Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 4,889,238,258.85 2,818,608,623.85 2,070,629,635.00 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,879,138,258.85 2,808,508,623.85 2,070,629,635.00 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 25,002,753,225.43 20,778,138,083.73 4,224,615,141.70 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 25,002,753,225.43 20,778,138,083.73 4,224,615,141.70 Nota: 5 IMPUESTOS 12,265,353,607.62 9,159,699,337.08 3,105,654,270.54 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 4,488,442,840.43 5,967,117,868.84 -1,478,675,028.41 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 7,776,910,767.19 3,192,581,468.24 4,584,329,298.95 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 7,245,517,234.36 6,275,459,739.08 970,057,495.28 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,826,496,706.19 5,990,019,057.08 836,477,649.11 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 419,020,528.17 285,440,682.00 133,579,846.17 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 172,103,207.58 246,984,218.16 -74,881,010.58 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 172,103,207.58 246,984,218.16 -74,881,010.58 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,251,066,894.63 939,560,384.88 311,506,509.75 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,251,066,894.63 939,560,384.88 311,506,509.75 Nota: 9 DOCUMENTOS 2,271,030.00 664,620.00 1,606,410.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,141,790.00 600,000.00 1,541,790.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 129,240.00 64,620.00 64,620.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,731.52 77,539,731.52 0.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,584.52 73,185,584.52 0.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 -2,228,899,426.05 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -3,254,046,532.89 -1,842,794,753.07 -1,411,251,779.82 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,196,038,101.35 -1,384,375,872.53 -811,662,228.82 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -49,046,298.43 -43,060,881.02 -5,985,417.41 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 102,590,695.86 103,548,647.81 -957,951.95 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 102,590,695.86 103,548,647.81 -957,951.95 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,824,740.29 6,636,476.05 188,264.24 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 468,415.00 581,500.00 -113,085.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,480,198,833.89 7,732,769,409.92 -252,570,576.03 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 531,927,040.14 164,638,001.00 EDIFICIOS 5,933,735,153.93 6,142,166,004.24 -208,430,850.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 239,680,356.41 371,979,300.45 -132,298,944.04 EQUIPOS DE COMUNICACION 25,140,176.13 6,732,487.39 18,407,688.74 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,154,627.62 17,766,756.91 -16,612,129.29 EQUIPOS PARA COMPUTACION 280,443,577.73 306,566,921.18 -26,123,343.45 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,980,375.58 2,259,584.02 -279,208.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 2,781,796.61 4,075,838.09 -1,294,041.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 298,717,728.74 349,295,477.50 -50,577,748.76  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,695,534,706.21 16,758,254,692.67 -62,719,986.46 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,539,606,879.21 14,602,326,865.67 -62,719,986.46 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 370,448,917.00 249,074,371.00 121,374,546.00 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 370,448,917.00 249,074,371.00 121,374,546.00 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 223,231,611.93 271,646,737.56 -48,415,125.63 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 176,709,565.14 214,528,324.50 -37,818,759.36 DEUDAS FISCALES C/P 46,522,046.79 57,118,413.06 -10,596,366.27 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,577,957,598.69 726,331,054.17 851,626,544.52 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,577,957,598.69 726,331,054.17 851,626,544.52 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 33,955,311.31 15,473,705.98 18,481,605.33 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 33,955,311.31 15,473,705.98 18,481,605.33 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 333,800,287.04 355,525,427.03 -21,725,139.99 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 333,800,287.04 355,525,427.03 -21,725,139.99 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 182,635,499.91 134,439,701.97 48,195,797.94 --------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 182,635,499.91 134,439,701.97 48,195,797.94 Nota: 25 PROVISIONES 528,992,030.59 525,848,275.15 3,143,755.44 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 528,992,030.59 525,848,275.15 3,143,755.44  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 15,207,032,205.13 10,870,175,871.53 4,336,856,333.60 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 15,207,032,205.13 10,870,175,871.53 4,336,856,333.60 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 43,235,335,694.09 40,669,358,313.72 2,565,977,380.37 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,235,335,694.09 40,669,358,313.72 2,565,977,380.37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41,750,268,011.71 39,374,039,132.29 2,376,228,879.42 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,485,067,682.38 1,295,319,181.43 189,748,500.95 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,732,044,042.89 3,054,943,575.38 677,100,467.51 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 4,310,066,512.29 3,810,127,218.42 499,939,293.87 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,310,066,512.29 3,810,127,218.42 499,939,293.87 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,889,305,778.91 3,410,579,355.60 478,726,423.31 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 290,846,060.63 264,248,881.95 26,597,178.68 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 129,914,672.75 135,298,980.87 -5,384,308.12 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 4,407,585,781.56 3,732,541,888.01 675,043,893.55 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 733,397,140.98 607,997,492.24 125,399,648.74 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 506,513,115.13 463,745,202.92 42,767,912.21 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 226,884,025.85 144,252,289.32 82,631,736.53 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,674,188,640.58 3,124,544,395.77 549,644,244.81 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 3,302,144,139.91 2,744,144,307.58 557,999,832.33 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 372,044,500.67 380,400,088.19 -8,355,587.52 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 226,519,347.86 179,084,357.67 47,434,990.19  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MULTAS DE TRANSITO 120,904,555.00 98,517,818.00 22,386,737.00 MULTAS DE TRANSITO 120,904,555.00 0.00 120,904,555.00 OTRAS MULTAS 105,614,792.86 80,566,539.67 25,048,253.19 OTRAS MULTAS 105,614,792.86 0.00 105,614,792.86 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 5,760,748,624.26 5,450,651,866.64 310,096,757.62 VENTAS DE BIENES 2,124,759,799.30 2,010,199,059.84 114,560,739.46 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,124,759,799.30 2,010,199,059.84 114,560,739.46 VENTAS DE SERVICIOS 3,635,988,824.96 3,440,452,806.80 195,536,018.16 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,624,727,624.96 3,430,217,006.80 194,510,618.16 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,261,200.00 10,235,800.00 1,025,400.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 80,126,019.25 83,456,619.81 -3,330,600.56 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 74,499,719.25 78,330,419.81 -3,830,700.56 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 74,499,719.25 78,330,419.81 -3,830,700.56 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,626,300.00 5,126,200.00 500,100.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 5,626,300.00 5,126,200.00 500,100.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 648,286,658.13 563,581,802.98 84,704,855.15 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,064,493.64 3,704,639.76 16,359,853.88 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,064,493.64 3,704,639.76 16,359,853.88 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 628,222,164.49 559,877,163.22 68,345,001.27 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 628,222,164.49 559,877,163.22 68,345,001.27 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 139,628,760.75 130,356,477.24 9,272,283.51 ALQUILERES 139,628,760.75 130,356,477.24 9,272,283.51 ALQUILERES DE EDIFICIOS 139,314,188.75 130,118,636.24 9,195,552.51 OTROS ALQUILERES 314,572.00 237,841.00 76,731.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115,673,450.50 123,740,569.74 -8,067,119.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 28,061,028.26 25,392,838.29 2,668,189.97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 14,471,076.30 4,289,822.00 10,181,254.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 13,589,951.96 21,103,016.29 -7,513,064.33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 660,830,134.22 541,393,160.83 119,436,973.39 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 660,830,134.22 541,393,160.83 119,436,973.39 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 646,705,152.32 531,935,653.34 114,769,498.98 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 14,124,981.90 9,457,507.49 4,667,474.41 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,569,163.08 2,903,189.55 -1,334,026.47 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,569,163.08 2,903,189.55 -1,334,026.47 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,569,163.08 2,903,189.55 -1,334,026.47 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 5,588,034.90 146,528,355.95 -140,940,321.05 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 5,588,034.90 146,528,355.95 -140,940,321.05 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 5,588,034.90 146,528,355.95 -140,940,321.05 GASTOS EN PERSONAL 4,491,164,381.39 4,242,707,094.00 248,457,287.39 REMUNERACIONES BASICAS 2,009,318,288.23 1,926,400,243.99 82,918,044.24 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,596,415,227.15 1,526,639,812.53 69,775,414.62 SERVICIOS ESPECIALES 93,085,265.20 93,125,677.19 -40,411.99 SUPLENCIAS 87,997,194.60 80,560,889.21 7,436,305.39 SALARIO ESCOLAR 231,820,601.28 226,073,865.06 5,746,736.22 REMUNERACIONES EVENTUALES 349,512,488.67 327,886,911.19 21,625,577.48 TIEMPO EXTRAORDINARIO 75,470,087.95 67,929,308.24 7,540,779.71 RECARGO DE FUNCIONES 4,143,959.26 6,650,707.17 -2,506,747.91  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DISPONIBILIDAD LABORAL 6,700,593.41 7,668,145.66 -967,552.25 DIETAS 263,197,848.05 245,638,750.12 17,559,097.93 INCENTIVOS SALARIALES 1,314,481,968.45 1,225,808,919.12 88,673,049.33 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 667,670,184.66 618,321,214.53 49,348,970.13 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 299,997,311.56 277,435,152.47 22,562,159.09 DECIMOTERCER MES 262,619,894.74 248,868,881.02 13,751,013.72 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 84,194,577.49 81,183,671.10 3,010,906.39 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 328,509,698.18 309,149,684.45 19,360,013.73 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 311,585,876.99 292,754,978.65 18,830,898.34 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 16,923,821.19 16,394,705.80 529,115.39 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 410,735,995.36 387,789,709.84 22,946,285.52 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 171,961,686.31 162,479,400.54 9,482,285.77 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 50,701,134.78 48,221,437.00 2,479,697.78 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 101,367,104.08 95,961,533.33 5,405,570.75 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 86,706,070.19 81,127,338.97 5,578,731.22 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 78,605,942.50 65,671,625.41 12,934,317.09 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 4,124,762.25 713,917.34 3,410,844.91 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 74,481,180.25 64,957,708.07 9,523,472.18 SERVICIOS 4,913,317,525.34 4,257,796,922.31 655,520,603.03 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 185,866,170.73 185,078,455.70 787,715.03 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 185,211,332.40 184,346,897.00 864,435.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 654,838.33 731,558.70 -76,720.37 SERVICIOS BASICOS 1,383,804,599.90 1,259,250,195.43 124,554,404.47 AGUA Y ALCANTARILLADO 682,368.00 560,539.00 121,829.00 ENERGIA ELECTRICA 138,366,365.00 102,909,679.30 35,456,685.70 CORREOS 16,000.00 14,000.00 2,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,947,320.00 21,752,005.00 -804,685.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,223,792,546.90 1,134,013,972.13 89,778,574.77 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 240,305,156.57 177,154,424.27 63,150,732.30 SERVICIOS DE INFORMACION 48,122,240.00 8,086,778.17 40,035,461.83 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20,495,994.00 14,910,285.70 5,585,708.30 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13,020,592.63 12,562,406.42 458,186.21 TRANSPORTE DE BIENES 3,902,500.00 4,755,000.00 -852,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 153,052,969.94 135,125,205.94 17,927,764.00 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,710,860.00 1,714,748.04 -3,888.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,233,948,910.92 635,169,443.51 598,779,467.41 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,833,000.00 3,826,300.00 6,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 11,648,062.27 8,426,827.68 3,221,234.59 SERVICIOS DE INGENIERIA 158,374,002.33 40,251,021.68 118,122,980.65 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 36,244,500.00 39,825,844.50 -3,581,344.50 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,882,479.21 21,249,004.55 2,633,474.66 SERVICIOS GENERALES 304,553,380.73 192,429,543.84 112,123,836.89 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 695,413,486.38 329,160,901.26 366,252,585.12 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,422,040.00 2,655,410.00 766,630.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 65,000.00 0.00 65,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,357,040.00 2,655,410.00 701,630.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 146,019,750.46 131,652,319.48 14,367,430.98 SEGUROS 145,615,962.94 130,290,491.17 15,325,471.77 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 403,787.52 1,361,828.31 -958,040.79  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CAPACITACION Y PROTOCOLO 47,174,067.00 42,206,359.37 4,967,707.63 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 42,565,892.00 35,857,451.70 6,708,440.30 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,356,400.00 3,374,690.00 -2,018,290.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,251,775.00 2,974,217.67 277,557.33 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,672,694,807.50 1,824,565,229.48 -151,870,421.98 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 4,965,183.72 26,041,365.00 -21,076,181.28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 57,951,734.17 39,059,216.00 18,892,518.17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 28,713,213.69 19,804,167.58 8,909,046.11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 14,000.00 -14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 10,132,663.79 10,842,560.51 -709,896.72 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 46,702,834.48 25,907,904.39 20,794,930.09 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 9,847,240.92 0.00 9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,513,495,936.73 1,702,748,016.00 -189,252,079.27 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 886,000.00 148,000.00 738,000.00 OTROS SERVICIOS 82,022.26 65,085.07 16,937.19 SERVICIOS DE REGULACION 82,022.26 65,085.07 16,937.19 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 425,794,853.10 428,681,235.06 -2,886,381.96 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 52,588,740.52 62,200,413.64 -9,611,673.12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,878,759.36 44,847,957.36 -4,969,198.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,546,305.00 1,387,001.00 1,159,304.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,258,849.14 13,784,387.44 -9,525,538.30 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,904,827.02 2,181,067.84 3,723,759.18 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 308,340,159.30 260,722,765.71 47,617,393.59 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 95,103,233.63 79,586,180.82 15,517,052.81 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 176,703,544.35 175,350,580.91 1,352,963.44 MADERA Y SUS DERIVADOS 7,151,292.16 1,770,445.00 5,380,847.16 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 2,337,583.64 2,688,042.16 -350,458.52 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 35,000.00 4,500.00 30,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 26,552,884.60 685,527.30 25,867,357.30 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 456,620.92 637,489.52 -180,868.60 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,546,385.66 11,317,882.60 4,228,503.06 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,319,487.04 8,012,200.68 -5,692,713.64 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,226,898.62 3,305,681.92 9,921,216.70 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 47,819,567.62 94,440,173.11 -46,620,605.49 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 8,154,591.22 23,847,755.49 -15,693,164.27 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 2,495,400.00 0.00 2,495,400.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,269,877.24 805,365.14 4,464,512.10 TEXTILES Y VESTUARIO 1,261,161.85 14,984,222.78 -13,723,060.93 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,742,711.82 7,870,231.50 -6,127,519.68 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,818,204.60 3,070,292.03 9,747,912.57 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 442,361.02 0.00 442,361.02 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,635,259.87 43,862,306.17 -28,227,046.30 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 321,863,602.32 308,137,605.76 13,725,996.56 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 321,863,602.32 308,137,605.76 13,725,996.56 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 253,260,095.52 241,895,954.50 11,364,141.02 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 68,603,506.80 66,241,651.26 2,361,855.54 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 7,066,989.77 84,396,615.82 -77,329,626.05  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 12/07/2018 15:05 Mes....: 6-2018 AL: 30 DE JUNIO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 7,066,989.77 84,396,615.82 -77,329,626.05 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 4,042,432.35 34,823,430.18 -30,780,997.83 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 0.00 5,894,773.26 -5,894,773.26 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 3,024,557.42 43,678,412.38 -40,653,854.96 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,485,513,438.71 1,629,125,703.61 -143,612,264.90 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 56,972,345.92 337,402,575.51 -280,430,229.59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 56,972,345.92 56,542,730.21 429,615.71 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 280,859,845.30 -280,859,845.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,428,541,092.79 1,291,723,128.10 136,817,964.69 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 75,779,981.78 66,154,701.40 9,625,280.38 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 268,236,783.93 233,797,210.39 34,439,573.54 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 447,726,282.03 408,907,794.45 38,818,487.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 636,798,045.05 582,863,421.86 53,934,623.19 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300,104,109.87 0.00 300,104,109.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 300,104,109.87 0.00 300,104,109.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 300,104,109.87 0.00 300,104,109.87 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 2,103,411.99 31,365.33 2,072,046.66 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 258,150,131.42 350,545,389.57 -92,395,258.15 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 258,150,131.42 350,545,389.57 -92,395,258.15 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 258,149,756.48 350,544,775.42 -92,395,018.94 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 374.94 614.15 -239.21 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal