Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/12/2016 08:43 Mes....: 11-2016 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 24,337,176,321.79 22,041,978,145.16 2,295,198,176.63 IMPUESTOS 52 12,964,543,696.69 12,021,737,056.68 942,806,640.01 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 313,425,046.12 229,670,103.93 83,754,942.19 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 8,458,652,662.37 7,327,117,535.77 1,131,535,126.60 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,248,551,147.61 1,375,784,487.73 -127,233,340.12 TRANSFERENCIAS 56 936,619,164.75 899,148,614.65 37,470,550.10 OTROS COBROS 57 415,384,604.25 188,520,346.40 226,864,257.85 PAGOS -18,721,490,509.86 -15,762,877,959.21 -2,958,612,550.65 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -6,466,047,421.20 -6,287,470,300.93 -178,577,120.27 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -5,838,032,353.40 -5,706,583,136.94 -131,449,216.46 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -361,291,817.55 -2,491,497.16 -358,800,320.39 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -5,437,011,697.68 -3,561,035,082.96 -1,875,976,614.72 OTROS PAGOS 62 -619,107,220.03 -205,297,941.22 -413,809,278.81 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,615,685,811.93 6,279,100,185.95 -663,414,374.02 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 30,306,544,152.20 24,135,763,812.88 6,170,780,339.32 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 30,306,544,152.20 23,234,454,611.61 7,072,089,540.59 OTROS COBROS 64 0.00 901,309,201.27 -901,309,201.27 PAGOS -35,290,686,635.95 -29,852,928,931.46 -5,437,757,704.49 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -677,129,240.40 -366,660,550.46 -310,468,689.94 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -34,613,557,395.55 -29,486,268,381.00 -5,127,289,014.55 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,984,142,483.75 -5,717,165,118.58 733,022,634.83 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -397,179,504.27 -869,333,459.16 472,153,954.89 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -397,179,504.27 -869,333,459.16 472,153,954.89 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -397,179,504.27 -869,333,459.16 472,153,954.89 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 234,363,823.91 -307,398,391.79 541,762,215.70 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,291,069,680.34 2,445,034,774.90 846,034,905.44 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/12/2016 08:43 Mes....: 11-2016 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal