Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/05/2019 08:05 Mes....: 4-2019 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 12,233,003,681.55 11,083,940,026.96 1,149,063,654.59 IMPUESTOS 52 6,594,334,598.26 6,266,812,696.12 327,521,902.14 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 155,675,067.89 190,598,391.24 -34,923,323.35 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 4,135,281,663.97 3,929,887,806.38 205,393,857.59 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 785,573,257.22 544,878,923.72 240,694,333.50 TRANSFERENCIAS 56 378,987,213.10 333,171,919.66 45,815,293.44 OTROS COBROS 57 183,151,881.11 -181,409,710.16 364,561,591.27 PAGOS -6,804,913,857.28 -6,903,784,427.64 98,870,570.36 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -2,690,997,734.83 -2,437,088,060.18 -253,909,674.65 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -3,033,885,524.48 -3,209,120,162.65 175,234,638.17 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -456,406,627.60 -569,611,874.09 113,205,246.49 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -508,487,804.54 -542,317,772.24 33,829,967.70 OTROS PAGOS 62 -115,136,165.83 -145,646,558.48 30,510,392.65 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,428,089,824.27 4,180,155,599.32 1,247,934,224.95 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 22,598,684,528.28 17,794,053,190.05 4,804,631,338.23 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 22,598,684,528.28 17,794,053,190.05 4,804,631,338.23 PAGOS -27,474,079,797.54 -21,654,594,361.15 -5,819,485,436.39 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -356,900,512.81 -43,799,863.42 -313,100,649.39 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -27,117,179,284.73 -21,610,794,497.73 -5,506,384,787.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,875,395,269.26 -3,860,541,171.10 -1,014,854,098.16 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -112,688,926.07 -96,721,875.98 -15,967,050.09 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -112,688,926.07 -96,721,875.98 -15,967,050.09 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -112,688,926.07 -96,721,875.98 -15,967,050.09 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 440,005,628.94 222,892,552.24 217,113,076.70 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 5,096,167,482.76 4,270,380,174.72 825,787,308.04 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/05/2019 08:05 Mes....: 4-2019 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal