Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/05/2016 16:05 Mes....: 4-2016 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 11,335,381,830.78 8,469,041,489.75 2,866,340,341.03 IMPUESTOS 5,670,525,490.61 5,124,589,598.30 545,935,892.31 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 195,579,694.65 142,813,092.80 52,766,601.85 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,074,249,318.58 2,703,967,710.14 370,281,608.44 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 620,601,904.34 347,575,899.89 273,026,004.45 TRANSFERENCIAS 54,990,751.50 96,583,333.33 -41,592,581.83 OTROS COBROS 1,719,434,671.10 53,511,855.29 1,665,922,815.81 PAGOS -5,524,618,267.17 -4,784,925,635.28 -739,692,631.89 BENEFICIOS AL PERSONAL -2,721,019,249.45 -2,483,294,348.21 -237,724,901.24 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -2,202,611,863.06 -1,886,696,617.27 -315,915,245.79 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 -1,061,755.90 1,061,755.90 OTRAS TRANSFERENCIAS -547,150,256.81 -331,144,565.99 -216,005,690.82 OTROS PAGOS -53,836,897.85 -82,728,347.91 28,891,450.06 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,810,763,563.61 3,684,115,854.47 2,126,647,709.14 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 11,357,387,764.73 10,562,443,598.00 794,944,166.73 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 11,357,387,764.73 10,111,134,397.78 1,246,253,366.95 OTROS COBROS 0.00 451,309,200.22 -451,309,200.22 PAGOS -17,204,897,402.49 -14,487,687,550.67 -2,717,209,851.82 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -99,708,381.69 -168,660,512.41 68,952,130.72 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -17,105,189,020.80 -14,319,027,038.26 -2,786,161,982.54 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,847,509,637.76 -3,925,243,952.67 -1,922,265,685.09 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 0.00 0.00 PAGOS -306,400,504.17 -310,223,835.78 3,823,331.61 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -306,400,504.17 -310,223,835.78 3,823,331.61 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -306,400,504.17 -310,223,835.78 3,823,331.61 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -343,146,578.32 -551,351,933.98 208,205,355.66 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,713,559,278.11 2,201,081,232.71 512,478,045.40 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/05/2016 16:05 Mes....: 4-2016 01 ENERO AL 30 ABRIL DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal