Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 07/04/2015 12:44 Mes....: 2-2015 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 4,111,579,488.74 3,547,991,000.02 563,588,488.72 IMPUESTOS 2,419,136,630.73 2,052,168,026.82 366,968,603.91 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 117,755,880.67 74,912,791.06 42,843,089.61 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,357,127,732.69 1,261,959,210.09 95,168,522.60 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 186,203,774.92 48,174,463.63 138,029,311.29 OTROS COBROS 31,355,469.73 110,776,508.42 -79,421,038.69 PAGOS -2,057,926,967.75 -2,250,418,871.20 192,491,903.45 BENEFICIOS AL PERSONAL -1,228,423,437.41 -1,345,485,119.16 117,061,681.75 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -764,443,772.39 -635,500,452.08 -128,943,320.31 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -340,227.97 -668,624.40 328,396.43 OTRAS TRANSFERENCIAS -40,369,313.59 -202,500,000.00 162,130,686.41 OTROS PAGOS -24,350,216.39 -66,264,675.56 41,914,459.17 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 2,053,652,520.99 1,297,572,128.82 756,080,392.17 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 5,778,656,783.53 2,584,224,962.72 3,194,431,820.81 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 5,778,656,783.53 2,584,224,962.72 3,194,431,820.81 PAGOS -7,066,956,300.86 -4,338,793,755.14 -2,728,162,545.72 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -76,476,634.40 -672,014,591.61 595,537,957.21 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -6,990,479,666.46 -3,666,779,163.53 -3,323,700,502.93 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -1,288,299,517.33 -1,754,568,792.42 466,269,275.09 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 647,733,676.09 -647,733,676.09 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 647,733,676.09 -647,733,676.09 PAGOS -111,890,740.67 -74,934,464.33 -36,956,276.34 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -111,890,740.67 -74,934,464.33 -36,956,276.34 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -111,890,740.67 572,799,211.76 -684,689,952.43 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 653,462,262.99 115,802,548.16 537,659,714.83 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,405,895,429.68 2,532,784,089.76 873,111,339.92 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 07/04/2015 12:44 Mes....: 2-2015 01 ENERO AL 28 FEBRERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal