Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,733,570,375.70 3,018,708,976.45 1,714,861,399.25 ----------------------------------- EFECTIVO 4,733,570,375.70 3,018,708,976.45 1,714,861,399.25 CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 4,723,470,375.70 3,008,608,976.45 1,714,861,399.25 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4.a INVERSIONES A CORTO PLAZO 14,811,420,078.66 13,230,011,863.14 1,581,408,215.52 ------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 14,811,420,078.66 0.00 14,811,420,078.66 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 14,811,420,078.66 0.00 14,811,420,078.66 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO 0.00 13,230,011,863.14 -13,230,011,863.14 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLIC 0.00 13,230,011,863.14 -13,230,011,863.14 Nota: 5 a 7 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO -922,280,757.91 784,172,983.47 -1,706,453,741.38 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO -1,648,570,102.73 18,295,876.33 -1,666,865,979.06 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -1,129,890,275.08 -156,603,228.12 -973,287,046.96 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P -518,679,827.65 174,899,104.45 -693,578,932.10 SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO 163,565,499.56 517,925,941.96 -354,360,442.40 SERVICIOS A COBRAR C/P 163,565,499.56 517,925,941.96 -354,360,442.40 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO PLAZO 7,900,999.50 22,247,722.47 -14,346,722.97 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 7,900,999.50 22,247,722.47 -14,346,722.97 TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO 511,688,608.68 182,087,713.52 329,600,895.16 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 511,688,608.68 182,087,713.52 329,600,895.16 DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 30,234,894.24 30,234,894.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 30,213,354.24 30,213,354.24 0.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 21,540.00 21,540.00 0.00 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,899,342.84 13,380,834.95 -481,492.11 DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 12,859,662.32 12,800,834.95 58,827.37 CREDITOS VARIOS C/P 39,680.52 580,000.00 -540,319.48 Nota: 5 INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ----------- MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 6 OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 26,703,100.70 23,452,192.59 3,250,908.11 --------------------------- GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 26,703,100.70 23,452,192.59 3,250,908.11 SERVICIOS A DEVENGAR C/P 26,703,100.70 23,452,192.59 3,250,908.11 Nota: 8 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 10,615,671,340.09 8,263,927,141.80 2,351,744,198.29 ------------------------------ IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,428,435,708.66 6,656,394,458.17 1,772,041,250.49 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR L/P 5,169,387,580.62 3,364,343,457.17 1,805,044,123.45 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR A L/P 93,384,691.84 93,384,691.84 0.00 OTROS IMPUESTOS A COBRAR L/P 3,165,663,436.20 3,198,666,309.16 -33,002,872.96 VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR L/P 4,388,357,905.45 3,828,989,296.31 559,368,609.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR LARGO PLAZO 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR L/P 187,242,430.71 166,778,850.53 20,463,580.18 DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO 1,712,367.97 1,841,609.49 -129,241.52 DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 872,387.97 872,387.97 0.00 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 839,980.00 969,221.52 -129,241.52 PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR A LARGO PLAZO * -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 0.00 Nota: 9 BIENES NO CONCESIONADOS 23,793,817,822.57 23,547,625,742.34 246,192,080.23 ----------------------- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS 6,978,787,273.10 6,737,377,201.17 241,410,071.93 TIERRAS Y TERRENOS 402,539,160.14 173,092,635.70 229,446,524.44 EDIFICIOS 5,753,701,967.08 5,815,473,401.63 -61,771,434.55 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 477,643,858.56 452,066,712.84 25,577,145.72 EQUIPOS DE COMUNICACION 932,926.08 28,202,759.52 -27,269,833.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,387,205.61 51,476,510.89 -26,089,305.28 EQUIPOS PARA COMPUTACION 86,912,567.57 -690,777.78 87,603,345.35 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 1,175,773.50 1,318,291.50 -142,518.00 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 5,090,373.89 5,956,090.37 -865,716.48 EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBL 911,863.48 1,976,712.52 -1,064,849.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 224,491,577.19 208,504,863.98 15,986,713.21 ACTIVOS BIOLOGICOS NO CONCESIONADOS 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 PLANTAS Y ARBOLES 1,830,000.00 1,830,000.00 0.00 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 13,819,475,793.47 13,182,018,383.61 637,457,409.86 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,176,742,040.07 -20,814,213.07 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 11,663,547,966.47 11,005,276,343.54 658,271,622.93 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 PIEZAS Y OBRAS HISTORICAS Y DE COLECCION 0.00 1,669,916.60 -1,669,916.60 BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,624,730,240.96 -631,005,484.96 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 2,993,724,756.00 3,624,730,240.96 -631,005,484.96  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 11 DEUDAS A CORTO PLAZO 1,027,379,166.33 2,263,545,729.30 -1,236,166,562.97 -------------------- DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO 152,362,071.91 1,502,896,605.57 -1,350,534,533.66 DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 24,121,459.24 153,520,575.71 -129,399,116.47 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 39,090,400.40 927,280,920.43 -888,190,520.03 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 89,150,212.27 422,095,109.43 -332,944,897.16 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO 221,844,478.52 214,377,646.99 7,466,831.53 DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 193,491,709.85 173,671,341.37 19,820,368.48 DEUDAS FISCALES C/P 28,352,768.67 40,706,305.62 -12,353,536.95 TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO 641,378,467.00 542,573,944.88 98,804,522.12 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 641,378,467.00 542,573,944.88 98,804,522.12 OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO 11,794,148.90 3,697,531.86 8,096,617.04 DEUDAS VARIAS C/P 11,794,148.90 3,697,531.86 8,096,617.04 Nota: 12 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 258,564,737.26 2,971,510,266.90 -2,712,945,529.64 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A CORTO PLAZO 258,564,737.26 2,971,510,266.90 -2,712,945,529.64 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 258,564,737.26 2,971,510,266.90 -2,712,945,529.64 Nota: 13 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 107,918,479.33 66,380,111.65 41,538,367.68 -------------------------------- DEPOSITOS EN GARANTIA 107,918,479.33 66,380,111.65 41,538,367.68 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 107,918,479.33 66,380,111.65 41,538,367.68 Nota: 14 PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 719,607,984.06 575,336,765.08 144,271,218.98 --------------------------------------------- PROVISIONES A CORTO PLAZO 719,607,984.06 575,336,765.08 144,271,218.98 OTRAS PROVISIONES C/P 719,607,984.06 575,336,765.08 144,271,218.98 Nota: 15 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,860,908,036.23 5,215,006,845.69 645,901,190.54 --------------------------- INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO 5,860,908,036.23 5,215,006,845.69 645,901,190.54 OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 5,860,908,036.23 5,215,006,845.69 645,901,190.54 Nota: 17 ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,575,410,429.82 2,262,286,931.43 2,313,123,498.39 ----------------------------------- PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO 4,575,410,429.82 2,262,286,931.43 2,313,123,498.39 PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 4,575,410,429.82 2,262,286,931.43 2,313,123,498.39  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 21 RESULTADO DEL EJERCICIO 5,072,241,554.63 4,160,395,221.40 911,846,333.23 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,105,904,420.48 4,638,928,428.50 466,975,991.98 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5,105,904,420.48 4,638,928,428.50 466,975,991.98 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 4,921,120,449.94 4,385,567,107.98 535,553,341.96 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 15,982,291.91 108,087,044.42 -92,104,752.51 RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 168,801,678.63 145,274,276.10 23,527,402.53 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,363,604,688.07 6,126,126,235.33 237,478,452.74 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 1,208,331,346.58 1,472,106,686.23 -263,775,339.65 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 952,232,930.75 1,451,325,511.24 -499,092,580.49 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 256,098,415.83 20,781,174.99 235,317,240.84 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5,155,273,341.49 4,654,019,549.10 501,253,792.39 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 4,484,189,297.31 4,110,624,222.17 373,565,075.14 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 671,084,044.18 543,395,326.93 127,688,717.25 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 219,638,899.37 185,857,483.96 33,781,415.41 MULTAS DE TRANSITO 109,447,131.00 80,857,693.50 28,589,437.50 MULTAS DE TRANSITO 109,447,131.00 80,857,693.50 28,589,437.50 OTRAS MULTAS 110,191,768.37 104,999,790.46 5,191,977.91 OTRAS MULTAS 110,191,768.37 104,999,790.46 5,191,977.91 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 6,554,570,894.36 5,884,325,582.36 670,245,312.00 VENTAS DE BIENES 2,196,692,467.05 2,149,745,050.98 46,947,416.07 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,196,692,467.05 2,149,745,050.98 46,947,416.07 VENTAS DE SERVICIOS 4,357,878,427.31 3,734,580,531.38 623,297,895.93 SERVICIOS COMUNITARIOS 4,347,769,027.31 3,726,486,491.38 621,282,535.93 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,109,400.00 8,094,040.00 2,015,360.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 138,933,694.11 115,708,234.00 23,225,460.11 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 127,343,394.11 101,946,334.00 25,397,060.11 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 127,343,394.11 101,946,334.00 25,397,060.11 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 11,590,300.00 13,761,900.00 -2,171,600.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 11,590,300.00 13,761,900.00 -2,171,600.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 1,180,843,824.21 341,126,967.85 839,716,856.36 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,028,395.25 19,850,487.15 -822,091.90 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,028,395.25 19,850,487.15 -822,091.90 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 1,161,815,428.96 321,276,480.70 840,538,948.26 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 1,161,815,428.96 321,276,480.70 840,538,948.26 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 241,455,423.62 138,596,074.12 102,859,349.50 ALQUILERES 241,455,423.62 138,596,074.12 102,859,349.50 ALQUILERES DE EDIFICIOS 239,197,589.62 137,859,894.12 101,337,695.50 OTROS ALQUILERES 2,257,834.00 736,180.00 1,521,654.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,972,158.00 59,587,367.00 -25,615,209.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 33,972,158.00 59,587,367.00 -25,615,209.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 28,972,158.00 59,587,367.00 -30,615,209.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 405,339,233.32 960,843,752.56 -555,504,519.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 405,339,233.32 876,091,552.52 -470,752,319.20 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 405,339,233.32 876,091,552.52 -470,752,319.20 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALE 0.00 84,752,200.04 -84,752,200.04  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 12,166,966.02 26,477,110.46 -14,310,144.44 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 271,312.88 4,784,261.22 -4,512,948.34 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,187.21 1,713,317.10 -1,712,129.89 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 270,125.67 3,070,944.12 -2,800,818.45 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR PASIVOS 11,895,653.14 21,692,849.24 -9,797,196.10 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEUDAS 11,895,653.14 21,692,849.24 -9,797,196.10 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 5,301,545.24 17,623,229.48 -12,321,684.24 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 5,301,545.24 17,623,229.48 -12,321,684.24 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 5,301,545.24 17,623,229.48 -12,321,684.24 GASTOS EN PERSONAL 6,034,160,195.17 5,375,971,739.28 658,188,455.89 REMUNERACIONES BASICAS 2,864,950,788.50 2,570,821,305.15 294,129,483.35 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,333,305,355.57 2,114,891,697.71 218,413,657.86 SERVICIOS ESPECIALES 111,433,800.58 90,287,290.35 21,146,510.23 SUPLENCIAS 92,252,134.71 108,085,580.28 -15,833,445.57 SALARIO ESCOLAR 327,959,497.64 257,556,736.81 70,402,760.83 REMUNERACIONES EVENTUALES 436,085,582.07 381,543,597.08 54,541,984.99 TIEMPO EXTRAORDINARIO 86,777,939.36 66,122,873.48 20,655,065.88 RECARGO DE FUNCIONES 5,175,924.16 5,753,704.34 -577,780.18 DISPONIBILIDAD LABORAL 7,767,956.49 0.00 7,767,956.49 DIETAS 336,363,762.06 309,667,019.26 26,696,742.80 INCENTIVOS SALARIALES 1,724,594,909.82 1,535,946,983.43 188,647,926.39 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 850,882,890.04 752,190,202.49 98,692,687.55 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 401,519,168.82 373,088,786.64 28,430,382.18 DECIMOTERCER MES 361,027,636.58 310,188,178.61 50,839,457.97 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 111,165,214.38 100,479,815.69 10,685,398.69 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 433,282,415.44 383,890,701.55 49,391,713.89 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 411,007,988.96 364,164,627.72 46,843,361.24 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 22,274,426.48 19,726,073.83 2,548,352.65 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 527,266,057.33 472,358,854.72 54,907,202.61 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 218,879,068.62 193,913,438.92 24,965,629.70 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 66,755,115.00 59,137,314.86 7,617,800.14 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 133,476,148.91 118,249,616.27 15,226,532.64 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 108,155,724.80 101,058,484.67 7,097,240.13 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 47,980,442.01 31,410,297.35 16,570,144.66 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,093,675.45 2,970,585.58 -876,910.13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 45,886,766.56 28,439,711.77 17,447,054.79 SERVICIOS 4,369,492,372.46 4,636,939,784.95 -267,447,412.49 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 249,963,830.82 241,680,158.45 8,283,672.37 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 248,433,707.89 241,128,882.22 7,304,825.67 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 556,070.93 551,276.23 4,794.70 OTROS ALQUILERES 974,052.00 0.00 974,052.00 SERVICIOS BASICOS 2,126,034,450.23 2,288,872,605.20 -162,838,154.97 AGUA Y ALCANTARILLADO 249,017.00 605,323.05 -356,306.05 ENERGIA ELECTRICA 204,614,711.00 191,906,034.00 12,708,677.00 CORREOS 15,000.00 14,000.00 1,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22,809,998.18 21,699,523.91 1,110,474.27 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,898,345,724.05 2,074,647,724.24 -176,302,000.19 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 310,157,812.26 284,538,783.40 25,619,028.86 SERVICIOS DE INFORMACION 11,217,128.64 15,313,991.00 -4,096,862.36  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 32,316,587.18 44,147,994.16 -11,831,406.98 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 20,976,048.30 17,752,672.71 3,223,375.59 TRANSPORTE DE BIENES 4,937,500.00 5,025,000.00 -87,500.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 238,814,457.56 199,111,897.79 39,702,559.77 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,896,090.58 3,187,227.74 -1,291,137.16 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 534,546,724.77 679,145,351.35 -144,598,626.58 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 5,400,000.00 6,000,000.00 -600,000.00 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 44,100.00 -44,100.00 SERVICIOS DE INGENIERIA 96,308,657.93 74,598,732.00 21,709,925.93 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 30,900,009.40 49,253,044.32 -18,353,034.92 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 20,086,984.65 10,801,380.00 9,285,604.65 SERVICIOS GENERALES 172,514,351.66 150,023,770.75 22,490,580.91 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 209,336,721.13 388,424,324.28 -179,087,603.15 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 9,708,703.00 3,619,030.00 6,089,673.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,718,703.00 3,619,030.00 2,099,673.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 181,856,117.61 166,080,983.93 15,775,133.68 SEGUROS 181,185,263.61 165,193,026.43 15,992,237.18 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 670,854.00 887,957.50 -217,103.50 CAPACITACION Y PROTOCOLO 56,838,360.27 109,646,311.50 -52,807,951.23 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 34,067,972.00 59,355,147.00 -25,287,175.00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 19,319,843.00 46,854,058.50 -27,534,215.50 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,450,545.27 3,437,106.00 13,439.27 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 898,688,542.65 861,617,575.06 37,070,967.59 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 7,193,954.00 21,164,608.24 -13,970,654.24 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 29,480,561.00 21,656,504.59 7,824,056.41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 27,146,846.18 13,147,583.77 13,999,262.41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 56,000.00 715,000.00 -659,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 9,679,456.55 6,833,379.78 2,846,076.77 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 5,475,000.00 23,350,581.01 -17,875,581.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 31,000,000.00 870,000.00 30,130,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 788,642,724.92 769,544,675.20 19,098,049.72 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,000.00 4,335,242.47 -4,321,242.47 OTROS SERVICIOS 1,697,830.85 1,738,986.06 -41,155.21 SERVICIOS DE REGULACION 1,697,830.85 1,738,986.06 -41,155.21 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 558,876,239.35 571,031,357.97 -12,155,118.62 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 102,684,780.05 94,980,329.71 7,704,450.34 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 73,604,806.20 68,809,757.12 4,795,049.08 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,321,502.00 1,425,647.65 1,895,854.35 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,127,764.37 12,446,766.63 -1,319,002.26 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,630,707.48 12,298,158.31 2,332,549.17 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 999,375.00 200,000.00 799,375.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 999,375.00 0.00 999,375.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 200,000.00 -200,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 249,330,013.25 394,728,742.81 -145,398,729.56 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 17,796,235.25 15,928,134.19 1,868,101.06 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 133,081,568.74 282,820,430.90 -149,738,862.16 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,739,103.00 8,141,878.14 -3,402,775.14 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 10,832,909.22 2,610,314.52 8,222,594.70  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 120,760.00 156,500.00 -35,740.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 82,344,839.04 77,531,055.87 4,813,783.17 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 414,598.00 7,540,429.19 -7,125,831.19 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 76,429,904.79 31,351,755.57 45,078,149.22 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 22,364,087.32 1,195,074.24 21,169,013.08 REPUESTOS Y ACCESORIOS 54,065,817.47 30,156,681.33 23,909,136.14 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 129,432,166.26 49,770,529.88 79,661,636.38 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 27,752,222.15 20,068,251.26 7,683,970.89 UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE INVEST 1,476,980.00 5,462,950.00 -3,985,970.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,889,235.85 3,660,504.98 4,228,730.87 TEXTILES Y VESTUARIO 8,479,742.60 11,200,760.00 -2,721,017.40 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 20,351,394.22 1,692,428.30 18,658,965.92 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,684,115.15 5,408,141.10 -1,724,025.95 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 129,415.00 112,565.00 16,850.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 59,669,061.29 2,164,929.24 57,504,132.05 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 387,661,893.82 459,440,697.38 -71,778,803.56 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 387,661,893.82 459,440,697.38 -71,778,803.56 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 323,121,979.60 376,518,313.28 -53,396,333.68 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 64,539,914.22 82,922,384.10 -18,382,469.88 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 83,783,985.93 25,776,211.97 58,007,773.96 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 83,783,985.93 25,776,211.97 58,007,773.96 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 6,274,811.55 15,079,758.97 -8,804,947.42 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 77,509,174.38 10,696,453.00 66,812,721.38 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 532,030,305.54 379,906,274.60 152,124,030.94 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 532,030,305.54 379,906,274.60 152,124,030.94 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 532,030,305.54 379,906,274.60 152,124,030.94 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,192,455,040.96 2,799,413,749.93 393,041,291.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 1,392,795,585.76 1,290,875,095.61 101,920,490.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 85,840,372.29 78,455,219.70 7,385,152.59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 1,306,955,213.47 1,212,419,875.91 94,535,337.56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,799,659,455.20 1,508,538,654.32 291,120,800.88 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 99,560,790.58 88,525,067.39 11,035,723.19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 157,110,636.65 163,242,100.27 -6,131,463.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 876,876,538.45 676,074,187.82 200,802,350.63 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 666,111,489.52 580,697,298.84 85,414,190.68 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 19,808,922.28 81,208,606.93 -61,399,684.65 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 216,809.13 1,399,260.66 -1,182,451.53 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 948.71 1,045,095.90 -1,044,147.19 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EQUIVALENTES DE EF 215,860.42 354,164.76 -138,304.34 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS 19,592,113.15 79,809,346.27 -60,217,233.12 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR DEUDAS 19,592,113.15 79,809,346.27 -60,217,233.12 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 11,221,236.66 5,116,821.21 6,104,415.45 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 0.00 338,056.00 -338,056.00 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 11,221,236.66 4,778,765.21 6,442,471.45 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 11,219,447.11 4,777,728.23 6,441,718.88 FALTANTE DE FONDOS 0.00 69.50 -69.50 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 1,789.55 967.48 822.07  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 11/11/2015 14:24 Mes....: 10-2015 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2015 2014 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal