Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,445,034,774.90 2,624,920,879.46 -179,886,104.56 ----------------------------------- EFECTIVO 2,445,034,774.90 2,624,920,879.46 -179,886,104.56 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 2,434,934,774.90 2,614,820,879.46 -179,886,104.56 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 16,815,605,485.24 13,138,019,669.16 3,677,585,816.08 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 16,815,605,485.24 0.00 16,815,605,485.24 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 16,815,605,485.24 0.00 16,815,605,485.24 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 13,138,019,669.16 -13,138,019,669.16 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 13,138,019,669.16 -13,138,019,669.16 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO -1,715,353,585.55 384,650,483.82 -2,100,004,069.37 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -2,096,013,166.09 -441,162,011.87 -1,654,851,154.22 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -1,385,316,850.63 -448,100,096.14 -937,216,754.49 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -710,696,315.46 6,938,084.27 -717,634,399.73 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 201,313,707.37 590,745,089.09 -389,431,381.72 SERVICIOS A COBRAR C/P 201,313,707.37 590,745,089.09 -389,431,381.72 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 13,563,140.62 10,039,253.21 3,523,887.41 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 13,563,140.62 10,039,253.21 3,523,887.41 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 122,697,683.35 182,087,713.52 -59,390,030.17 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 122,697,683.35 182,087,713.52 -59,390,030.17 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,224,124.24 30,224,124.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 10,770.00 10,770.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,860,924.96 12,716,315.63 144,609.33 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,821,244.44 12,716,315.63 104,928.81 CREDITOS VARIOS C/P 39,680.52 0.00 39,680.52 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 14,750,803.34 11,726,096.35 3,024,706.99 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 14,750,803.34 11,726,096.35 3,024,706.99 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 14,750,803.34 11,726,096.35 3,024,706.99 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,340.09 8,263,927,141.80 2,351,744,198.29 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,367.97 1,841,609.49 -129,241.52 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,980.00 969,221.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,780,970,807.32 23,676,379,539.03 104,591,268.29 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 6,971,255,743.55 6,827,781,276.27 143,474,467.28 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 302,347,119.70 100,192,040.44 EDIFICIOS 5,748,554,347.58 5,810,325,781.99 -61,771,434.41 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 476,713,679.85 438,364,883.76 38,348,796.09 EQUIPOS DE COMUNICACION 925,086.36 24,984,262.31 -24,059,175.95 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,947,606.70 48,957,377.12 -21,009,770.42 EQUIPOS PARA COMPUTACION 86,003,757.06 -10,563,843.83 96,567,600.89 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,163,897.00 1,306,415.00 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 5,018,230.85 5,883,947.33 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 823,126.06 1,887,975.10 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 221,566,851.95 204,287,357.79 17,279,494.16 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,814,160,307.77 13,173,726,145.20 640,434,162.57 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,172,027,461.41 -16,099,634.41 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,658,232,480.77 11,001,698,683.79 656,533,796.98 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,671,372,200.96 -677,647,444.96 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 3,671,372,200.96 -677,647,444.96  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,017,584,833.89 2,272,864,356.64 -1,255,279,522.75 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 152,362,071.91 1,502,896,605.57 -1,350,534,533.66 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 24,121,459.24 153,520,575.71 -129,399,116.47 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 927,280,920.43 -888,190,520.03 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 89,150,212.27 422,095,109.43 -332,944,897.16 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 229,230,668.55 202,968,301.72 26,262,366.83 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 202,322,498.38 180,910,943.61 21,411,554.77 DEUDAS FISCALES C/P 26,908,170.17 22,057,358.11 4,850,812.06 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 627,017,580.66 564,358,339.49 62,659,241.17 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 627,017,580.66 564,358,339.49 62,659,241.17 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 8,974,512.77 2,641,109.86 6,333,402.91 DEUDAS VARIAS C/P 8,974,512.77 2,641,109.86 6,333,402.91 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 205,182,962.83 2,955,460,255.41 -2,750,277,292.58 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 205,182,962.83 2,955,460,255.41 -2,750,277,292.58 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 205,182,962.83 2,955,460,255.41 -2,750,277,292.58 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 124,371,099.82 38,003,919.82 86,367,180.00 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 124,371,099.82 38,003,919.82 86,367,180.00 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 124,371,099.82 38,003,919.82 86,367,180.00 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 785,309,624.58 634,485,804.86 150,823,819.72 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 785,309,624.58 634,485,804.86 150,823,819.72 OTRAS PROVISIONES C/P 785,309,624.58 634,485,804.86 150,823,819.72 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,067,873,626.47 4,816,148,865.36 251,724,761.11 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 5,067,873,626.47 4,816,148,865.36 251,724,761.11 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 5,067,873,626.47 4,816,148,865.36 251,724,761.11 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,574,947,164.35 2,259,176,792.80 2,315,770,371.55 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,574,947,164.35 2,259,176,792.80 2,315,770,371.55 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,574,947,164.35 2,259,176,792.80 2,315,770,371.55  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 4,743,797,256.94 3,770,046,470.39 973,750,786.55 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,375,642,924.17 4,944,355,740.60 431,287,183.57 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,375,642,924.17 4,944,355,740.60 431,287,183.57 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,174,810,765.49 4,673,933,507.42 500,877,258.07 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 16,184,932.55 110,066,060.04 -93,881,127.49 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 184,647,226.13 160,356,173.14 24,291,052.99 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,661,662,738.62 6,529,459,066.59 132,203,672.03 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,254,023,203.65 1,656,896,892.51 -402,873,688.86 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 997,833,537.82 1,635,901,217.52 -638,067,679.70 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 256,189,665.83 20,995,674.99 235,193,990.84 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,407,639,534.97 4,872,562,174.08 535,077,360.89 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,673,969,239.92 4,281,522,770.40 392,446,469.52 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 733,670,295.05 591,039,403.68 142,630,891.37 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 229,889,232.20 205,966,485.88 23,922,746.32 MULTAS DE TRANSITO 111,497,339.00 93,819,351.50 17,677,987.50 MULTAS DE TRANSITO 111,497,339.00 93,819,351.50 17,677,987.50 OTRAS MULTAS 118,391,893.20 112,147,134.38 6,244,758.82 OTRAS MULTAS 118,391,893.20 112,147,134.38 6,244,758.82 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 7,157,388,971.75 6,421,769,479.94 735,619,491.81 VENTAS DE BIENES 2,397,541,635.23 2,344,487,966.02 53,053,669.21 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,397,541,635.23 2,344,487,966.02 53,053,669.21 VENTAS DE SERVICIOS 4,759,847,336.52 4,077,281,513.92 682,565,822.60 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,749,187,136.52 4,068,734,873.92 680,452,262.60 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,660,200.00 8,546,640.00 2,113,560.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 151,371,869.61 128,789,074.00 22,582,795.61 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 138,404,469.61 113,785,374.00 24,619,095.61 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 138,404,469.61 113,785,374.00 24,619,095.61 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 12,967,400.00 15,003,700.00 -2,036,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 12,967,400.00 15,003,700.00 -2,036,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,182,823,439.52 350,627,555.14 832,195,884.38 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,041,879.98 21,343,268.42 -1,301,388.44 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,041,879.98 21,343,268.42 -1,301,388.44 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,162,781,559.54 329,284,286.72 833,497,272.82 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,162,781,559.54 329,284,286.72 833,497,272.82 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 260,657,031.79 150,804,543.38 109,852,488.41 ALQUILERES 260,657,031.79 150,804,543.38 109,852,488.41 ALQUILERES DE EDIFICIOS 258,330,423.79 150,007,863.38 108,322,560.41 OTROS ALQUILERES 2,326,608.00 796,680.00 1,529,928.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,654,793.00 59,587,367.00 6,067,426.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 65,654,793.00 59,587,367.00 6,067,426.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 60,654,793.00 59,587,367.00 1,067,426.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 833,493,821.65 960,843,752.56 -127,349,930.91 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 833,493,821.65 876,091,552.52 -42,597,730.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 833,493,821.65 876,091,552.52 -42,597,730.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALE 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 12,944,309.88 30,277,717.51 -17,333,407.63 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 271,312.88 4,784,261.22 -4,512,948.34 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,187.21 1,713,317.10 -1,712,129.89 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 270,125.67 3,070,944.12 -2,800,818.45 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 12,672,997.00 25,493,456.29 -12,820,459.29 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 12,672,997.00 25,493,456.29 -12,820,459.29 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 6,811,806.95 17,815,153.55 -11,003,346.60 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 6,811,806.95 17,815,153.55 -11,003,346.60 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 6,811,806.95 17,815,153.55 -11,003,346.60 GASTOS EN PERSONAL 6,597,207,480.46 5,888,061,609.91 709,145,870.55 REMUNERACIONES BASICAS 3,134,733,157.14 2,819,234,991.65 315,498,165.49 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,551,782,357.12 2,319,596,572.40 232,185,784.72 SERVICIOS ESPECIALES 122,099,424.88 97,812,806.88 24,286,618.00 SUPLENCIAS 101,628,946.31 116,066,204.34 -14,437,258.03 SALARIO ESCOLAR 359,222,428.83 285,759,408.03 73,463,020.80 REMUNERACIONES EVENTUALES 479,102,979.91 419,007,962.91 60,095,017.00 TIEMPO EXTRAORDINARIO 96,466,143.89 73,420,405.38 23,045,738.51 RECARGO DE FUNCIONES 5,545,514.16 6,736,144.24 -1,190,630.08 DISPONIBILIDAD LABORAL 8,702,693.61 0.00 8,702,693.61 DIETAS 368,388,628.25 338,851,413.29 29,537,214.96 INCENTIVOS SALARIALES 1,891,074,364.21 1,686,338,782.29 204,735,581.92 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 933,726,114.98 826,183,420.95 107,542,694.03 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 440,163,939.83 408,370,448.71 31,793,491.12 DECIMOTERCER MES 395,442,807.48 341,234,523.70 54,208,283.78 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 121,741,501.92 110,550,388.93 11,191,112.99 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 470,935,284.11 417,881,184.69 53,054,099.42 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 446,728,324.31 396,404,842.19 50,323,482.12 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 24,206,959.80 21,476,342.50 2,730,617.30 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 573,121,221.39 514,088,878.87 59,032,342.52 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 237,879,268.93 211,065,471.54 26,813,797.39 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 72,549,111.52 64,372,145.79 8,176,965.73 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 145,062,340.02 128,711,290.29 16,351,049.73 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 117,630,500.92 109,939,971.25 7,690,529.67 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 48,240,473.70 31,509,809.50 16,730,664.20 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,283,438.45 3,044,386.58 -760,948.13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 45,957,035.25 28,465,422.92 17,491,612.33 SERVICIOS 4,913,300,956.72 4,998,226,391.75 -84,925,435.03 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 275,890,455.53 268,288,959.42 7,601,496.11 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 274,220,459.77 267,674,475.24 6,545,984.53 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 695,943.76 614,484.18 81,459.58 OTROS ALQUILERES 974,052.00 0.00 974,052.00 SERVICIOS BASICOS 2,351,005,208.77 2,480,803,902.06 -129,798,693.29 AGUA Y ALCANTARILLADO 351,728.00 635,422.05 -283,694.05 ENERGIA ELECTRICA 225,088,223.00 205,791,052.00 19,297,171.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,315,118.18 23,884,523.91 1,430,594.27 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,100,235,139.59 2,250,478,904.10 -150,243,764.51 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 332,685,410.75 318,949,087.33 13,736,323.42 SERVICIOS DE INFORMACION 11,879,958.64 15,509,451.00 -3,629,492.36  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 35,887,253.84 45,277,994.16 -9,390,740.32 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 23,038,842.30 25,378,838.11 -2,339,995.81 TRANSPORTE DE BIENES 4,937,500.00 10,900,000.00 -5,962,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 254,443,645.11 217,730,047.54 36,713,597.57 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 2,498,210.86 4,152,756.52 -1,654,545.66 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 687,198,281.15 730,710,389.30 -43,512,108.15 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 6,000,000.00 6,600,000.00 -600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 50,000.00 44,100.00 5,900.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 170,760,021.93 76,023,732.00 94,736,289.93 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 32,600,009.40 50,843,047.58 -18,243,038.18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,606,984.65 15,005,070.00 8,601,914.65 SERVICIOS GENERALES 207,844,775.14 157,425,748.62 50,419,026.52 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 246,336,490.03 424,768,691.10 -178,432,201.07 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 10,524,615.35 3,911,030.00 6,613,585.35 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,534,615.35 3,911,030.00 2,623,585.35 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 195,102,876.97 178,301,527.17 16,801,349.80 SEGUROS 194,793,257.97 177,413,569.67 17,379,688.30 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 309,619.00 887,957.50 -578,338.50 CAPACITACION Y PROTOCOLO 64,465,193.59 122,337,139.83 -57,871,946.24 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 40,782,305.32 69,939,022.00 -29,156,716.68 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 20,232,343.00 48,547,391.83 -28,315,048.83 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,450,545.27 3,850,726.00 -400,180.73 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 994,731,083.76 892,642,880.68 102,088,203.08 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 8,844,933.16 21,480,774.90 -12,635,841.74 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 34,238,611.00 28,656,504.59 5,582,106.41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 30,914,249.09 14,489,314.77 16,424,934.32 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 56,000.00 715,000.00 -659,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 10,773,383.96 7,971,517.37 2,801,866.59 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 9,125,000.00 24,220,581.01 -15,095,581.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 31,000,000.00 870,000.00 30,130,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 869,764,906.55 789,875,037.25 79,889,869.30 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,000.00 4,364,150.79 -4,350,150.79 OTROS SERVICIOS 1,697,830.85 2,281,475.96 -583,645.11 SERVICIOS DE REGULACION 1,697,830.85 2,281,475.96 -583,645.11 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 718,163,649.11 734,216,641.58 -16,052,992.47 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 112,779,957.61 110,121,100.71 2,658,856.90 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 80,862,491.52 81,499,780.12 -637,288.60 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4,717,102.00 2,478,827.65 2,238,274.35 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,323,081.61 12,952,654.63 -1,629,573.02 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 15,877,282.48 13,189,838.31 2,687,444.17 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 200,000.00 799,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 200,000.00 -200,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 392,285,413.46 480,928,986.14 -88,643,572.68 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 58,323,362.10 57,115,723.41 1,207,638.69 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 168,762,891.39 301,606,230.90 -132,843,339.51 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,773,718.00 10,543,318.14 -5,769,600.14 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 15,664,541.98 7,080,321.99 8,584,219.99  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 120,760.00 216,500.00 -95,740.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 144,133,571.99 95,168,817.51 48,964,754.48 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 506,568.00 9,198,074.19 -8,691,506.19 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 78,297,389.08 77,672,395.08 624,994.00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 22,481,973.32 1,491,235.24 20,990,738.08 REPUESTOS Y ACCESORIOS 55,815,415.76 76,181,159.84 -20,365,744.08 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 133,801,513.96 65,294,159.65 68,507,354.31 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 30,017,812.75 25,418,772.13 4,599,040.62 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,476,980.00 5,462,950.00 -3,985,970.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,775,492.21 4,373,302.38 4,402,189.83 TEXTILES Y VESTUARIO 9,011,094.25 19,599,936.86 -10,588,842.61 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 20,451,394.22 1,891,248.94 18,560,145.28 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,100,471.55 5,494,105.10 -1,393,633.55 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 129,415.00 112,565.00 16,850.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 59,838,853.98 2,941,279.24 56,897,574.74 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 424,879,071.95 508,442,760.49 -83,563,688.54 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 424,879,071.95 508,442,760.49 -83,563,688.54 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 355,023,672.03 417,228,137.98 -62,204,465.95 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 69,855,399.92 91,214,622.51 -21,359,222.59 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 91,660,460.82 25,776,211.97 65,884,248.85 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 91,660,460.82 25,776,211.97 65,884,248.85 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 6,704,440.32 15,079,758.97 -8,375,318.65 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 84,956,020.50 10,696,453.00 74,259,567.50 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 532,030,305.54 420,463,000.51 111,567,305.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 532,030,305.54 420,463,000.51 111,567,305.03 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 532,030,305.54 420,463,000.51 111,567,305.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,886,354,604.68 3,368,318,914.01 518,035,690.67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 1,976,788,531.95 1,707,586,099.68 269,202,432.27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 94,262,845.69 85,548,421.68 8,714,424.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 1,882,525,686.26 1,622,037,678.00 260,488,008.26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,909,566,072.73 1,660,732,814.33 248,833,258.40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 104,273,479.86 92,831,937.29 11,441,542.57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 165,066,710.73 172,126,166.32 -7,059,455.59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 936,690,544.82 778,146,646.51 158,543,898.31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 703,535,337.32 617,628,064.21 85,907,273.11 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 19,847,509.01 81,433,497.71 -61,585,988.70 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 255,395.86 1,624,151.44 -1,368,755.58 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,117.56 1,185,467.36 -1,184,349.80 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 254,278.30 438,684.08 -184,405.78 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 19,592,113.15 79,809,346.27 -60,217,233.12 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 19,592,113.15 79,809,346.27 -60,217,233.12 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,099,643.91 5,310,437.83 5,789,206.08 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,099,643.91 4,972,381.83 6,127,262.08 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 11,097,831.91 4,971,343.73 6,126,488.18 FALTANTE DE FONDOS 0.00 69.50 -69.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 1,812.00 968.60 843.40  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/12/2015 16:07 Mes....: 11-2015 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal