Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/10/2016 09:39 Mes....: 9-2016 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 20,409,986,733.86 17,882,071,446.89 2,527,915,286.97 IMPUESTOS 52 10,974,936,817.00 10,076,544,480.74 898,392,336.26 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 261,965,549.54 206,849,857.69 55,115,691.85 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 6,858,802,366.60 6,045,892,700.46 812,909,666.14 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 1,189,706,205.18 1,091,716,679.43 97,989,525.75 TRANSFERENCIAS 56 732,851,787.41 337,728,057.99 395,123,729.42 OTROS COBROS 57 391,724,008.13 123,339,670.58 268,384,337.55 PAGOS -13,492,902,588.68 -12,245,342,447.00 -1,247,560,141.68 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -5,540,013,253.17 -5,051,303,430.89 -488,709,822.28 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -4,600,076,816.65 -4,423,024,323.35 -177,052,493.30 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -198,013,415.28 -2,183,542.66 -195,829,872.62 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -2,717,511,294.43 -2,576,857,596.75 -140,653,697.68 OTROS PAGOS 62 -437,287,809.15 -191,973,553.35 -245,314,255.80 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,917,084,145.18 5,636,728,999.89 1,280,355,145.29 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 27,537,209,940.61 21,243,136,398.92 6,294,073,541.69 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 27,537,209,940.61 20,341,827,197.65 7,195,382,742.96 OTROS COBROS 64 0.00 901,309,201.27 -901,309,201.27 PAGOS -33,680,658,630.58 -26,314,169,199.40 -7,366,489,431.18 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -492,324,060.45 -353,004,692.07 -139,319,368.38 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -33,188,334,570.13 -25,961,164,507.33 -7,227,170,062.80 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -6,143,448,689.97 -5,071,032,800.48 -1,072,415,889.49 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -353,830,668.94 -761,031,854.07 407,201,185.13 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -353,830,668.94 -761,031,854.07 407,201,185.13 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -353,830,668.94 -761,031,854.07 407,201,185.13 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 419,804,786.27 -195,335,654.66 615,140,440.93 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,476,510,642.70 2,557,097,512.03 919,413,130.67 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/10/2016 09:39 Mes....: 9-2016 01 ENERO AL 30 SETIEMBRE, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal