Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/02/2018 09:55 Mes....: 1-2018 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 3,294,674,960.85 2,707,643,852.72 587,031,108.13 IMPUESTOS 52 1,826,037,221.37 1,405,416,249.12 420,620,972.25 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 123,303,133.85 94,745,715.57 28,557,418.28 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 1,129,777,365.90 1,036,709,714.74 93,067,651.16 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 216,246,266.93 147,116,205.25 69,130,061.68 TRANSFERENCIAS 56 0.00 4,289,822.00 -4,289,822.00 OTROS COBROS 57 -689,027.20 19,366,146.04 -20,055,173.24 PAGOS -1,537,538,730.31 -1,370,885,409.52 -166,653,320.79 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -862,488,481.04 -857,547,165.01 -4,941,316.03 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -489,331,687.74 -337,260,746.23 -152,070,941.51 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -142,018,752.66 -124,762,084.18 -17,256,668.48 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 283,556.84 -47,085,813.19 47,369,370.03 OTROS PAGOS 62 -43,983,365.71 -4,229,600.91 -39,753,764.80 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 1,757,136,230.54 1,336,758,443.20 420,377,787.34 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 8,637,323,419.93 3,020,929,187.62 5,616,394,232.31 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 8,637,323,419.93 3,020,929,187.62 5,616,394,232.31 PAGOS -9,231,411,507.47 -4,504,051,517.12 -4,727,359,990.35 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -1,948,457.09 -2,176,517.12 228,060.03 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -9,229,463,050.38 -4,501,875,000.00 -4,727,588,050.38 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -594,088,087.54 -1,483,122,329.50 889,034,241.96 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -22,856,377.18 -21,484,902.55 -1,371,474.63 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -22,856,377.18 -21,484,902.55 -1,371,474.63 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -22,856,377.18 -21,484,902.55 -1,371,474.63 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,140,191,765.82 -167,848,788.85 1,308,040,554.67 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 372,976,672.18 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,187,679,388.30 3,506,662,161.45 1,681,017,226.85 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/02/2018 09:55 Mes....: 1-2018 01 ENERO AL 31 ENERO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal