Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/07/2016 09:01 Mes....: 6-2016 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 41 15,479,388,964.99 12,339,460,356.57 3,139,928,608.42 IMPUESTOS 7,702,275,617.18 7,024,826,999.57 677,448,617.61 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 223,426,428.89 164,836,583.16 58,589,845.73 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,642,026,709.02 4,062,145,362.20 579,881,346.82 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 666,570,418.55 767,535,949.57 -100,965,531.02 TRANSFERENCIAS 483,138,444.50 241,144,724.66 241,993,719.84 OTROS COBROS 1,761,951,346.85 78,970,737.41 1,682,980,609.44 PAGOS 42 -9,198,380,960.44 -7,300,587,212.17 -1,897,793,748.27 BENEFICIOS AL PERSONAL -3,976,422,310.53 -3,400,911,275.22 -575,511,035.31 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -3,344,057,911.38 -3,007,655,921.32 -336,401,990.06 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 -1,622,649.28 1,622,649.28 OTRAS TRANSFERENCIAS -1,813,811,713.97 -737,650,433.36 -1,076,161,280.61 OTROS PAGOS -64,089,024.56 -152,746,932.99 88,657,908.43 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,281,008,004.55 5,038,873,144.40 1,242,134,860.15 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 43 16,289,885,435.87 13,920,283,759.09 2,369,601,676.78 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 16,289,885,435.87 13,468,974,557.82 2,820,910,878.05 OTROS COBROS 0.00 451,309,201.27 -451,309,201.27 PAGOS 44 -22,142,743,676.87 -17,151,473,095.85 -4,991,270,581.02 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -428,174,847.12 -270,670,889.28 -157,503,957.84 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -21,714,415,014.92 -16,880,802,206.57 -4,833,612,808.35 OTROS PAGOS -153,814.83 0.00 -153,814.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,852,858,241.00 -3,231,189,336.76 -2,621,668,904.24 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 45 0.00 0.00 0.00 PAGOS 46 -509,064,426.66 -509,215,853.87 151,427.21 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -509,064,426.66 -509,215,853.87 151,427.21 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -509,064,426.66 -509,215,853.87 151,427.21 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -80,914,663.11 1,298,467,953.77 -1,379,382,616.88 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,975,791,193.32 4,050,901,120.46 -1,075,109,927.14 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 15/07/2016 09:01 Mes....: 6-2016 01 ENERO AL 30 DE JUNIO 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal