Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 20/03/2019 14:57 Mes....: 2-2019 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 5,269,635,436.87 5,768,693,361.20 -499,057,924.33 IMPUESTOS 52 2,932,879,365.59 3,001,634,098.05 -68,754,732.46 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 113,052,123.51 144,944,116.45 -31,891,992.94 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 2,000,679,905.09 2,068,992,525.14 -68,312,620.05 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 124,564,550.61 329,730,056.37 -205,165,505.76 TRANSFERENCIAS 56 0.00 7,971,076.30 -7,971,076.30 OTROS COBROS 57 98,459,492.07 215,421,488.89 -116,961,996.82 PAGOS -3,429,741,696.21 -3,312,419,865.18 -117,321,831.03 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -1,597,726,559.14 -1,399,325,088.47 -198,401,470.67 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -1,411,654,957.04 -1,348,577,728.92 -63,077,228.12 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -274,560,620.43 -388,701,910.66 114,141,290.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -93,022,088.28 -109,469,477.01 16,447,388.73 OTROS PAGOS 62 -52,777,471.32 -66,345,660.12 13,568,188.80 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 1,839,893,740.66 2,456,273,496.02 -616,379,755.36 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 10,045,930,852.14 12,891,172,816.27 -2,845,241,964.13 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 10,045,930,852.14 12,891,172,816.27 -2,845,241,964.13 PAGOS -10,257,824,717.71 -15,318,913,841.96 5,061,089,124.25 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -250,283,532.33 -27,073,343.67 -223,210,188.66 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -10,007,541,185.38 -15,291,840,498.29 5,284,299,312.91 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -211,893,865.57 -2,427,741,025.69 2,215,847,160.12 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -57,497,444.84 -49,151,920.99 -8,345,523.85 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -57,497,444.84 -49,151,920.99 -8,345,523.85 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -57,497,444.84 -49,151,920.99 -8,345,523.85 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,570,502,430.25 -20,619,450.66 1,591,121,880.91 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6,226,664,284.07 4,026,868,171.82 2,199,796,112.25 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 20/03/2019 14:57 Mes....: 2-2019 01 ENERO AL 28 FEBRERO, 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal