Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,680,968,061.99 2,119,391,351.91 561,576,710.08 ----------------------------------- EFECTIVO 2,680,968,061.99 2,119,391,351.91 561,576,710.08 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,670,868,061.99 2,109,291,351.91 561,576,710.08 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 19,669,511,753.49 16,337,698,651.23 3,331,813,102.26 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 19,669,511,753.49 16,337,698,651.23 3,331,813,102.26 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 19,669,511,753.49 16,337,698,651.23 3,331,813,102.26 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,465,645,586.91 -1,685,650,979.05 12,151,296,565.96 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 6,829,418,969.80 -2,428,324,990.52 9,257,743,960.32 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,425,412,735.11 -1,609,900,045.82 6,035,312,780.93 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,404,006,234.69 -818,424,944.70 3,222,431,179.39 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 5,487,959,972.86 79,290,546.28 5,408,669,426.58 SERVICIOS A COBRAR C/P 5,313,586,151.11 79,290,546.28 5,234,295,604.83 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 174,373,821.75 0.00 174,373,821.75 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 213,255,819.77 6,915,190.27 206,340,629.50 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 213,255,819.77 6,915,190.27 206,340,629.50 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 322,132,182.66 613,271,942.01 -291,139,759.35 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 322,132,182.66 613,271,942.01 -291,139,759.35 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 43,080.00 30,256,434.24 -30,213,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 30,213,354.24 -30,213,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 43,080.00 43,080.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,912,634.52 12,939,898.67 -10,027,264.15 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 2,870,754.00 12,899,280.75 -10,028,526.75 CREDITOS VARIOS C/P 41,880.52 40,617.92 1,262.60 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 52,813,946.84 57,670,717.59 -4,856,770.75 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 52,813,946.84 57,670,717.59 -4,856,770.75 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 52,813,946.84 57,670,717.59 -4,856,770.75 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 710,740.00 10,615,671,341.61 -10,614,960,601.61 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 8,428,435,708.66 -8,428,435,708.66 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 0.00 5,169,387,580.62 -5,169,387,580.62 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 0.00 93,384,691.84 -93,384,691.84 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 0.00 3,165,663,436.20 -3,165,663,436.20 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 4,388,357,905.45 -4,388,357,905.45 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 0.00 4,388,357,905.45 -4,388,357,905.45 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 0.00 187,242,430.71 -187,242,430.71 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 0.00 187,242,430.71 -187,242,430.71 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 710,740.00 1,712,369.49 -1,001,629.49 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 872,387.97 -872,387.97 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 24,450,236,827.82 23,776,540,575.98 673,696,251.84 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,559,042,973.48 6,962,804,171.01 596,238,802.47 TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,207,211,604.84 5,763,997,206.08 443,214,398.76 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 415,821,094.55 460,942,915.04 -45,121,820.49 EQUIPOS DE COMUNICACION 3,216,132.65 0.00 3,216,132.65 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,990,778.62 30,398,373.15 -13,407,594.53 EQUIPOS PARA COMPUTACION 173,610,683.48 69,402,048.18 104,208,635.30 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,057,008.50 1,199,526.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,368,943.49 5,234,659.97 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 24,489.28 1,089,338.32 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 204,815,197.93 228,000,943.63 -23,185,745.70 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,766,320,936.47 13,818,181,648.97 -51,860,712.50 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,610,393,109.47 11,662,253,821.97 -51,860,712.50 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 131,148,161.87 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 131,148,161.87  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 12 DEUDAS A CORTO PLAZO 854,130,744.78 778,727,498.43 75,403,246.35 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 128,642,817.81 152,362,071.91 -23,719,254.10 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 24,121,459.24 -3,035,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 89,150,212.27 -20,684,254.10 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 144,566,122.37 130,458,921.42 14,107,200.95 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 128,254,543.87 113,894,863.61 14,359,680.26 DEUDAS FISCALES C/P 16,311,578.50 16,564,057.81 -252,479.31 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 570,132,676.89 488,490,569.75 81,642,107.14 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 570,132,676.89 488,490,569.75 81,642,107.14 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 10,789,127.71 7,415,935.35 3,373,192.36 DEUDAS VARIAS C/P 10,789,127.71 7,415,935.35 3,373,192.36 Nota: 13 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 237,801,503.09 455,659,160.59 -217,857,657.50 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 237,801,503.09 455,659,160.59 -217,857,657.50 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 237,801,503.09 455,659,160.59 -217,857,657.50 Nota: 14 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 183,570,644.38 57,505,506.29 126,065,138.09 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 183,570,644.38 57,505,506.29 126,065,138.09 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 183,570,644.38 57,505,506.29 126,065,138.09 Nota: 15 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 630,910,142.98 524,600,315.06 106,309,827.92 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 630,910,142.98 524,600,315.06 106,309,827.92 OTRAS PROVISIONES C/P 630,910,142.98 524,600,315.06 106,309,827.92 Nota: 16 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,032,937,394.70 5,097,497,259.26 1,935,440,135.44 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 7,032,937,394.70 5,097,497,259.26 1,935,440,135.44 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 7,032,937,394.70 5,097,497,259.26 1,935,440,135.44 Nota: 18 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,575,888,172.34 -384,088,237.65 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,575,888,172.34 -384,088,237.65 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,191,799,934.69 4,575,888,172.34 -384,088,237.65  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 20 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 Nota: 21 PATRIMONIO PUBLICO 38,808,624,957.86 35,666,724,976.48 3,141,899,981.38 ------------------ CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 RESULTADOS ACUMULADOS 37,235,987,913.60 34,604,501,527.22 2,631,486,386.38 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,235,987,913.60 34,604,501,527.22 2,631,486,386.38 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,146,671,893.43 1,462,620,748.17 -315,948,854.74 Nota: 22 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 25 RESULTADOS ACUMULADOS 37,235,987,913.60 34,604,501,527.22 2,631,486,386.38 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,235,987,913.60 34,604,501,527.22 2,631,486,386.38 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,146,671,893.43 1,462,620,748.17 -315,948,854.74 Nota: 26 RESULTADO DEL EJERCICIO 5,614,369,697.57 4,298,847,632.30 1,315,522,065.27 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,548,434,863.90 3,949,992,968.78 598,441,895.12 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,548,434,863.90 3,949,992,968.78 598,441,895.12 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,178,842,682.39 3,802,997,545.08 375,845,137.31 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 200,925,926.15 13,425,316.31 187,500,609.84 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 168,666,255.36 133,570,107.39 35,096,147.97 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,203,454,164.73 5,010,207,831.53 193,246,333.20 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,088,318,659.06 1,075,668,630.93 12,650,028.13 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,002,727,102.72 819,721,487.10 183,005,615.62 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 85,591,556.34 255,947,143.83 -170,355,587.49 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,115,135,505.67 3,934,539,200.60 180,596,305.07 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,661,468,540.21 3,443,642,245.01 217,826,295.20 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 453,666,965.46 490,896,955.59 -37,229,990.13  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 249,709,810.04 197,617,163.86 52,092,646.18 MULTAS DE TRANSITO 137,973,468.00 106,131,635.00 31,841,833.00 MULTAS DE TRANSITO 137,973,468.00 106,131,635.00 31,841,833.00 OTRAS MULTAS 111,736,342.04 91,485,528.86 20,250,813.18 OTRAS MULTAS 111,736,342.04 91,485,528.86 20,250,813.18 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,915,565,443.73 5,226,655,827.76 688,909,615.97 VENTAS DE BIENES 1,826,226,123.57 1,767,578,051.63 58,648,071.94 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,826,226,123.57 1,767,578,051.63 58,648,071.94 VENTAS DE SERVICIOS 4,089,339,320.16 3,459,077,776.13 630,261,544.03 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,079,148,400.16 3,450,162,776.13 628,985,624.03 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,190,920.00 8,915,000.00 1,275,920.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 86,742,350.05 111,948,267.91 -25,205,917.86 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 78,447,950.05 102,846,767.91 -24,398,817.86 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 78,447,950.05 102,846,767.91 -24,398,817.86 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,294,400.00 9,101,500.00 -807,100.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 8,294,400.00 9,101,500.00 -807,100.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,203,080,022.13 879,307,559.53 323,772,462.60 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,154,022.68 16,839,154.51 -14,685,131.83 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,154,022.68 16,839,154.51 -14,685,131.83 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,200,925,999.45 862,468,405.02 338,457,594.43 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,200,925,999.45 862,468,405.02 338,457,594.43 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 179,789,361.20 192,097,910.27 -12,308,549.07 ALQUILERES 179,789,361.20 192,097,910.27 -12,308,549.07 ALQUILERES DE EDIFICIOS 179,208,505.94 191,608,462.27 -12,399,956.33 OTROS ALQUILERES 580,855.26 489,448.00 91,407.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,779,696.36 28,972,158.00 67,807,538.36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 51,825,178.40 28,972,158.00 22,853,020.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 43,610,521.00 28,972,158.00 14,638,363.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,214,657.40 0.00 8,214,657.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 625,359,942.34 308,755,899.99 316,604,042.35 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 625,359,942.34 308,755,899.99 316,604,042.35 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 625,359,942.34 308,755,899.99 316,604,042.35 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,446,083.64 11,524,332.35 -9,078,248.71 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,866,663.25 271,312.88 1,595,350.37 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,545,153.68 1,187.21 1,543,966.47 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 321,509.57 270,125.67 51,383.90 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 11,253,019.47 -10,673,599.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 11,253,019.47 -10,673,599.08 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 5,920,423.86 3,035,450.14 2,884,973.72 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 5,920,423.86 3,035,450.14 2,884,973.72 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 5,920,423.86 3,035,450.14 2,884,973.72 GASTOS EN PERSONAL 5,215,492,481.97 4,550,797,343.57 664,695,138.40 REMUNERACIONES BASICAS 2,465,838,173.24 2,159,027,321.18 306,810,852.06 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,952,443,514.48 1,766,844,630.00 185,598,884.48 SERVICIOS ESPECIALES 133,720,276.67 87,536,226.97 46,184,049.70 SUPLENCIAS 95,896,657.86 70,030,751.75 25,865,906.11 SALARIO ESCOLAR 283,777,724.23 234,615,712.46 49,162,011.77  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ REMUNERACIONES EVENTUALES 354,322,151.09 310,201,238.98 44,120,912.11 TIEMPO EXTRAORDINARIO 79,394,887.50 65,382,265.09 14,012,622.41 RECARGO DE FUNCIONES 5,948,288.92 4,178,653.39 1,769,635.53 DISPONIBILIDAD LABORAL 8,277,041.49 5,380,580.63 2,896,460.86 DIETAS 260,701,933.18 235,259,739.87 25,442,193.31 INCENTIVOS SALARIALES 1,500,172,064.17 1,294,855,540.90 205,316,523.27 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 749,759,837.85 647,220,060.31 102,539,777.54 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 341,337,565.70 304,350,836.89 36,986,728.81 DECIMOTERCER MES 312,392,351.27 258,272,002.44 54,120,348.83 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 96,682,309.35 85,012,641.26 11,669,668.09 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 383,305,803.26 338,138,592.93 45,167,210.33 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 363,560,558.97 320,742,406.78 42,818,152.19 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 19,745,244.29 17,396,186.15 2,349,058.14 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 461,838,342.40 411,604,236.79 50,234,105.61 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 193,458,706.39 170,877,175.57 22,581,530.82 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 59,038,627.44 52,120,391.60 6,918,235.84 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 117,978,701.37 104,206,701.69 13,771,999.68 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 91,362,307.20 84,399,967.93 6,962,339.27 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 50,015,947.81 36,970,412.79 13,045,535.02 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,219,779.97 1,413,889.15 805,890.82 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 47,796,167.84 35,556,523.64 12,239,644.20 SERVICIOS 3,619,792,591.68 3,385,348,801.72 234,443,789.96 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 229,721,629.06 195,846,179.59 33,875,449.47 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 229,106,611.24 194,432,472.26 34,674,138.98 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 615,017.82 439,655.33 175,362.49 OTROS ALQUILERES 0.00 974,052.00 -974,052.00 SERVICIOS BASICOS 1,648,012,727.59 1,663,929,334.07 -15,916,606.48 AGUA Y ALCANTARILLADO 208,724.00 207,345.00 1,379.00 ENERGIA ELECTRICA 161,792,372.00 170,439,322.00 -8,646,950.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,196,540.00 17,987,018.18 3,209,521.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,464,800,091.59 1,475,280,648.89 -10,480,557.30 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 230,429,546.40 241,601,530.23 -11,171,983.83 SERVICIOS DE INFORMACION 11,036,273.00 9,565,893.64 1,470,379.36 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16,772,700.00 26,244,920.58 -9,472,220.58 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,505,323.00 13,902,140.10 -6,396,817.10 TRANSPORTE DE BIENES 5,332,500.00 3,242,500.00 2,090,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 188,096,621.65 187,558,710.69 537,910.96 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,686,128.75 1,087,365.22 598,763.53 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 608,663,951.65 407,053,779.57 201,610,172.08 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,800,000.00 4,200,000.00 600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 7,931,250.00 0.00 7,931,250.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 58,021,872.00 78,061,978.00 -20,040,106.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 27,418,334.00 18,375,007.80 9,043,326.20 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 20,086,984.65 -20,086,984.65 SERVICIOS GENERALES 139,350,884.67 121,823,516.92 17,527,367.75 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 371,141,610.98 164,506,292.20 206,635,318.78 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 6,277,695.00 8,594,507.00 -2,316,812.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,277,695.00 4,604,507.00 1,673,188.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 149,859,340.55 150,888,500.72 -1,029,160.17 SEGUROS 149,266,016.92 150,217,646.72 -951,629.80 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 593,323.63 670,854.00 -77,530.37 CAPACITACION Y PROTOCOLO 16,857,855.50 39,553,861.34 -22,696,005.84 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 12,419,118.46 18,892,339.65 -6,473,221.19 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,538,200.00 17,623,343.00 -16,085,143.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,900,537.04 3,038,178.69 -137,641.65 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 709,764,689.23 676,744,180.01 33,020,509.22 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 8,832,339.94 7,193,954.00 1,638,385.94 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 21,664,404.08 28,080,561.00 -6,416,156.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 29,163,649.09 23,620,019.80 5,543,629.29 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 100,000.00 56,000.00 44,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 6,985,806.19 7,616,378.08 -630,571.89 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 5,706,750.00 4,562,500.00 1,144,250.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 637,101,248.93 605,614,767.13 31,486,481.80 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 210,491.00 0.00 210,491.00 OTROS SERVICIOS 20,205,156.70 1,136,929.19 19,068,227.51 SERVICIOS DE REGULACION 20,205,156.70 1,136,929.19 19,068,227.51 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 445,225,249.95 358,395,742.39 86,829,507.56 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 69,007,158.06 66,708,215.14 2,298,942.92 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 47,354,048.58 44,504,596.56 2,849,452.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 639,550.00 -639,550.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,198,640.08 6,933,361.10 2,265,278.98 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,454,469.40 14,630,707.48 -2,176,238.08 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 264,490,214.01 122,282,141.86 142,208,072.15 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 19,862,796.24 12,645,042.76 7,217,753.48 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 205,918,733.17 50,370,640.00 155,548,093.17 MADERA Y SUS DERIVADOS 14,702,521.05 3,566,138.00 11,136,383.05 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 5,292,957.27 10,190,549.22 -4,897,591.95 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,072,500.00 36,130.00 1,036,370.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 15,267,573.48 45,117,413.88 -29,849,840.40 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,373,132.80 356,228.00 2,016,904.80 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 66,304,592.79 64,113,431.85 2,191,160.94 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 778,855.05 11,424,769.43 -10,645,914.38 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,525,737.74 52,688,662.42 12,837,075.32 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45,327,785.09 104,292,578.54 -58,964,793.45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,646,961.20 22,724,871.53 -12,077,910.33 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,078,945.00 -1,078,945.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,240,428.65 3,199,997.63 40,431.02 TEXTILES Y VESTUARIO 14,111,184.87 5,887,132.60 8,224,052.27 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 935,490.40 19,466,220.22 -18,530,729.82 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 7,939,797.79 2,425,283.16 5,514,514.63 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10,080.00 129,415.00 -119,335.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,443,842.18 49,380,713.40 -40,936,871.22 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 315,498,872.53 313,670,156.31 1,828,716.22 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 315,498,872.53 313,670,156.31 1,828,716.22  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 13/09/2016 10:09 Mes....: 8-2016 AL: 31 DE AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 272,974,986.93 259,761,213.49 13,213,773.44 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 42,523,885.60 53,908,942.82 -11,385,057.22 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 65,217,729.53 80,620,857.43 -15,403,127.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 65,217,729.53 80,620,857.43 -15,403,127.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 12,874,546.46 6,274,811.55 6,599,734.91 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 49,451,738.07 74,346,045.88 -24,894,307.81 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,389,528,153.43 2,371,322,790.98 18,205,362.45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 859,965,368.92 996,106,894.39 -136,141,525.47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 63,764,942.16 63,787,234.62 -22,292.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 796,200,426.76 932,319,659.77 -136,119,233.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,529,562,784.51 1,375,215,896.59 154,346,887.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 85,763,157.86 76,859,473.14 8,903,684.72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 140,537,821.77 121,738,360.27 18,799,461.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 759,754,449.78 661,846,892.86 97,907,556.92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 543,507,355.10 514,771,170.32 28,736,184.78 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,979,882.33 19,524,842.14 -17,544,959.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 42,445.39 177,016.57 -134,571.18 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 185.73 774.58 -588.85 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 176,241.99 -133,982.33 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,937,436.94 19,347,825.57 -17,410,388.63 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,937,436.94 19,347,825.57 -17,410,388.63 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 4,849,862.31 9,556,897.74 -4,707,035.43 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 4,849,862.31 9,556,897.74 -4,707,035.43 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 4,849,831.08 9,555,139.46 -4,705,308.38 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 31.23 1,758.28 -1,727.05 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal