Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/09/2017 11:13 Mes....: 8-2017 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 19,156,703,947.55 19,680,519,549.82 -523,815,602.27 IMPUESTOS 52 9,604,442,026.28 9,728,317,518.04 -123,875,491.76 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 215,596,553.93 249,548,452.22 -33,951,898.29 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 7,297,302,339.01 6,065,718,904.46 1,231,583,434.55 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 818,043,836.61 1,125,784,832.15 -307,740,995.54 TRANSFERENCIAS 56 835,961,087.12 677,185,120.74 158,775,966.38 OTROS COBROS 57 385,358,104.60 1,833,964,722.21 -1,448,606,617.61 PAGOS -13,807,224,255.12 -11,847,405,186.84 -1,959,819,068.28 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -4,632,180,763.17 -5,039,192,597.23 407,011,834.06 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -5,601,521,541.23 -4,111,623,157.82 -1,489,898,383.41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -838,046,998.49 -117,715,917.96 -720,331,080.53 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -2,026,935,104.33 -2,409,526,433.01 382,591,328.68 OTROS PAGOS 62 -708,539,847.90 -169,347,080.82 -539,192,767.08 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,349,479,692.43 7,833,114,362.98 -2,483,634,670.55 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 23,051,791,904.60 24,516,219,082.83 -1,464,427,178.23 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 23,051,791,904.60 24,516,219,082.83 -1,464,427,178.23 PAGOS -28,115,342,099.30 -32,160,463,963.10 4,045,121,863.80 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -476,164,281.96 -460,863,148.31 -15,301,133.65 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -27,639,177,817.34 -31,699,446,999.96 4,060,269,182.62 OTROS PAGOS 0.00 -153,814.83 153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,063,550,194.70 -7,644,244,880.27 2,580,694,685.57 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -181,020,490.79 -564,607,277.15 383,586,786.36 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -181,020,490.79 -564,607,277.15 383,586,786.36 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -181,020,490.79 -564,607,277.15 383,586,786.36 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 104,909,006.94 -375,737,794.44 480,646,801.38 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,779,419,957.24 2,680,968,061.99 1,098,451,895.25 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/09/2017 11:13 Mes....: 8-2017 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal