Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,975,791,193.32 4,050,901,120.46 -1,075,109,927.14 ----------------------------------- EFECTIVO 2,975,791,193.32 4,050,901,120.46 -1,075,109,927.14 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,965,691,193.32 4,040,801,120.46 -1,075,109,927.14 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 17,848,036,651.12 14,395,614,926.02 3,452,421,725.10 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 17,848,036,651.12 14,395,614,926.02 3,452,421,725.10 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 17,848,036,651.12 14,395,614,926.02 3,452,421,725.10 Nota: 5 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,996,289,007.68 -25,753,386.59 12,022,042,394.27 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 8,300,897,861.83 -843,603,317.62 9,144,501,179.45 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 5,152,357,772.75 -680,908,283.44 5,833,266,056.19 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 3,148,540,089.08 -162,695,034.18 3,311,235,123.26 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 5,350,420,620.83 62,312,854.53 5,288,107,766.30 SERVICIOS A COBRAR C/P 5,200,881,822.06 62,312,854.53 5,138,568,967.53 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 149,538,798.77 0.00 149,538,798.77 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 205,666,752.86 2,496,823.56 203,169,929.30 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 205,666,752.86 2,496,823.56 203,169,929.30 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 508,633,045.00 709,855,275.34 -201,222,230.34 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 508,633,045.00 709,855,275.34 -201,222,230.34 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 59,235.00 30,277,974.24 -30,218,739.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 30,213,354.24 -30,213,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 59,235.00 64,620.00 -5,385.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 20,688,564.86 12,907,003.36 7,781,561.50 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 16,050,485.22 12,866,385.44 3,184,099.78 CREDITOS VARIOS C/P 4,638,079.64 40,617.92 4,597,461.72 PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -2,390,077,072.70 0.00 -2,390,077,072.70 Nota: 6 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 7 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 85,576,293.06 92,894,850.65 -7,318,557.59 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 85,576,293.06 92,894,850.65 -7,318,557.59 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 85,576,293.06 92,894,850.65 -7,318,557.59 Nota: 9 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 710,740.00 10,615,671,341.61 -10,614,960,601.61 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 8,428,435,708.66 -8,428,435,708.66 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 0.00 5,169,387,580.62 -5,169,387,580.62 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 0.00 93,384,691.84 -93,384,691.84 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 0.00 3,165,663,436.20 -3,165,663,436.20 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 4,388,357,905.45 -4,388,357,905.45 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 0.00 4,388,357,905.45 -4,388,357,905.45 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 0.00 187,242,430.71 -187,242,430.71 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 0.00 187,242,430.71 -187,242,430.71 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 710,740.00 1,712,369.49 -1,001,629.49 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 872,387.97 -872,387.97 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * 0.00 -2,390,077,072.70 2,390,077,072.70 Nota: 10 BIENES NO CONCESIONADOS 24,500,635,105.60 23,847,370,532.61 653,264,572.99 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,598,810,279.86 7,023,003,156.24 575,807,123.62 TIERRAS Y TERRENOS 531,927,040.14 402,539,160.14 129,387,880.00 EDIFICIOS 6,220,220,724.96 5,774,292,445.08 445,928,279.88 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 448,945,612.11 491,572,259.54 -42,626,647.43 EQUIPOS DE COMUNICACION 3,273,161.57 2,454,781.85 818,379.72 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,955,543.74 33,077,874.03 -19,122,330.29 EQUIPOS PARA COMPUTACION 159,955,447.90 69,083,013.36 90,872,434.54 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,080,761.50 1,223,279.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,513,229.57 5,378,946.05 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 201,964.12 1,266,813.16 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 214,736,794.25 242,114,583.53 -27,377,789.28 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,776,951,907.87 13,828,812,620.37 -51,860,712.50 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,621,024,080.87 11,672,884,793.37 -51,860,712.50 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 131,148,161.87 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 131,148,161.87  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 12 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,006,109,365.15 1,615,799,210.74 -609,689,845.59 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 140,079,997.74 152,362,071.91 -12,282,074.17 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 22,021,459.24 24,121,459.24 -2,100,000.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 39,090,400.40 0.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 78,968,138.10 89,150,212.27 -10,182,074.17 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 234,808,424.89 230,366,341.17 4,442,083.72 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 199,508,730.39 211,464,993.05 -11,956,262.66 DEUDAS FISCALES C/P 35,299,694.50 18,901,348.12 16,398,346.38 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 617,994,107.07 1,224,993,607.07 -606,999,500.00 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 617,994,107.07 1,224,993,607.07 -606,999,500.00 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 13,226,835.45 8,077,190.59 5,149,644.86 DEUDAS VARIAS C/P 13,226,835.45 8,077,190.59 5,149,644.86 Nota: 13 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 348,816,799.54 504,040,807.40 -155,224,007.86 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 348,816,799.54 504,040,807.40 -155,224,007.86 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 348,816,799.54 504,040,807.40 -155,224,007.86 Nota: 14 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 136,097,155.90 73,709,610.93 62,387,544.97 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 136,097,155.90 73,709,610.93 62,387,544.97 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 136,097,155.90 73,709,610.93 62,387,544.97 Nota: 15 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 491,897,962.08 399,128,162.09 92,769,799.99 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 491,897,962.08 399,128,162.09 92,769,799.99 OTRAS PROVISIONES C/P 491,897,962.08 399,128,162.09 92,769,799.99 Nota: 16 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8,545,804,885.13 6,757,427,747.03 1,788,377,138.10 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 8,545,804,885.13 6,757,427,747.03 1,788,377,138.10 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 8,545,804,885.13 6,757,427,747.03 1,788,377,138.10 Nota: 18 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,636,491,501.28 -444,691,566.59 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,636,491,501.28 -444,691,566.59 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,191,799,934.69 4,636,491,501.28 -444,691,566.59  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 20 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 Nota: 21 PATRIMONIO PUBLICO 38,796,998,392.38 35,669,035,970.70 3,127,962,421.68 ------------------ CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 RESULTADOS ACUMULADOS 37,224,361,348.12 34,606,812,521.44 2,617,548,826.68 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,224,361,348.12 34,606,812,521.44 2,617,548,826.68 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,135,045,327.95 1,464,931,742.39 -329,886,414.44 Nota: 22 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 510,413,595.00 Nota: 25 RESULTADOS ACUMULADOS 37,224,361,348.12 34,606,812,521.44 2,617,548,826.68 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 37,224,361,348.12 34,606,812,521.44 2,617,548,826.68 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 36,089,316,020.17 33,141,880,779.05 2,947,435,241.12 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,135,045,327.95 1,464,931,742.39 -329,886,414.44 Nota: 26 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,123,772,598.91 3,555,195,236.07 568,577,362.84 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,548,771,746.41 2,992,569,599.36 556,202,147.05 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,548,771,746.41 2,992,569,599.36 556,202,147.05 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,227,536,815.50 2,883,493,624.50 344,043,191.00 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 184,713,273.60 11,457,042.19 173,256,231.41 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 136,521,657.31 97,618,932.67 38,902,724.64 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,178,080,272.46 4,031,888,913.59 146,191,358.87 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 881,277,289.93 870,745,946.09 10,531,343.84 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 808,225,986.53 631,113,621.99 177,112,364.54 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 73,051,303.40 239,632,324.10 -166,581,020.70 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,296,802,982.53 3,161,142,967.50 135,660,015.03 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,930,562,924.49 2,781,367,279.37 149,195,645.12 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 366,240,058.04 379,775,688.13 -13,535,630.09  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 223,587,786.71 164,832,083.16 58,755,703.55 MULTAS DE TRANSITO 133,151,518.00 101,543,935.00 31,607,583.00 MULTAS DE TRANSITO 133,151,518.00 101,543,935.00 31,607,583.00 OTRAS MULTAS 90,436,268.71 63,288,148.16 27,148,120.55 OTRAS MULTAS 90,436,268.71 63,288,148.16 27,148,120.55 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4,515,602,130.18 3,965,630,230.60 549,971,899.58 VENTAS DE BIENES 1,405,212,655.82 1,352,486,457.12 52,726,198.70 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,405,212,655.82 1,352,486,457.12 52,726,198.70 VENTAS DE SERVICIOS 3,110,389,474.36 2,613,143,773.48 497,245,700.88 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,101,344,754.36 2,605,269,773.48 496,074,980.88 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 9,044,720.00 7,874,000.00 1,170,720.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 63,975,574.04 83,512,549.00 -19,536,974.96 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 57,927,574.04 76,667,149.00 -18,739,574.96 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 57,927,574.04 76,667,149.00 -18,739,574.96 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,048,000.00 6,845,400.00 -797,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 6,048,000.00 6,845,400.00 -797,400.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 720,907,286.98 658,437,018.17 62,470,268.81 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,554,330.36 14,271,592.48 -12,717,262.12 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,554,330.36 14,271,592.48 -12,717,262.12 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 719,352,956.62 644,165,425.69 75,187,530.93 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 719,352,956.62 644,165,425.69 75,187,530.93 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 139,970,918.46 146,788,648.40 -6,817,729.94 ALQUILERES 139,970,918.46 146,788,648.40 -6,817,729.94 ALQUILERES DE EDIFICIOS 139,501,456.46 146,418,737.40 -6,917,280.94 OTROS ALQUILERES 469,462.00 369,911.00 99,551.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,093,095.46 28,972,158.00 32,120,937.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 16,138,577.50 28,972,158.00 -12,833,580.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 15,469,734.00 28,972,158.00 -13,502,424.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 466,999,867.00 212,172,566.66 254,827,300.34 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 466,999,867.00 212,172,566.66 254,827,300.34 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 466,999,867.00 212,172,566.66 254,827,300.34 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,789,988.81 11,491,292.46 -9,701,303.65 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,210,568.42 238,272.99 972,295.43 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 889,058.85 1,042.63 888,016.22 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 321,509.57 237,230.36 84,279.21 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 11,253,019.47 -10,673,599.08 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 11,253,019.47 -10,673,599.08 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 4,324,899.24 1,988,250.14 2,336,649.10 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 4,324,899.24 1,988,250.14 2,336,649.10 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 4,324,899.24 1,988,250.14 2,336,649.10 GASTOS EN PERSONAL 3,992,813,185.20 3,462,189,108.95 530,624,076.25 REMUNERACIONES BASICAS 1,888,279,724.16 1,638,551,258.37 249,728,465.79 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,496,726,065.98 1,346,598,970.60 150,127,095.38 SERVICIOS ESPECIALES 100,409,994.09 67,608,254.33 32,801,739.76 SUPLENCIAS 73,878,931.41 49,764,087.50 24,114,843.91 SALARIO ESCOLAR 217,264,732.68 174,579,945.94 42,684,786.74  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ REMUNERACIONES EVENTUALES 297,117,455.91 220,476,203.26 76,641,252.65 TIEMPO EXTRAORDINARIO 62,090,855.27 48,018,731.31 14,072,123.96 RECARGO DE FUNCIONES 3,858,995.52 3,143,734.26 715,261.26 DISPONIBILIDAD LABORAL 6,217,364.29 3,518,853.32 2,698,510.97 DIETAS 224,950,240.83 165,794,884.37 59,155,356.46 INCENTIVOS SALARIALES 1,147,425,376.91 977,894,312.91 169,531,064.00 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 572,720,626.31 489,704,348.46 83,016,277.85 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 261,164,867.59 231,524,897.31 29,639,970.28 DECIMOTERCER MES 239,172,858.27 192,182,832.73 46,990,025.54 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 74,367,024.74 64,482,234.41 9,884,790.33 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 282,597,296.10 265,852,096.10 16,745,200.00 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 268,016,855.69 252,181,221.87 15,835,633.82 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 14,580,440.41 13,670,874.23 909,566.18 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 340,840,638.27 324,156,179.20 16,684,459.07 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 142,637,035.05 134,399,423.01 8,237,612.04 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 43,544,215.36 40,985,025.46 2,559,189.90 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 86,989,876.67 81,956,253.53 5,033,623.14 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 67,669,511.19 66,815,477.20 854,033.99 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 36,552,693.85 35,259,059.11 1,293,634.74 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,997,035.20 999,101.90 997,933.30 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 34,555,658.65 34,259,957.21 295,701.44 SERVICIOS 2,897,969,639.44 2,542,726,840.63 355,242,798.81 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 173,847,143.82 142,954,610.62 30,892,533.20 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 173,431,142.64 142,569,392.29 30,861,750.35 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 416,001.18 385,218.33 30,782.85 SERVICIOS BASICOS 1,245,148,224.00 1,200,973,877.46 44,174,346.54 AGUA Y ALCANTARILLADO 155,409.00 164,117.00 -8,708.00 ENERGIA ELECTRICA 119,990,592.00 128,313,142.00 -8,322,550.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,306,150.00 12,457,933.18 2,848,216.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,109,681,073.00 1,060,023,685.28 49,657,387.72 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 186,111,124.65 178,135,037.51 7,976,087.14 SERVICIOS DE INFORMACION 8,434,547.00 8,540,523.64 -105,976.64 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14,797,700.00 15,646,720.58 -849,020.58 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,129,128.00 7,671,939.72 -542,811.72 TRANSPORTE DE BIENES 5,332,500.00 3,242,500.00 2,090,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 148,787,445.78 142,216,383.35 6,571,062.43 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,629,803.87 816,970.22 812,833.65 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 479,704,829.89 352,995,483.02 126,709,346.87 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,200,000.00 3,000,000.00 1,200,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 7,931,250.00 0.00 7,931,250.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 44,747,792.00 71,581,562.00 -26,833,770.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 18,972,500.00 17,175,007.80 1,797,492.20 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 20,086,984.65 -20,086,984.65 SERVICIOS GENERALES 120,722,282.01 102,117,741.70 18,604,540.31 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 283,131,005.88 139,034,186.87 144,096,819.01 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 4,614,880.00 7,898,200.00 -3,283,320.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,614,880.00 3,908,200.00 706,680.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 117,096,994.33 114,993,513.66 2,103,480.67 SEGUROS 116,535,261.95 114,993,513.66 1,541,748.29 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 561,732.38 0.00 561,732.38 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,253,224.70 37,466,551.33 -28,213,326.63 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,934,046.66 18,622,339.65 -12,688,292.99 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,247,000.00 16,637,213.00 -15,390,213.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,072,178.04 2,206,998.68 -134,820.64 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 680,322,498.36 506,172,637.84 174,149,860.52 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 4,621,316.62 6,828,465.64 -2,207,149.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 15,519,622.25 18,756,561.00 -3,236,938.75 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 24,847,303.63 19,179,287.74 5,668,015.89 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 100,000.00 56,000.00 44,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 6,607,240.92 4,467,709.34 2,139,531.58 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 2,606,750.00 4,562,500.00 -1,955,750.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 625,809,773.94 452,322,114.12 173,487,659.82 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 210,491.00 0.00 210,491.00 OTROS SERVICIOS 1,870,719.69 1,136,929.19 733,790.50 SERVICIOS DE REGULACION 1,870,719.69 1,136,929.19 733,790.50 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 378,000,141.19 309,593,124.44 68,407,016.75 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 33,416,489.08 42,272,228.70 -8,855,739.62 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,342,800.60 39,544,943.07 -8,202,142.47 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 192,450.00 -192,450.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,075,359.08 1,174,777.77 -99,418.69 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 998,329.40 1,360,057.86 -361,728.46 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 246,926,329.09 113,538,651.47 133,387,677.62 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 19,514,348.24 12,423,211.17 7,091,137.07 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 191,737,873.17 45,340,840.00 146,397,033.17 MADERA Y SUS DERIVADOS 14,617,423.67 1,873,753.00 12,743,670.67 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 4,383,982.97 8,774,539.22 -4,390,556.25 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,072,500.00 36,130.00 1,036,370.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 15,175,626.04 44,902,305.08 -29,726,679.04 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 424,575.00 187,873.00 236,702.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,989,769.99 63,019,385.19 2,970,384.80 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 750,062.05 10,871,773.85 -10,121,711.80 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,239,707.94 52,147,611.34 13,092,096.60 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 31,572,053.03 89,763,484.08 -58,191,431.05 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 6,563,783.40 11,508,977.61 -4,945,194.21 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,078,945.00 -1,078,945.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,125,345.19 1,835,023.68 290,321.51 TEXTILES Y VESTUARIO 13,962,999.07 5,832,789.82 8,130,209.25 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 735,850.40 19,047,003.43 -18,311,153.03 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,127,522.79 1,396,411.98 731,110.81 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10,080.00 129,415.00 -119,335.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,046,472.18 48,934,917.56 -42,888,445.38 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 233,223,151.68 238,610,202.68 -5,387,051.00 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 233,223,151.68 238,610,202.68 -5,387,051.00 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 201,330,237.48 195,332,231.26 5,998,006.22  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:54 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 31,892,914.20 43,277,971.42 -11,385,057.22 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 20,769,573.53 74,174,662.34 -53,405,088.81 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 20,769,573.53 74,174,662.34 -53,405,088.81 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 12,874,546.46 5,425,173.55 7,449,372.91 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 5,003,582.07 68,749,488.79 -63,745,906.72 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,327,640.68 532,030,305.54 -86,702,664.86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,827,563,149.01 1,556,965,893.01 270,597,256.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 595,461,810.62 571,442,705.35 24,019,105.27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 48,464,442.86 45,430,201.26 3,034,241.60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 546,997,367.76 526,012,504.09 20,984,863.67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,232,101,338.39 985,523,187.66 246,578,150.73 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 68,139,795.67 59,733,087.05 8,406,708.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 110,711,283.57 91,409,434.41 19,301,849.16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 635,648,401.24 473,086,218.50 162,562,182.74 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 417,601,857.91 361,294,447.70 56,307,410.21 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,979,882.33 18,633,728.40 -16,653,846.07 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 42,445.39 177,016.57 -134,571.18 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 185.73 774.58 -588.85 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 176,241.99 -133,982.33 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,937,436.94 18,456,711.83 -16,519,274.89 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,937,436.94 18,456,711.83 -16,519,274.89 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 3,684,603.78 8,164,207.48 -4,479,603.70 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,684,603.78 8,164,207.48 -4,479,603.70 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 3,684,577.06 8,164,011.10 -4,479,434.04 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 26.72 196.38 -169.66 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal