Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 13/09/2016 10:13 Mes....: 8-2016 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 41 19,680,519,549.82 15,953,185,674.60 3,727,333,875.22 IMPUESTOS 9,728,317,518.04 8,944,556,116.20 783,761,401.84 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 249,548,452.22 197,621,663.86 51,926,788.36 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,065,718,904.46 5,353,436,057.27 712,282,847.19 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,125,784,832.15 1,011,872,474.41 113,912,357.74 TRANSFERENCIAS 677,185,120.74 337,728,057.99 339,457,062.75 OTROS COBROS 1,833,964,722.21 107,971,304.87 1,725,993,417.34 PAGOS 42 -11,847,405,186.84 -10,811,469,937.38 -1,035,935,249.46 BENEFICIOS AL PERSONAL -5,039,192,597.23 -4,555,018,726.28 -484,173,870.95 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -4,111,623,157.82 -3,856,056,840.72 -255,566,317.10 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -117,715,917.96 -2,183,542.66 -115,532,375.30 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,409,526,433.01 -2,211,666,075.37 -197,860,357.64 OTROS PAGOS -169,347,080.82 -186,544,752.35 17,197,671.53 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 7,833,114,362.98 5,141,715,737.22 2,691,398,625.76 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 43 24,516,219,082.83 19,890,732,579.47 4,625,486,503.36 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 24,516,219,082.83 18,989,423,378.20 5,526,795,704.63 OTROS COBROS 0.00 901,309,201.27 -901,309,201.27 PAGOS 44 -32,160,463,963.10 -25,046,398,188.11 -7,114,065,774.99 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -460,863,148.31 -274,904,886.34 -185,958,261.97 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -31,699,446,999.96 -24,771,493,301.77 -6,927,953,698.19 OTROS PAGOS -153,814.83 0.00 -153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -7,644,244,880.27 -5,155,665,608.64 -2,488,579,271.63 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 45 0.00 0.00 0.00 PAGOS 46 -564,607,277.15 -619,091,943.36 54,484,666.21 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -564,607,277.15 -619,091,943.36 54,484,666.21 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -564,607,277.15 -619,091,943.36 54,484,666.21 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -375,737,794.44 -633,041,814.78 257,304,020.34 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,680,968,061.99 2,119,391,351.91 561,576,710.08 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 13/09/2016 10:13 Mes....: 8-2016 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal