Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 19/08/2019 09:49 Mes....: 7-2019 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 20,781,464,844.74 18,953,786,043.61 1,827,678,801.13 IMPUESTOS 52 10,869,815,084.94 10,432,536,640.06 437,278,444.88 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 220,616,307.45 251,276,598.09 -30,660,290.64 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 6,989,963,947.61 6,802,385,532.12 187,578,415.49 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,296,007,423.90 738,465,726.47 557,541,697.43 TRANSFERENCIAS 56 1,088,511,777.35 830,796,056.92 257,715,720.43 OTROS COBROS 57 316,550,303.49 -101,674,510.05 418,224,813.54 PAGOS -13,695,772,967.61 -12,486,174,731.45 -1,209,598,236.16 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -4,642,356,591.40 -4,300,160,430.51 -342,196,160.89 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -7,035,663,460.35 -5,754,464,740.86 -1,281,198,719.49 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -794,559,098.50 -884,321,539.34 89,762,440.84 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -1,006,829,779.49 -1,239,087,908.36 232,258,128.87 OTROS PAGOS 62 -216,364,037.87 -308,140,112.38 91,776,074.51 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 7,085,691,877.13 6,467,611,312.16 618,080,564.97 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 35,047,136,680.82 27,402,021,861.06 7,645,114,819.76 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 35,047,136,680.82 27,402,021,861.06 7,645,114,819.76 PAGOS -42,296,958,906.31 -33,015,578,849.33 -9,281,380,056.98 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -806,576,857.50 -243,779,835.34 -562,797,022.16 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -41,490,382,048.81 -32,771,799,013.99 -8,718,583,034.82 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -7,249,822,225.49 -5,613,556,988.27 -1,636,265,237.22 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 643,521,007.66 0.00 643,521,007.66 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 643,521,007.66 0.00 643,521,007.66 PAGOS -197,780,477.92 -169,617,493.21 -28,162,984.71 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -197,780,477.92 -169,617,493.21 -28,162,984.71 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 445,740,529.74 -169,617,493.21 615,358,022.95 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 281,610,181.38 684,436,830.68 -402,826,649.30 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,656,161,853.82 4,047,487,622.48 608,674,231.34 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,937,772,035.20 4,731,924,453.16 205,847,582.04 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 19/08/2019 09:49 Mes....: 7-2019 01 ENERO AL 31 JULIO DEL 2019 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2019 2018 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ MBA. Edgar Jimenez Ramirez Licda. Ana Mar¡a Alvarado Garita Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Directora Hacienda Municipal a.i. Alcaldesa Municipal