Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/07/2017 10:48 Mes....: 6-2017 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 14,817,236,685.40 15,479,388,964.99 -662,152,279.59 IMPUESTOS 52 7,519,913,204.89 7,702,275,617.18 -182,362,412.29 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 179,112,190.03 223,426,428.89 -44,314,238.86 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 5,547,550,478.25 4,642,026,709.02 905,523,769.23 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 652,652,189.36 666,570,418.55 -13,918,229.19 TRANSFERENCIAS 56 665,133,730.57 483,138,444.50 181,995,286.07 OTROS COBROS 57 252,874,892.30 1,761,951,346.85 -1,509,076,454.55 PAGOS -11,419,655,649.00 -9,198,380,960.44 -2,221,274,688.56 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -3,736,406,479.69 -3,976,422,310.53 240,015,830.84 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -4,833,807,158.10 -3,344,057,911.38 -1,489,749,246.72 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -617,854,959.99 0.00 -617,854,959.99 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -1,600,481,953.85 -1,813,811,713.97 213,329,760.12 OTROS PAGOS 62 -631,105,097.37 -64,089,024.56 -567,016,072.81 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,397,581,036.40 6,281,008,004.55 -2,883,426,968.15 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 18,153,201,668.31 16,289,885,435.87 1,863,316,232.44 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 18,153,201,668.31 16,289,885,435.87 1,863,316,232.44 PAGOS -22,269,530,922.48 -22,142,743,676.87 -126,787,245.61 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -470,326,154.61 -428,174,847.12 -42,151,307.49 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -21,799,204,767.87 -21,714,415,014.92 -84,789,752.95 OTROS PAGOS 0.00 -153,814.83 153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,116,329,254.17 -5,852,858,241.00 1,736,528,986.83 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -137,154,108.68 -509,064,426.66 371,910,317.98 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -137,154,108.68 -509,064,426.66 371,910,317.98 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -137,154,108.68 -509,064,426.66 371,910,317.98 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -855,902,326.45 -80,914,663.11 -774,987,663.34 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,674,510,950.30 3,056,705,856.43 617,805,093.87 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,818,608,623.85 2,975,791,193.32 -157,182,569.47 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/07/2017 10:48 Mes....: 6-2017 01 ENERO AL 30 JUNIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal