Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/11/2016 08:29 Mes....: 10-2016 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE,2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 22,775,880,616.21 20,350,896,643.26 2,424,983,972.95 IMPUESTOS 52 12,339,628,424.30 11,453,940,502.44 885,687,921.86 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 280,103,065.03 219,419,771.10 60,683,293.93 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 7,695,234,159.45 6,710,861,682.88 984,372,476.57 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,216,332,547.52 1,358,788,670.83 -142,456,123.31 TRANSFERENCIAS 56 836,232,756.08 439,311,391.32 396,921,364.76 OTROS COBROS 57 408,349,663.83 168,574,624.69 239,775,039.14 PAGOS -16,512,726,835.21 -13,845,697,966.03 -2,667,028,869.18 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -6,030,088,968.83 -5,772,351,447.52 -257,737,521.31 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -5,081,528,471.04 -5,013,777,858.14 -67,750,612.90 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -278,087,843.55 -2,491,497.16 -275,596,346.39 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -4,536,995,843.34 -2,860,914,643.96 -1,676,081,199.38 OTROS PAGOS 62 -586,025,708.45 -196,162,519.25 -389,863,189.20 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,263,153,781.00 6,505,198,677.23 -242,044,896.23 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 28,397,209,940.61 23,635,763,812.88 4,761,446,127.73 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 28,397,209,940.61 22,734,454,611.61 5,662,755,329.00 OTROS COBROS 64 0.00 901,309,201.27 -901,309,201.27 PAGOS -34,236,342,222.48 -27,343,559,517.98 -6,892,782,704.50 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -527,561,010.93 -357,291,136.98 -170,269,873.95 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -33,708,781,211.55 -26,986,268,381.00 -6,722,512,830.55 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,839,132,281.87 -3,707,795,705.10 -2,131,336,576.77 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -374,805,517.26 -816,265,763.12 441,460,245.86 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -374,805,517.26 -816,265,763.12 441,460,245.86 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -374,805,517.26 -816,265,763.12 441,460,245.86 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 49,215,981.87 1,981,137,209.01 -1,931,921,227.14 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,105,921,838.30 4,733,570,375.70 -1,627,648,537.40 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 16/11/2016 08:29 Mes....: 10-2016 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE,2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal