Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,728,087,368.13 2,518,383,643.97 209,703,724.16 ----------------------------------- EFECTIVO 2,728,087,368.13 2,518,383,643.97 209,703,724.16 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,717,987,368.13 2,508,283,643.97 209,703,724.16 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 INVERSIONES A CORTO PLAZO 18,557,724,603.68 15,047,565,301.08 3,510,159,302.60 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 18,557,724,603.68 15,047,565,301.08 3,510,159,302.60 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 18,557,724,603.68 15,047,565,301.08 3,510,159,302.60 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 570,141,960.33 -784,334,155.79 1,354,476,116.12 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -669,874,196.90 -1,771,726,773.35 1,101,852,576.45 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -1,139,739,852.05 -858,796,026.28 -280,943,825.77 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 469,865,655.15 -912,930,747.07 1,382,796,402.22 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 365,712,599.93 136,169,204.96 229,543,394.97 SERVICIOS A COBRAR C/P 228,668,724.30 136,169,204.96 92,499,519.34 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 137,043,875.63 0.00 137,043,875.63 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 475,741.68 -3,642,245.06 4,117,986.74 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 475,741.68 -3,642,245.06 4,117,986.74 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 857,847,347.00 811,604,599.67 46,242,747.33 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 857,847,347.00 811,604,599.67 46,242,747.33 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 75,390.00 30,288,744.24 -30,213,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 0.00 30,213,354.24 -30,213,354.24 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 75,390.00 75,390.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 15,905,078.62 12,972,313.75 2,932,764.87 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 15,863,198.10 12,931,695.83 2,931,502.27 CREDITOS VARIOS C/P 41,880.52 40,617.92 1,262.60 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 101,566,313.16 110,506,917.18 -8,940,604.02 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 101,566,313.16 110,506,917.18 -8,940,604.02 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 101,566,313.16 110,506,917.18 -8,940,604.02 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 9,471,537,902.63 10,615,671,341.61 -1,144,133,438.98 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 6,967,450,040.93 8,428,435,708.66 -1,460,985,667.73 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,067,791,122.48 5,169,387,580.62 -101,596,458.14 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 0.00 93,384,691.84 -93,384,691.84 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 1,899,658,918.45 3,165,663,436.20 -1,266,004,517.75 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,692,778,416.50 4,388,357,905.45 304,420,511.05 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,692,778,416.50 4,388,357,905.45 304,420,511.05 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 199,803,389.93 187,242,430.71 12,560,959.22 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 199,803,389.93 187,242,430.71 12,560,959.22 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,583,127.97 1,712,369.49 -129,241.52 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 710,740.00 839,981.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 24,226,978,030.36 23,817,635,738.87 409,342,291.49 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 7,450,985,880.79 6,987,952,876.80 463,033,003.99 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 402,539,160.14 0.00 EDIFICIOS 6,226,725,285.02 5,779,440,064.58 447,285,220.44 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 442,827,180.89 506,886,931.79 -64,059,750.90 EQUIPOS DE COMUNICACION 3,301,676.03 5,673,279.06 -2,371,603.03 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,590,214.87 35,612,374.47 -19,022,159.60 EQUIPOS PARA COMPUTACION 161,950,299.26 69,815,994.46 92,134,304.80 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,092,638.00 1,235,156.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,585,372.61 5,451,089.09 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 290,701.54 1,355,550.58 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 191,083,352.43 179,943,276.63 11,140,075.80 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 PLANTAS Y ARBOLES 0.00 1,830,000.00 -1,830,000.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,782,267,393.57 13,834,128,106.07 -51,860,712.50 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,626,339,566.57 11,678,200,279.07 -51,860,712.50 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 2,993,724,756.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 2,993,724,756.00 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,444,599,840.51 1,535,485,767.77 -90,885,927.26 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 141,626,908.91 161,479,006.91 -19,852,098.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 22,021,459.24 25,615,209.24 -3,593,750.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 44,513,585.40 -5,423,185.00 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 80,515,049.27 91,350,212.27 -10,835,163.00 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 139,968,780.45 279,307,137.78 -139,338,357.33 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 120,515,569.08 251,984,348.11 -131,468,779.03 DEUDAS FISCALES C/P 19,453,211.37 27,322,789.67 -7,869,578.30 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,148,708,150.01 1,086,804,441.63 61,903,708.38 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,148,708,150.01 1,086,804,441.63 61,903,708.38 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 14,296,001.14 7,895,181.45 6,400,819.69 DEUDAS VARIAS C/P 14,296,001.14 7,895,181.45 6,400,819.69 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 493,738,582.01 648,078,526.99 -154,339,944.98 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 493,738,582.01 648,078,526.99 -154,339,944.98 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 493,738,582.01 648,078,526.99 -154,339,944.98 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 138,326,119.41 65,266,528.04 73,059,591.37 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 138,326,119.41 65,266,528.04 73,059,591.37 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 138,326,119.41 65,266,528.04 73,059,591.37 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 388,375,283.26 336,716,327.51 51,658,955.75 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 388,375,283.26 336,716,327.51 51,658,955.75 OTRAS PROVISIONES C/P 388,375,283.26 336,716,327.51 51,658,955.75 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6,575,630,694.48 5,998,781,667.44 576,849,027.04 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 6,575,630,694.48 5,998,781,667.44 576,849,027.04 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 6,575,630,694.48 5,998,781,667.44 576,849,027.04 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,637,279,052.58 -445,479,117.89 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,191,799,934.69 4,637,279,052.58 -445,479,117.89 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,191,799,934.69 4,637,279,052.58 -445,479,117.89  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,854,343,913.25 2,671,283,023.38 1,183,060,889.87 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,020,983,585.95 2,499,564,092.65 521,419,493.30 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,020,983,585.95 2,499,564,092.65 521,419,493.30 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 2,739,628,790.51 2,412,906,178.86 326,722,611.65 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 173,536,441.79 9,659,029.84 163,877,411.95 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 107,818,353.65 76,998,883.95 30,819,469.70 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,441,079,796.75 3,341,707,579.79 99,372,216.96 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 753,081,674.24 811,510,780.52 -58,429,106.28 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 702,118,265.00 571,972,081.42 130,146,183.58 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 50,963,409.24 239,538,699.10 -188,575,289.86 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2,687,998,122.51 2,530,196,799.27 157,801,323.24 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,374,952,820.82 2,219,048,616.36 155,904,204.46 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 313,045,301.69 311,148,182.91 1,897,118.78 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 211,188,049.67 152,743,876.08 58,444,173.59 MULTAS DE TRANSITO 129,985,882.00 98,892,927.00 31,092,955.00 MULTAS DE TRANSITO 129,985,882.00 98,892,927.00 31,092,955.00 OTRAS MULTAS 81,202,167.67 53,850,949.08 27,351,218.59 OTRAS MULTAS 81,202,167.67 53,850,949.08 27,351,218.59 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,779,405,671.08 3,287,142,318.56 492,263,352.52 VENTAS DE BIENES 1,172,745,976.61 1,110,900,601.87 61,845,374.74 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,172,745,976.61 1,110,900,601.87 61,845,374.74 VENTAS DE SERVICIOS 2,606,659,694.47 2,176,241,716.69 430,417,977.78 SERVICIOS COMUNITARIOS 2,598,272,374.47 2,168,973,516.69 429,298,857.78 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 8,387,320.00 7,268,200.00 1,119,120.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 52,397,926.52 69,023,114.00 -16,625,187.48 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 47,251,726.52 63,437,614.00 -16,185,887.48 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 47,251,726.52 63,437,614.00 -16,185,887.48 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,146,200.00 5,585,500.00 -439,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 5,146,200.00 5,585,500.00 -439,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 714,445,492.71 294,657,636.51 419,787,856.20 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,306,822.03 12,229,263.98 -10,922,441.95 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,306,822.03 12,229,263.98 -10,922,441.95 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 713,138,670.68 282,428,372.53 430,710,298.15 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 713,138,670.68 282,428,372.53 430,710,298.15 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 120,470,714.51 128,063,991.73 -7,593,277.22 ALQUILERES 120,470,714.51 128,063,991.73 -7,593,277.22 ALQUILERES DE EDIFICIOS 120,063,402.51 127,746,330.73 -7,682,928.22 OTROS ALQUILERES 407,312.00 317,661.00 89,651.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,093,095.46 27,857,557.00 33,235,538.46 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 16,138,577.50 27,857,557.00 -11,718,979.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 15,469,734.00 27,857,557.00 -12,387,823.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 668,843.50 0.00 668,843.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 44,954,517.96 0.00 44,954,517.96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 117,785,565.00 111,537,843.33 6,247,721.67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 117,785,565.00 111,537,843.33 6,247,721.67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 117,785,565.00 111,537,843.33 6,247,721.67  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 950,542.52 10,028,244.96 -9,077,702.44 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 371,122.13 238,272.99 132,849.14 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 236,899.68 1,042.63 235,857.05 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 134,222.45 237,230.36 -103,007.91 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 579,420.39 9,789,971.97 -9,210,551.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 579,420.39 9,789,971.97 -9,210,551.58 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 3,766,358.30 3,264,135.89 502,222.41 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 3,766,358.30 3,264,135.89 502,222.41 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 3,766,358.30 3,264,135.89 502,222.41 GASTOS EN PERSONAL 3,090,658,437.95 2,948,719,043.77 141,939,394.18 REMUNERACIONES BASICAS 1,453,988,794.98 1,380,239,932.57 73,748,862.41 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,153,376,657.57 1,137,830,480.22 15,546,177.35 SERVICIOS ESPECIALES 75,446,236.65 56,869,594.01 18,576,642.64 SUPLENCIAS 57,858,043.15 40,940,961.42 16,917,081.73 SALARIO ESCOLAR 167,307,857.61 144,598,896.92 22,708,960.69 REMUNERACIONES EVENTUALES 205,279,124.26 210,435,590.40 -5,156,466.14 TIEMPO EXTRAORDINARIO 51,347,968.08 39,237,206.05 12,110,762.03 RECARGO DE FUNCIONES 3,035,492.20 2,514,622.71 520,869.49 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,890,780.56 2,888,877.27 2,001,903.29 DIETAS 146,004,883.42 165,794,884.37 -19,790,000.95 INCENTIVOS SALARIALES 880,575,939.17 820,244,603.79 60,331,335.38 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 438,619,262.92 411,641,925.24 26,977,337.68 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 200,294,395.52 195,005,363.05 5,289,032.47 DECIMOTERCER MES 184,178,834.11 159,178,796.11 25,000,038.00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 57,483,446.62 54,418,519.39 3,064,927.23 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 241,397,295.82 228,857,143.28 12,540,152.54 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 228,932,607.70 217,093,711.68 11,838,896.02 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 12,464,688.12 11,763,431.60 701,256.52 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 291,322,525.03 279,630,622.56 11,691,902.47 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 121,847,928.65 115,734,197.98 6,113,730.67 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 37,203,722.56 35,286,229.46 1,917,493.10 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 74,312,273.14 70,570,426.92 3,741,846.22 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 57,958,600.68 58,039,768.20 -81,167.52 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 18,094,758.69 29,311,151.17 -11,216,392.48 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 1,605,193.40 999,101.90 606,091.50 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 16,489,565.29 28,312,049.27 -11,822,483.98 SERVICIOS 2,295,636,459.83 2,052,287,698.26 243,348,761.57 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 144,922,769.44 116,465,825.84 28,456,943.60 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 144,506,768.26 116,140,901.51 28,365,866.75 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 416,001.18 324,924.33 91,076.85 SERVICIOS BASICOS 997,764,919.85 982,589,766.98 15,175,152.87 AGUA Y ALCANTARILLADO 127,823.00 145,711.00 -17,888.00 ENERGIA ELECTRICA 98,522,757.00 102,088,545.00 -3,565,788.00 CORREOS 15,000.00 15,000.00 0.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12,560,140.00 10,363,403.18 2,196,736.82 OTROS SERVICIOS BASICOS 886,539,199.85 869,977,107.80 16,562,092.05 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 163,169,512.07 150,216,408.98 12,953,103.09 SERVICIOS DE INFORMACION 8,333,937.00 6,586,175.44 1,747,761.56 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,572,700.00 13,405,887.32 -2,833,187.32  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,718,552.00 7,507,939.72 -789,387.72 TRANSPORTE DE BIENES 5,332,500.00 0.00 5,332,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 130,582,019.20 121,899,436.28 8,682,582.92 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,629,803.87 816,970.22 812,833.65 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 369,079,101.25 234,636,197.16 134,442,904.09 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 4,200,000.00 2,400,000.00 1,800,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 3,898,750.00 0.00 3,898,750.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 26,100,716.00 63,701,562.00 -37,600,846.00 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 16,072,500.00 12,635,005.20 3,437,494.80 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 0.00 10,087,034.65 -10,087,034.65 SERVICIOS GENERALES 90,244,478.01 67,537,009.06 22,707,468.95 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 228,562,657.24 78,275,586.25 150,287,070.99 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,377,980.00 6,122,700.00 -2,744,720.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 3,990,000.00 -3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,377,980.00 2,132,700.00 1,245,280.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 100,292,578.23 97,381,447.13 2,911,131.10 SEGUROS 99,730,845.85 97,381,447.13 2,349,398.72 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 561,732.38 0.00 561,732.38 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,988,049.70 34,855,414.33 -26,867,364.63 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,384,046.66 16,624,533.65 -11,240,486.99 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 947,000.00 16,437,213.00 -15,490,213.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,657,003.04 1,793,667.68 -136,664.64 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 507,919,745.97 429,455,522.83 78,464,223.14 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 4,163,816.64 1,601,556.64 2,562,260.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 15,478,850.00 18,441,561.00 -2,962,711.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 24,578,188.27 16,787,901.19 7,790,287.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 100,000.00 0.00 100,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 3,530,510.02 3,389,728.58 140,781.44 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 2,246,750.00 2,737,500.00 -490,750.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 457,740,431.04 386,497,275.42 71,243,155.62 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 81,200.00 0.00 81,200.00 OTROS SERVICIOS 1,121,803.32 564,415.01 557,388.31 SERVICIOS DE REGULACION 1,121,803.32 564,415.01 557,388.31 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 352,715,644.56 265,692,729.38 87,022,915.18 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,191,983.08 28,370,451.30 -178,468.22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,268,179.60 26,317,986.07 -49,806.47 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 0.00 192,450.00 -192,450.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 944,259.08 975,917.37 -31,658.29 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 979,544.40 884,097.86 95,446.54 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 95,500.00 999,375.00 -903,875.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 228,759,398.57 88,770,102.47 139,989,296.10 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 19,505,838.24 11,029,770.17 8,476,068.07 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 174,149,510.17 24,578,240.00 149,571,270.17 MADERA Y SUS DERIVADOS 14,607,423.67 135,353.00 14,472,070.67 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 4,065,290.45 8,000,171.22 -3,934,880.77 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,072,500.00 36,130.00 1,036,370.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 14,974,626.04 44,829,365.08 -29,854,739.04 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 384,210.00 161,073.00 223,137.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 21/06/2016 11:41 Mes....: 5-2016 AL: 31 DE MAYO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2016 2015 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,611,400.04 60,669,103.19 4,942,296.85 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 468,386.05 8,659,341.85 -8,190,955.80 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,143,013.99 52,009,761.34 13,133,252.65 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30,057,362.87 86,883,697.42 -56,826,334.55 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,615,975.11 10,846,924.24 -5,230,949.13 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 0.00 1,078,945.00 -1,078,945.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,122,200.19 1,612,828.57 509,371.62 TEXTILES Y VESTUARIO 13,862,999.07 5,732,789.82 8,130,209.25 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 525,716.32 18,421,243.43 -17,895,527.11 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,009,975.00 1,018,633.80 991,341.20 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 129,415.00 -129,415.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,920,497.18 48,042,917.56 -42,122,420.38 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 192,283,495.05 199,116,869.57 -6,833,374.52 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 192,283,495.05 199,116,869.57 -6,833,374.52 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 165,706,066.55 161,154,383.85 4,551,682.70 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 26,577,428.50 37,962,485.72 -11,385,057.22 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 16,871,472.62 68,124,554.31 -51,253,081.69 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 16,871,472.62 68,124,554.31 -51,253,081.69 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 2,891,445.00 0.00 2,891,445.00 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 9,627,515.55 12,565.52 9,614,950.03 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 4,352,512.07 68,111,988.79 -63,759,476.72 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 445,294,031.00 532,030,305.54 -86,736,274.54 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 445,294,031.00 532,030,305.54 -86,736,274.54 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 445,294,031.00 532,030,305.54 -86,736,274.54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,270,363,274.35 1,180,174,150.49 90,189,123.86 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 361,818,715.11 380,188,234.35 -18,369,519.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 39,120,918.00 37,645,668.59 1,475,249.41 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 322,697,797.11 342,542,565.76 -19,844,768.65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 908,544,559.24 799,985,916.14 108,558,643.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 54,041,317.54 48,831,210.17 5,210,107.37 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 86,418,288.27 76,308,213.92 10,110,074.35 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 422,392,044.66 381,679,367.86 40,712,676.80 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 345,692,908.77 293,167,124.19 52,525,784.58 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,979,882.33 4,880,670.97 -2,900,788.64 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 42,445.39 111,419.14 -68,973.75 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 185.73 487.54 -301.81 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 42,259.66 110,931.60 -68,671.94 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 1,937,436.94 4,769,251.83 -2,831,814.89 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 1,937,436.94 4,769,251.83 -2,831,814.89 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 3,420,187.53 3,281,344.83 138,842.70 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 3,420,187.53 3,281,344.83 138,842.70 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 3,420,164.06 3,281,162.10 139,001.96 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 23.47 182.73 -159.26 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal