Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,841,174,714.98 2,940,890,286.45 -99,715,571.47 ----------------------------------- EFECTIVO 2,841,174,714.98 2,940,890,286.45 -99,715,571.47 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,831,074,714.98 2,930,790,286.45 -99,715,571.47 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 19,239,668,698.26 16,056,245,863.56 3,183,422,834.70 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 19,239,668,698.26 16,056,245,863.56 3,183,422,834.70 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 19,239,668,698.26 16,056,245,863.56 3,183,422,834.70 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,869,477,465.10 -1,385,890,338.82 12,255,367,803.92 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 7,296,492,335.36 -2,052,784,185.04 9,349,276,520.40 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,711,041,899.72 -1,395,675,068.11 6,106,716,967.83 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 2,585,450,435.64 -657,109,116.93 3,242,559,552.57 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 5,310,315,526.40 3,911,193.82 5,306,404,332.58 SERVICIOS A COBRAR C/P 5,147,698,684.47 3,911,193.82 5,143,787,490.65 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 162,616,841.93 0.00 162,616,841.93 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 207,916,925.19 6,534,822.00 201,382,103.19 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 207,916,925.19 6,534,822.00 201,382,103.19 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 441,863,266.33 613,271,942.01 -171,408,675.68 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 441,863,266.33 613,271,942.01 -171,408,675.68 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 53,850.00 30,267,204.24 -30,213,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 30,213,354.24 -30,213,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 53,850.00 53,850.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 2,912,634.52 12,908,684.15 -9,996,049.63 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 2,870,754.00 12,868,066.23 -9,997,312.23 CREDITOS VARIOS C/P 41,880.52 40,617.92 1,262.60 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 69,195,119.95 75,282,784.12 -6,087,664.17 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 69,195,119.95 75,282,784.12 -6,087,664.17 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 69,195,119.95 75,282,784.12 -6,087,664.17 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 710,740.00 10,615,671,341.61 -10,614,960,601.61 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 8,428,435,708.66 -8,428,435,708.66 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 0.00 5,169,387,580.62 -5,169,387,580.62 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 0.00 93,384,691.84 -93,384,691.84 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 0.00 3,165,663,436.20 -3,165,663,436.20 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 4,388,357,905.45 -4,388,357,905.45 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 0.00 4,388,357,905.45 -4,388,357,905.45 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 0.00 187,242,430.71 -187,242,430.71 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 0.00 187,242,430.71 -187,242,430.71 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 710,740.00 1,712,369.49 -1,001,629.49 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 872,387.97 -872,387.97 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 24,475,256,155.09 23,811,050,664.86 664,205,490.23 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,578,746,815.05 6,991,998,774.19 586,748,040.86 TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,213,716,164.90 5,769,144,825.58 444,571,339.32 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 432,383,353.33 476,257,587.29 -43,874,233.96 EQUIPOS DE COMUNICACION 3,244,647.11 0.00 3,244,647.11 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,320,872.61 32,953,123.59 -21,632,250.98 EQUIPOS PARA COMPUTACION 173,124,679.87 68,350,032.26 104,774,647.61 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,068,885.00 1,211,403.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,441,086.53 5,306,803.01 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 113,226.70 1,178,075.74 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 207,406,858.86 235,057,763.58 -27,650,904.72 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,771,636,422.17 13,823,497,134.67 -51,860,712.50 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,615,708,595.17 11,667,569,307.67 -51,860,712.50 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 131,148,161.87 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 131,148,161.87  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 12 DEUDAS A CORTO PLAZO 928,578,021.23 1,049,616,284.53 -121,038,263.30 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 128,642,817.81 152,362,071.91 -23,719,254.10 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 21,086,459.24 24,121,459.24 -3,035,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 68,465,958.17 89,150,212.27 -20,684,254.10 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 220,793,362.14 128,477,438.48 92,315,923.66 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 193,719,874.48 114,119,978.04 79,599,896.44 DEUDAS FISCALES C/P 27,073,487.66 14,357,460.44 12,716,027.22 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 565,523,031.52 758,440,955.13 -192,917,923.61 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 565,523,031.52 758,440,955.13 -192,917,923.61 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 13,618,809.76 10,335,819.01 3,282,990.75 DEUDAS VARIAS C/P 13,618,809.76 10,335,819.01 3,282,990.75 Nota: 13 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 293,273,949.05 448,619,179.56 -155,345,230.51 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 293,273,949.05 448,619,179.56 -155,345,230.51 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 293,273,949.05 448,619,179.56 -155,345,230.51 Nota: 14 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 183,574,041.89 57,526,265.04 126,047,776.85 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 183,574,041.89 57,526,265.04 126,047,776.85 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 183,574,041.89 57,526,265.04 126,047,776.85 Nota: 15 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 561,325,360.89 461,952,677.95 99,372,682.94 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 561,325,360.89 461,952,677.95 99,372,682.94 OTRAS PROVISIONES C/P 561,325,360.89 461,952,677.95 99,372,682.94 Nota: 16 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,436,769,272.89 5,397,289,114.01 2,039,480,158.88 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 7,436,769,272.89 5,397,289,114.01 2,039,480,158.88 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 7,436,769,272.89 5,397,289,114.01 2,039,480,158.88 Nota: 18 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,636,511,769.14 -444,711,834.45 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,636,511,769.14 -444,711,834.45 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,191,799,934.69 4,636,511,769.14 -444,711,834.45  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 20 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 Nota: 21 PATRIMONIO PUBLICO 38,808,540,027.75 35,690,610,620.74 3,117,929,407.01 ------------------ CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 RESULTADOS ACUMULADOS 37,235,902,983.49 34,628,387,171.48 2,607,515,812.01 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,235,902,983.49 34,628,387,171.48 2,607,515,812.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,146,586,963.32 1,486,506,392.43 -339,919,429.11 Nota: 22 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 25 RESULTADOS ACUMULADOS 37,235,902,983.49 34,628,387,171.48 2,607,515,812.01 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,235,902,983.49 34,628,387,171.48 2,607,515,812.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,146,586,963.32 1,486,506,392.43 -339,919,429.11 Nota: 26 RESULTADO DEL EJERCICIO 5,325,880,387.99 4,605,253,552.29 720,626,835.70 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,270,624,787.36 3,707,737,279.50 562,887,507.86 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,270,624,787.36 3,707,737,279.50 562,887,507.86 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,926,840,856.77 3,579,333,797.09 347,507,059.68 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 193,221,719.14 11,805,708.30 181,416,010.84 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 150,562,211.45 116,597,774.11 33,964,437.34 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,940,531,181.87 4,687,769,491.61 252,761,690.26 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,035,028,352.49 974,739,827.71 60,288,524.78 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 949,035,145.04 718,990,683.88 230,044,461.16 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 85,993,207.45 255,749,143.83 -169,755,936.38 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,905,502,829.38 3,713,029,663.90 192,473,165.48 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,492,552,536.07 3,272,724,053.33 219,828,482.74 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 412,950,293.31 440,305,610.57 -27,355,317.26  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 236,239,619.16 180,894,277.31 55,345,341.85 MULTAS DE TRANSITO 135,977,960.00 104,097,907.00 31,880,053.00 MULTAS DE TRANSITO 135,977,960.00 104,097,907.00 31,880,053.00 OTRAS MULTAS 100,261,659.16 76,796,370.31 23,465,288.85 OTRAS MULTAS 100,261,659.16 76,796,370.31 23,465,288.85 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,248,499,882.97 4,648,179,742.14 600,320,140.83 VENTAS DE BIENES 1,609,559,840.70 1,565,740,340.46 43,819,500.24 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,609,559,840.70 1,565,740,340.46 43,819,500.24 VENTAS DE SERVICIOS 3,638,940,042.27 3,082,439,401.68 556,500,640.59 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,629,312,722.27 3,074,003,001.68 555,309,720.59 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,627,320.00 8,436,400.00 1,190,920.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74,152,464.04 96,866,769.00 -22,714,304.96 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 66,970,464.04 89,045,469.00 -22,075,004.96 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 66,970,464.04 89,045,469.00 -22,075,004.96 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,182,000.00 7,821,300.00 -639,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 7,182,000.00 7,821,300.00 -639,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,038,467,144.30 869,376,772.46 169,090,371.84 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,960,382.91 15,794,864.21 -13,834,481.30 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,960,382.91 15,794,864.21 -13,834,481.30 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,036,506,761.39 853,581,908.25 182,924,853.14 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,036,506,761.39 853,581,908.25 182,924,853.14 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 163,307,709.83 167,614,375.25 -4,306,665.42 ALQUILERES 163,307,709.83 167,614,375.25 -4,306,665.42 ALQUILERES DE EDIFICIOS 162,764,459.83 167,187,255.25 -4,422,795.42 OTROS ALQUILERES 543,250.00 427,120.00 116,130.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,000,271.36 28,972,158.00 53,028,113.36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 37,045,753.40 28,972,158.00 8,073,595.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 28,831,096.00 28,972,158.00 -141,062.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,214,657.40 0.00 8,214,657.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520,408,283.67 308,755,899.99 211,652,383.68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 520,408,283.67 308,755,899.99 211,652,383.68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 520,408,283.67 308,755,899.99 211,652,383.68 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,175,911.97 11,492,980.64 -9,317,068.67 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,596,491.58 239,961.17 1,356,530.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,274,982.01 1,050.02 1,273,931.99 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 321,509.57 238,911.15 82,598.42 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 11,253,019.47 -10,673,599.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 11,253,019.47 -10,673,599.08 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 4,797,434.06 2,644,379.70 2,153,054.36 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 4,797,434.06 2,644,379.70 2,153,054.36 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 4,797,434.06 2,644,379.70 2,153,054.36 GASTOS EN PERSONAL 4,636,937,997.19 4,009,566,764.97 627,371,232.22 REMUNERACIONES BASICAS 2,176,829,694.13 1,898,745,756.54 278,083,937.59 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,724,180,698.37 1,556,932,162.39 167,248,535.98 SERVICIOS ESPECIALES 116,891,815.75 77,629,693.06 39,262,122.69 SUPLENCIAS 85,364,674.81 59,587,375.04 25,777,299.77 SALARIO ESCOLAR 250,392,505.20 204,596,526.05 45,795,979.15  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ REMUNERACIONES EVENTUALES 342,728,413.36 267,255,622.04 75,472,791.32 TIEMPO EXTRAORDINARIO 70,030,731.83 56,374,331.04 13,656,400.79 RECARGO DE FUNCIONES 4,753,916.93 3,529,989.26 1,223,927.67 DISPONIBILIDAD LABORAL 7,241,831.42 4,320,772.34 2,921,059.08 DIETAS 260,701,933.18 203,030,529.40 57,671,403.78 INCENTIVOS SALARIALES 1,323,102,464.14 1,136,989,714.36 186,112,749.78 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 660,715,305.25 568,629,336.70 92,085,968.55 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 301,298,360.89 268,290,877.42 33,007,483.47 DECIMOTERCER MES 275,640,902.36 225,225,983.04 50,414,919.32 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 85,447,895.64 74,843,517.20 10,604,378.44 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 342,468,342.57 302,006,941.33 40,461,401.24 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 324,817,579.69 286,463,650.23 38,353,929.46 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 17,650,762.88 15,543,291.10 2,107,471.78 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 412,889,634.61 367,959,648.69 44,929,985.92 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 172,849,005.95 152,644,691.35 20,204,314.60 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 52,755,182.43 46,561,707.16 6,193,475.27 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 105,411,810.19 93,089,333.16 12,322,477.03 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 81,873,636.04 75,663,917.02 6,209,719.02 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 38,919,448.38 36,609,082.01 2,310,366.37 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,109,518.87 1,413,889.15 695,629.72 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 36,809,929.51 35,195,192.86 1,614,736.65 SERVICIOS 3,267,850,145.65 2,916,835,735.66 351,014,409.99 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 200,439,020.64 170,286,621.59 30,152,399.05 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 199,892,708.64 168,927,351.26 30,965,357.38 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 546,312.00 385,218.33 161,093.67 OTROS ALQUILERES 0.00 974,052.00 -974,052.00 SERVICIOS BASICOS 1,454,168,622.37 1,459,282,167.81 -5,113,545.44 AGUA Y ALCANTARILLADO 180,588.00 189,256.00 -8,668.00 ENERGIA ELECTRICA 141,870,312.00 152,205,914.00 -10,335,602.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 18,191,410.00 15,083,018.18 3,108,391.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,293,911,312.37 1,291,788,979.63 2,122,332.74 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 211,516,127.34 214,685,127.17 -3,168,999.83 SERVICIOS DE INFORMACION 8,609,777.00 9,565,893.64 -956,116.64 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16,147,700.00 22,051,920.58 -5,904,220.58 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,257,128.00 7,818,557.72 -561,429.72 TRANSPORTE DE BIENES 5,332,500.00 3,242,500.00 2,090,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 172,539,218.47 171,189,285.01 1,349,933.46 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,629,803.87 816,970.22 812,833.65 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 534,489,071.57 374,409,326.69 160,079,744.88 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,200,000.00 3,600,000.00 600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 7,931,250.00 0.00 7,931,250.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 44,972,792.00 71,781,562.00 -26,808,770.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 21,817,500.00 17,775,007.80 4,042,492.20 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 20,086,984.65 -20,086,984.65 SERVICIOS GENERALES 128,286,769.07 108,498,063.37 19,788,705.70 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 327,280,760.50 152,667,708.87 174,613,051.63 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 5,533,180.00 8,323,600.00 -2,790,420.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,533,180.00 4,333,600.00 1,199,580.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 133,478,167.44 132,605,580.19 872,587.25 SEGUROS 132,916,435.06 132,605,580.19 310,854.87 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 561,732.38 0.00 561,732.38 CAPACITACION Y PROTOCOLO 15,022,395.70 38,277,652.33 -23,255,256.63 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,998,308.66 18,712,339.65 -7,714,030.99 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,538,200.00 16,942,993.00 -15,404,793.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,485,887.04 2,622,319.68 -136,432.64 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 692,998,403.89 517,828,730.69 175,169,673.20 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 4,880,483.28 6,953,465.64 -2,072,982.36 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 21,664,404.08 22,960,561.00 -1,296,156.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 26,850,714.40 21,895,019.80 4,955,694.60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 100,000.00 56,000.00 44,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 6,937,787.19 6,467,709.34 470,077.85 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 3,706,750.00 4,562,500.00 -855,750.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 628,647,773.94 454,933,474.91 173,714,299.03 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 210,491.00 0.00 210,491.00 OTROS SERVICIOS 20,205,156.70 1,136,929.19 19,068,227.51 SERVICIOS DE REGULACION 20,205,156.70 1,136,929.19 19,068,227.51 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 419,084,650.69 329,462,118.50 89,622,532.19 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 62,398,089.06 47,749,743.83 14,648,345.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,692,779.58 40,046,023.56 1,646,756.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 311,950.00 -311,950.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,250,840.08 3,273,847.39 4,976,992.69 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,454,469.40 4,117,922.88 8,336,546.52 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 252,359,905.48 116,402,969.87 135,956,935.61 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 19,630,248.24 12,610,865.77 7,019,382.47 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 194,386,123.17 45,571,840.00 148,814,283.17 MADERA Y SUS DERIVADOS 14,662,658.67 3,474,538.00 11,188,120.67 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 5,020,616.56 9,247,954.22 -4,227,337.66 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,072,500.00 36,130.00 1,036,370.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 15,214,626.04 45,105,413.88 -29,890,787.84 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2,373,132.80 356,228.00 2,016,904.80 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 66,218,592.79 63,356,085.57 2,862,507.22 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 778,855.05 10,928,244.38 -10,149,389.33 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,439,737.74 52,427,841.19 13,011,896.55 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 38,012,563.36 100,953,944.23 -62,941,380.87 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 7,968,355.93 21,134,783.77 -13,166,427.84 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,078,945.00 -1,078,945.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,142,895.19 2,689,118.38 453,776.81 TEXTILES Y VESTUARIO 14,111,184.87 5,862,354.60 8,248,830.27 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 735,850.40 19,366,220.22 -18,630,369.82 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,130,954.79 1,601,669.66 2,529,285.13 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10,080.00 129,415.00 -119,335.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,913,242.18 49,091,437.60 -41,178,195.42 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 274,293,570.54 277,360,070.43 -3,066,499.89 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 274,293,570.54 277,360,070.43 -3,066,499.89  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:31 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 237,085,170.64 228,766,613.31 8,318,557.33 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 37,208,399.90 48,593,457.12 -11,385,057.22 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 20,769,573.53 80,220,857.43 -59,451,283.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 20,769,573.53 80,220,857.43 -59,451,283.90 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 12,874,546.46 6,274,811.55 6,599,734.91 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 5,003,582.07 73,946,045.88 -68,942,463.81 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,185,067,484.14 1,931,694,222.24 253,373,261.90 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 754,912,462.92 668,403,848.35 86,508,614.57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 56,606,010.16 52,591,344.26 4,014,665.90 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 698,306,452.76 615,812,504.09 82,493,948.67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,430,155,021.22 1,263,290,373.89 166,864,647.33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 81,457,398.41 72,973,391.38 8,484,007.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 132,694,303.58 114,766,620.80 17,927,682.78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 718,578,805.36 598,014,770.99 120,564,034.37 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 497,424,513.87 477,535,590.72 19,888,923.15 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,979,882.33 18,679,259.76 -16,699,377.43 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 42,445.39 177,016.57 -134,571.18 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 185.73 774.58 -588.85 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 176,241.99 -133,982.33 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,937,436.94 18,502,243.19 -16,564,806.25 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,937,436.94 18,502,243.19 -16,564,806.25 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 4,013,357.85 9,201,238.78 -5,187,880.93 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 4,013,357.85 9,201,238.78 -5,187,880.93 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 4,013,327.06 9,199,481.82 -5,186,154.76 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 30.79 1,756.96 -1,726.17 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal