Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 24/04/2019 10:04 Mes....: 3-2019 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 8,765,407,439.90 8,479,717,585.62 285,689,854.28 IMPUESTOS 52 4,829,068,259.54 4,522,510,226.94 306,558,032.60 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 137,858,207.59 167,689,031.64 -29,830,824.05 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 3,100,691,039.41 2,982,307,193.75 118,383,845.66 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 357,243,868.25 486,298,792.74 -129,054,924.49 TRANSFERENCIAS 56 198,025,383.17 333,171,919.66 -135,146,536.49 OTROS COBROS 57 142,520,681.94 -12,259,579.11 154,780,261.05 PAGOS -5,135,295,623.63 -4,847,068,695.24 -288,226,928.39 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -2,129,941,112.41 -1,912,147,642.22 -217,793,470.19 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -2,326,146,026.06 -2,176,514,151.60 -149,631,874.46 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -365,788,971.94 -480,922,242.09 115,133,270.15 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -223,713,841.16 -177,623,755.17 -46,090,085.99 OTROS PAGOS 62 -89,705,672.06 -99,860,904.16 10,155,232.10 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,630,111,816.27 3,632,648,890.38 -2,537,074.11 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 14,014,868,454.00 17,694,440,139.67 -3,679,571,685.67 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 14,014,868,454.00 17,694,440,139.67 -3,679,571,685.67 PAGOS -17,725,437,532.15 -19,882,511,876.16 2,157,074,344.01 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -258,373,466.66 -35,296,377.87 -223,077,088.79 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -17,467,064,065.49 -19,847,215,498.29 2,380,151,432.80 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,710,569,078.15 -2,188,071,736.49 -1,522,497,341.66 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -84,355,531.13 -72,289,218.61 -12,066,312.52 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -84,355,531.13 -72,289,218.61 -12,066,312.52 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -84,355,531.13 -72,289,218.61 -12,066,312.52 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -164,812,793.01 1,372,287,935.28 -1,537,100,728.29 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,491,349,060.81 5,419,775,557.76 -928,426,496.95 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 24/04/2019 10:04 Mes....: 3-2019 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal