Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/08/2015 14:13 Mes....: 7-2015 01 ENERO AL 31 JULIO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 14,750,031,876.38 14,019,863,015.45 730,168,860.93 IMPUESTOS 8,379,860,437.00 7,925,772,133.16 454,088,303.84 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 180,898,777.31 143,631,240.36 37,267,536.95 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,759,035,894.74 4,676,849,266.56 82,186,628.18 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 986,346,477.09 269,043,141.21 717,303,335.88 TRANSFERENCIAS 337,728,057.99 727,787,311.70 -390,059,253.71 OTROS COBROS 106,162,232.25 276,779,922.46 -170,617,690.21 PAGOS -9,115,665,290.73 -8,592,586,259.20 -523,079,031.53 BENEFICIOS AL PERSONAL -4,044,023,109.38 -3,744,665,334.98 -299,357,774.40 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -3,399,922,592.79 -3,679,493,524.76 279,570,931.97 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -1,903,095.97 -2,384,803.15 481,707.18 OTRAS TRANSFERENCIAS -1,506,269,437.95 -1,000,441,256.43 -505,828,181.52 OTROS PAGOS -163,547,054.64 -165,601,339.88 2,054,285.24 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,634,366,585.65 5,427,276,756.25 207,089,829.40 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 15,900,960,390.73 14,644,326,104.50 1,256,634,286.23 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 14,999,651,189.46 7,899,374,223.03 7,100,276,966.43 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS 0.00 637,784,612.82 -637,784,612.82 OTROS COBROS 901,309,201.27 6,107,167,268.65 -5,205,858,067.38 PAGOS -20,782,207,111.41 -20,631,930,751.91 -150,276,359.50 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -273,052,289.28 -2,783,188,806.37 2,510,136,517.09 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -20,509,154,822.13 -16,627,913,183.06 -3,881,241,639.07 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,881,246,720.68 -5,987,604,647.41 1,106,357,926.73 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -564,662,745.21 -486,194,141.28 -78,468,603.93 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -564,662,745.21 -486,194,141.28 -78,468,603.93 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -564,662,745.21 863,651,435.45 -1,428,314,180.66 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 188,457,119.76 303,323,544.29 -114,866,424.53 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,940,890,286.45 2,720,305,085.89 220,585,200.56 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21/08/2015 14:13 Mes....: 7-2015 01 ENERO AL 31 JULIO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal