Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ----------------------------------- EFECTIVO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,046,605,856.43 2,742,333,166.69 304,272,689.74 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 13,843,031,893.87 11,396,475,682.86 2,446,556,211.01 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 13,843,031,893.87 0.00 13,843,031,893.87 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 13,843,031,893.87 0.00 13,843,031,893.87 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 11,396,475,682.86 -11,396,475,682.86 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 11,396,475,682.86 -11,396,475,682.86 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO -761,754,162.38 2,394,892,491.12 -3,156,646,653.50 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -1,130,610,158.40 1,772,041,250.49 -2,902,651,408.89 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -97,402,195.56 1,805,044,123.45 -1,902,446,319.01 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -1,033,207,962.84 -33,002,872.96 -1,000,205,089.88 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 313,141,520.73 559,368,609.14 -246,227,088.41 SERVICIOS A COBRAR C/P 313,141,520.73 559,368,609.14 -246,227,088.41 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 12,560,959.22 20,463,580.18 -7,902,620.96 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 12,560,959.22 20,463,580.18 -7,902,620.96 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,940,161.83 12,805,697.07 134,464.76 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,900,481.31 12,805,397.07 95,084.24 CREDITOS VARIOS C/P 39,680.52 300.00 39,380.52 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 1,835,863.01 2,089,572.31 -253,709.30 ---------------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 1,835,863.01 2,089,572.31 -253,709.30 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 1,835,863.01 2,089,572.31 -253,709.30 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,340.09 8,263,927,141.80 2,351,744,198.29 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,367.97 1,841,609.49 -129,241.52 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,980.00 969,221.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,793,003,698.56 23,815,362,844.08 -22,359,145.52 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 6,988,604,120.49 6,946,047,579.69 42,556,540.80 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 402,539,160.14 0.00 EDIFICIOS 5,743,406,728.08 5,805,178,162.35 -61,771,434.27 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 509,822,931.78 461,895,599.15 47,927,332.63 EQUIPOS DE COMUNICACION 917,246.64 21,765,765.10 -20,848,518.46 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,649,823.79 47,552,876.68 -21,903,052.89 EQUIPOS PARA COMPUTACION 85,094,946.55 0.00 85,094,946.55 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,152,020.50 1,294,538.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 4,946,087.81 5,811,804.29 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 734,388.64 1,799,237.68 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 214,340,786.56 198,210,435.80 16,130,350.76 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,808,844,822.07 13,165,433,906.79 643,410,915.28 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,167,312,882.75 -11,385,055.75 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,652,916,995.07 10,998,121,024.04 654,795,971.03 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,700,381,441.00 -706,656,685.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 3,700,381,441.00 -706,656,685.00 Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,019,522,474.56 2,223,854,459.28 -1,204,331,984.72 --------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 152,362,071.91 1,502,896,605.57 -1,350,534,533.66 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 24,121,459.24 153,520,575.71 -129,399,116.47 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 927,280,920.43 -888,190,520.03 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 89,150,212.27 422,095,109.43 -332,944,897.16 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 175,244,125.42 145,107,589.23 30,136,536.19 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 138,414,952.32 111,631,916.70 26,783,035.62 DEUDAS FISCALES C/P 36,829,173.10 33,475,672.53 3,353,500.57 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 680,557,789.69 573,092,786.48 107,465,003.21 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 680,557,789.69 573,092,786.48 107,465,003.21 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 11,358,487.54 2,757,478.00 8,601,009.54 DEUDAS VARIAS C/P 11,358,487.54 2,757,478.00 8,601,009.54 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 25,058,981.18 486,000,000.00 -460,941,018.82 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 25,058,981.18 486,000,000.00 -460,941,018.82 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 25,058,981.18 486,000,000.00 -460,941,018.82 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 123,720,454.32 41,185,337.81 82,535,116.51 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 123,720,454.32 41,185,337.81 82,535,116.51 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 123,720,454.32 41,185,337.81 82,535,116.51 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 467,847,819.78 345,567,019.97 122,280,799.81 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 467,847,819.78 345,567,019.97 122,280,799.81 OTRAS PROVISIONES C/P 467,847,819.78 345,567,019.97 122,280,799.81 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6,021,393,812.77 6,826,301,491.22 -804,907,678.45 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 6,021,393,812.77 6,826,301,491.22 -804,907,678.45 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 6,021,393,812.77 6,826,301,491.22 -804,907,678.45 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,575,902,649.39 4,639,138,044.50 -63,235,395.11 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,575,902,649.39 4,639,138,044.50 -63,235,395.11 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,575,902,649.39 4,639,138,044.50 -63,235,395.11  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,947,435,241.12 2,709,697,201.74 237,738,039.38 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,952,972,409.51 5,404,000,386.87 548,972,022.64 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,952,972,409.51 5,404,000,386.87 548,972,022.64 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,726,329,211.21 5,105,207,894.22 621,121,316.99 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 17,408,532.46 113,538,019.58 -96,129,487.12 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 209,234,665.84 185,254,473.07 23,980,192.77 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 7,321,066,399.33 6,943,684,167.82 377,382,231.51 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,515,368,138.30 1,761,375,745.95 -246,007,607.65 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,251,833,975.22 1,740,093,570.96 -488,259,595.74 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 263,534,163.08 21,282,174.99 242,251,988.09 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,805,698,261.03 5,182,308,421.87 623,389,839.16 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,996,381,814.53 4,539,369,470.00 457,012,344.53 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 809,316,446.50 642,938,951.87 166,377,494.63 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 374,337,907.35 279,065,267.51 95,272,639.84 MULTAS DE TRANSITO 245,453,700.00 155,200,338.50 90,253,361.50 MULTAS DE TRANSITO 245,453,700.00 155,200,338.50 90,253,361.50 OTRAS MULTAS 128,884,207.35 123,864,929.01 5,019,278.34 OTRAS MULTAS 128,884,207.35 123,864,929.01 5,019,278.34 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,943,443,286.58 7,184,286,637.59 759,156,648.99 VENTAS DE BIENES 2,637,227,993.71 2,591,132,693.72 46,095,299.99 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,637,227,993.71 2,591,132,693.72 46,095,299.99 VENTAS DE SERVICIOS 5,306,215,292.87 4,593,153,943.87 713,061,349.00 SERVICIOS COMUNITARIOS 5,294,904,692.87 4,584,145,303.87 710,759,389.00 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 11,310,600.00 9,008,640.00 2,301,960.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 163,344,754.61 142,317,459.00 21,027,295.61 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 149,520,554.61 125,931,359.00 23,589,195.61 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 149,520,554.61 125,931,359.00 23,589,195.61 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 13,824,200.00 16,386,100.00 -2,561,900.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 13,824,200.00 16,386,100.00 -2,561,900.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,341,041,437.02 367,089,520.49 973,951,916.53 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,326,590.27 24,490,766.94 -3,164,176.67 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,326,590.27 24,490,766.94 -3,164,176.67 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,319,714,846.75 342,598,753.55 977,116,093.20 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,319,714,846.75 342,598,753.55 977,116,093.20 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 284,876,510.40 164,659,616.92 120,216,893.48 ALQUILERES 284,876,510.40 164,659,616.92 120,216,893.48 ALQUILERES DE EDIFICIOS 282,486,102.40 163,802,436.92 118,683,665.48 OTROS ALQUILERES 2,390,408.00 857,180.00 1,533,228.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,761,305.36 72,563,828.52 197,476.84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 72,761,305.36 72,563,828.52 197,476.84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 67,214,919.00 66,060,569.00 1,154,350.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 5,546,386.36 6,503,259.52 -956,873.16 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 934,215,434.97 1,114,095,675.04 -179,880,240.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 934,215,434.97 1,029,343,475.00 -95,128,040.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 934,215,434.97 1,029,343,475.00 -95,128,040.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALE 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 13,023,895.00 30,367,190.46 -17,343,295.46 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 350,898.00 4,873,734.17 -4,522,836.17 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,535.46 1,713,317.10 -1,711,781.64 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 349,362.54 3,160,417.07 -2,811,054.53 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 12,672,997.00 25,493,456.29 -12,820,459.29 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 12,672,997.00 25,493,456.29 -12,820,459.29 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 7,346,440.64 17,984,309.20 -10,637,868.56 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 7,346,440.64 17,984,309.20 -10,637,868.56 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 7,346,440.64 17,984,309.20 -10,637,868.56 GASTOS EN PERSONAL 7,309,364,666.16 6,493,623,851.01 815,740,815.15 REMUNERACIONES BASICAS 3,467,048,787.10 3,117,438,325.53 349,610,461.57 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,821,956,516.41 2,567,399,378.46 254,557,137.95 SERVICIOS ESPECIALES 135,123,430.54 107,070,876.46 28,052,554.08 SUPLENCIAS 112,025,608.33 125,073,078.49 -13,047,470.16 SALARIO ESCOLAR 397,943,231.82 317,894,992.12 80,048,239.70 REMUNERACIONES EVENTUALES 536,023,171.56 461,977,282.96 74,045,888.60 TIEMPO EXTRAORDINARIO 113,606,895.09 80,809,750.97 32,797,144.12 RECARGO DE FUNCIONES 7,294,701.60 8,181,524.24 -886,822.64 DISPONIBILIDAD LABORAL 9,854,903.79 0.00 9,854,903.79 DIETAS 405,266,671.08 372,986,007.75 32,280,663.33 INCENTIVOS SALARIALES 2,092,503,568.15 1,864,231,176.71 228,272,391.44 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 1,034,889,826.34 915,248,871.10 119,640,955.24 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 484,647,417.73 449,624,999.39 35,022,418.34 DECIMOTERCER MES 438,067,826.99 376,610,337.05 61,457,489.94 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 134,898,497.09 122,746,969.17 12,151,527.92 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 517,676,835.06 453,628,060.23 64,048,774.83 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 491,072,195.59 430,186,925.45 60,885,270.14 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 26,604,639.47 23,441,134.78 3,163,504.69 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 631,161,095.60 561,625,514.15 69,535,581.45 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 261,472,433.90 230,399,026.34 31,073,407.56 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 79,742,149.15 70,266,522.43 9,475,626.72 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 159,448,416.16 140,500,042.99 18,948,373.17 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 130,498,096.39 120,459,922.39 10,038,174.00 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 64,951,208.69 34,723,491.43 30,227,717.26 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,379,423.80 3,191,205.73 -811,781.93 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 62,571,784.89 31,532,285.70 31,039,499.19 SERVICIOS 5,909,278,221.66 5,930,563,108.13 -21,284,886.47 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 303,077,841.78 321,007,523.43 -17,929,681.65 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 300,979,887.86 320,328,477.80 -19,348,589.94 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 1,123,901.92 679,045.63 444,856.29 OTROS ALQUILERES 974,052.00 0.00 974,052.00 SERVICIOS BASICOS 2,619,812,903.98 2,721,736,658.89 -101,923,754.91 AGUA Y ALCANTARILLADO 487,038.00 653,543.05 -166,505.05 ENERGIA ELECTRICA 249,273,159.00 224,703,438.00 24,569,721.00 CORREOS 17,500.00 18,420.00 -920.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27,808,528.18 26,063,918.91 1,744,609.27 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,342,226,678.80 2,470,297,338.93 -128,070,660.13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 373,553,754.19 354,190,630.71 19,363,123.48 SERVICIOS DE INFORMACION 13,723,108.64 22,277,043.00 -8,553,934.36  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40,023,920.50 47,506,660.82 -7,482,740.32 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 29,582,075.40 28,172,636.61 1,409,438.79 TRANSPORTE DE BIENES 4,967,500.00 14,915,000.00 -9,947,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 280,918,983.68 237,166,533.76 43,752,449.92 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 4,338,165.97 4,152,756.52 185,409.45 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 835,607,123.47 896,239,628.66 -60,632,505.19 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 6,600,000.00 7,200,000.00 -600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 50,000.00 44,100.00 5,900.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 196,807,521.93 85,754,256.00 111,053,265.93 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 36,600,009.40 53,288,049.18 -16,688,039.78 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,606,984.65 26,193,907.00 -2,586,922.35 SERVICIOS GENERALES 240,728,813.54 223,933,060.75 16,795,752.79 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 331,213,793.95 499,826,255.73 -168,612,461.78 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 11,490,495.35 4,286,730.00 7,203,765.35 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,070,000.00 0.00 4,070,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,420,495.35 4,286,730.00 3,133,765.35 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 212,951,980.30 194,627,623.52 18,324,356.78 SEGUROS 212,422,482.30 193,739,666.02 18,682,816.28 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 529,498.00 887,957.50 -358,459.50 CAPACITACION Y PROTOCOLO 76,672,031.25 176,812,431.83 -100,140,400.58 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 49,700,786.98 105,581,464.00 -55,880,677.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 23,590,843.00 67,463,891.83 -43,873,048.83 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,380,401.27 3,767,076.00 -386,674.73 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,473,846,015.93 1,259,380,405.13 214,465,610.80 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 9,034,933.16 21,839,108.22 -12,804,175.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 34,330,611.00 30,926,991.66 3,403,619.34 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 50,014,276.13 29,566,313.23 20,447,962.90 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 56,000.00 726,000.00 -670,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 12,942,549.28 8,186,466.70 4,756,082.58 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 31,021,275.47 26,659,271.01 4,362,004.46 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 31,000,000.00 870,000.00 30,130,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,305,432,370.89 1,136,242,103.52 169,190,267.37 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,000.00 4,364,150.79 -4,350,150.79 OTROS SERVICIOS 2,266,075.41 2,281,475.96 -15,400.55 SERVICIOS DE REGULACION 2,266,075.41 2,281,475.96 -15,400.55 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 925,319,433.45 900,687,100.09 24,632,333.36 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 123,203,030.56 131,562,589.24 -8,359,558.68 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,118,422.52 98,538,434.62 -8,420,012.10 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,717,102.00 2,556,203.65 2,160,898.35 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,533,096.61 17,079,611.37 -5,546,514.76 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,834,409.43 13,388,339.60 3,446,069.83 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,499,375.00 200,000.00 1,299,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,499,375.00 0.00 1,499,375.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 200,000.00 -200,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 540,586,880.74 567,671,204.09 -27,084,323.35 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 60,693,173.13 79,497,287.04 -18,804,113.91 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 275,349,974.80 364,444,491.90 -89,094,517.10 MADERA Y SUS DERIVADOS 7,105,918.00 10,575,218.14 -3,469,300.14 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 16,189,293.98 7,404,289.99 8,785,003.99  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 120,760.00 216,500.00 -95,740.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 180,376,904.68 95,250,617.51 85,126,287.17 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 750,856.15 10,282,799.51 -9,531,943.36 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 88,448,297.92 78,875,724.37 9,572,573.55 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 23,168,391.32 1,633,525.53 21,534,865.79 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,279,906.60 77,242,198.84 -11,962,292.24 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 171,581,849.23 122,377,582.39 49,204,266.84 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 31,725,986.57 48,832,896.59 -17,106,910.02 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,476,980.00 5,462,950.00 -3,985,970.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 14,505,178.53 5,710,814.62 8,794,363.91 TEXTILES Y VESTUARIO 9,342,253.54 21,368,437.09 -12,026,183.55 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 23,963,889.95 8,031,244.05 15,932,645.90 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 19,986,769.26 7,310,193.10 12,676,576.16 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 323,477.00 112,565.00 210,912.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 70,257,314.38 25,548,481.94 44,708,832.44 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 462,510,116.21 540,727,279.42 -78,217,163.21 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 462,510,116.21 540,727,279.42 -78,217,163.21 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 387,339,230.59 441,220,418.50 -53,881,187.91 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 75,170,885.62 99,506,860.92 -24,335,975.30 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 151,216,580.27 36,670,662.63 114,545,917.64 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 151,216,580.27 36,670,662.63 114,545,917.64 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 66,159,489.77 19,908,896.26 46,250,593.51 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 85,057,090.50 16,761,766.37 68,295,324.13 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 494,389,875.45 472,125,987.17 22,263,888.28 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 494,389,875.45 472,125,987.17 22,263,888.28 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 494,389,875.45 472,125,987.17 22,263,888.28 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,176,253,337.78 4,545,518,368.70 1,630,734,969.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 3,940,155,772.29 2,644,299,373.76 1,295,856,398.53 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 101,641,791.33 91,112,440.89 10,529,350.44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 3,838,513,980.96 2,553,186,932.87 1,285,327,048.09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 2,236,097,565.49 1,901,218,994.94 334,878,570.55 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 113,162,454.86 99,932,400.24 13,230,054.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 182,147,797.48 185,506,894.52 -3,359,097.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 1,166,173,749.42 946,759,301.19 219,414,448.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 774,613,563.73 669,020,398.99 105,593,164.74 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 46,157.46 -46,157.46 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO INTERNO 0.00 46,157.46 -46,157.46 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 0.00 46,157.46 -46,157.46 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 21,562,622.23 85,129,699.81 -63,567,077.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 255,395.86 1,484,151.44 -1,228,755.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,117.56 1,045,467.36 -1,044,349.80 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 254,278.30 438,684.08 -184,405.78 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 21,307,226.37 83,645,548.37 -62,338,322.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 21,307,226.37 83,645,548.37 -62,338,322.00 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,099,686.44 5,324,643.26 5,775,043.18 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,099,686.44 4,986,587.26 6,113,099.18 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 11,097,831.91 4,985,542.61 6,112,289.30  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 29/01/2016 08:03 Mes....: 12-2015 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ FALTANTE DE FONDOS 0.00 69.76 -69.76 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 1,854.53 974.89 879.64 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal