Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 22/08/2016 10:50 Mes....: 7-2016 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 41 18,182,644,710.52 14,750,031,876.38 3,432,612,834.14 IMPUESTOS 9,187,584,458.64 8,379,860,437.00 807,724,021.64 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 236,078,261.34 180,898,777.31 55,179,484.03 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,385,123,260.71 4,759,035,894.74 626,087,365.97 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 988,163,314.44 986,346,477.09 1,816,837.35 TRANSFERENCIAS 557,454,037.07 337,728,057.99 219,725,979.08 OTROS COBROS 1,828,241,378.32 106,162,232.25 1,722,079,146.07 PAGOS 42 -10,589,292,224.34 -9,115,665,290.73 -1,473,626,933.61 BENEFICIOS AL PERSONAL -4,565,075,882.64 -4,044,023,109.38 -521,052,773.26 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -3,743,189,919.12 -3,399,922,592.79 -343,267,326.33 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 -1,903,095.97 1,903,095.97 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,216,608,644.72 -1,506,269,437.95 -710,339,206.77 OTROS PAGOS -64,417,777.86 -163,547,054.64 99,129,276.78 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 7,593,352,486.18 5,634,366,585.65 1,958,985,900.53 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 43 20,073,628,382.86 15,900,960,390.73 4,172,667,992.13 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 20,073,628,382.86 14,999,651,189.46 5,073,977,193.40 OTROS COBROS 0.00 901,309,201.27 -901,309,201.27 PAGOS 44 -27,317,904,733.34 -20,782,207,111.41 -6,535,697,621.93 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -447,264,662.26 -273,052,289.28 -174,212,372.98 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -26,870,486,256.25 -20,509,154,822.13 -6,361,331,434.12 OTROS PAGOS -153,814.83 0.00 -153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -7,244,276,350.48 -4,881,246,720.68 -2,363,029,629.80 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 45 0.00 0.00 0.00 PAGOS 46 -564,607,277.15 -564,662,745.21 55,468.06 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -564,607,277.15 -564,662,745.21 55,468.06 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -564,607,277.15 -564,662,745.21 55,468.06 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -215,531,141.45 188,457,119.76 -403,988,261.21 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,841,174,714.98 2,940,890,286.45 -99,715,571.47 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 22/08/2016 10:50 Mes....: 7-2016 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal