.24 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 166,105,912.09 85,057,090.50 81,048,821.59 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 421,828,596.41 494,389,875.45 -72,561,279.04 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 421,828,596.41 494,389,875.45 -72,561,279.04 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 421,828,596.41 494,389,875.45 -72,561,279.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,469,570,313.02 6,176,253,337.78 293,316,975.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 3,937,667,916.46 3,940,155,772.29 -2,487,855.83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 90,694,635.74 101,641,791.33 -10,947,155.59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 3,846,973,280.72 3,838,513,980.96 8,459,299.76 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,531,902,396.56 2,236,097,565.49 295,804,831.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 124,837,417.36 113,162,454.86 11,674,962.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 207,684,636.33 182,147,797.48 25,536,838.85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 1,295,034,332.36 1,166,173,749.42 128,860,582.94 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 904,346,010.51 774,613,563.73 129,732,446.78 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,360,309.78 21,562,622.23 -19,202,312.45 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 422,872.84 255,395.86 167,476.98 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 380,613.18 1,117.56 379,495.62 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 254,278.30 -212,018.64 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,937,436.94 21,307,226.37 -19,369,789.43 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,937,436.94 21,307,226.37 -19,369,789.43 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 5,508,700.34 11,099,686.44 -5,590,986.10 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 5,508,700.34 11,099,686.44 -5,590,986.10 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 5,508,660.08 11,097,831.91 -5,589,171.83 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 40.26 1,854.53 -1,814.27  Municipalidad de Alajuela Pag........: 9 NOTAS AL BALANCE GENERAL 20/01/2017 07:18 Mes....: 12-2016 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal