Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/12/2017 10:28 Mes....: 11-2017 01 ENERL 30 NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 26,316,064,393.16 24,337,176,321.79 1,978,888,071.37 IMPUESTOS 52 13,076,529,273.82 12,964,543,696.69 111,985,577.13 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 294,535,804.60 313,425,046.12 -18,889,241.52 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 9,945,523,573.77 8,458,652,662.37 1,486,870,911.40 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,179,973,549.69 1,248,551,147.61 -68,577,597.92 TRANSFERENCIAS 56 1,384,857,666.21 936,619,164.75 448,238,501.46 OTROS COBROS 57 434,644,525.07 415,384,604.25 19,259,920.82 PAGOS -20,426,749,257.78 -18,721,490,509.86 -1,705,258,747.92 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -6,507,097,453.61 -6,466,047,421.20 -41,050,032.41 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -8,203,112,527.45 -5,838,032,353.40 -2,365,080,174.05 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -1,096,256,766.13 -361,291,817.55 -734,964,948.58 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -3,769,810,558.39 -5,437,011,697.68 1,667,201,139.29 OTROS PAGOS 62 -850,471,952.20 -619,107,220.03 -231,364,732.17 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,889,315,135.38 5,615,685,811.93 273,629,323.45 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 31,434,169,895.30 30,306,544,152.20 1,127,625,743.10 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 31,434,169,895.30 30,306,544,152.20 1,127,625,743.10 PAGOS -37,473,864,373.71 -35,290,686,635.95 -2,183,177,737.76 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -553,963,269.67 -677,129,240.40 123,165,970.73 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -36,919,901,104.04 -34,613,557,395.55 -2,306,343,708.49 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -6,039,694,478.41 -4,984,142,483.75 -1,055,551,994.66 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -250,876,202.11 -397,179,504.27 146,303,302.16 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -250,876,202.11 -397,179,504.27 146,303,302.16 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -250,876,202.11 -397,179,504.27 146,303,302.16 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -401,255,545.14 234,363,823.91 -635,619,369.05 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,273,255,405.16 3,291,069,680.34 -17,814,275.18 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/12/2017 10:28 Mes....: 11-2017 01 ENERL 30 NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal