Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/04/2016 16:09 Mes....: 3-2016 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 8,756,511,771.61 6,330,367,449.71 2,426,144,321.90 IMPUESTOS 4,148,849,806.42 3,854,397,578.30 294,452,228.12 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 174,863,241.09 126,830,703.41 48,032,537.68 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,307,127,627.47 2,065,190,747.56 241,936,879.91 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 381,403,107.31 243,387,821.41 138,015,285.90 TRANSFERENCIAS 54,990,751.50 0.00 54,990,751.50 OTROS COBROS 1,689,277,237.82 40,560,599.03 1,648,716,638.79 PAGOS -4,027,856,335.22 -3,267,813,460.82 -760,042,874.40 BENEFICIOS AL PERSONAL -2,169,636,199.43 -1,922,245,084.09 -247,391,115.34 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -1,478,308,034.87 -1,334,338,746.56 -143,969,288.31 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 -680,455.94 680,455.94 OTRAS TRANSFERENCIAS -330,065,023.54 25,434,751.27 -355,499,774.81 OTROS PAGOS -49,847,077.38 -35,983,925.50 -13,863,151.88 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4,728,655,436.39 3,062,553,988.89 1,666,101,447.50 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 7,132,642,249.62 7,249,236,752.52 -116,594,502.90 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 7,132,642,249.62 7,247,936,752.52 -115,294,502.90 OTROS COBROS 0.00 1,300,000.00 -1,300,000.00 PAGOS -12,208,529,830.18 -10,198,999,164.97 -2,009,530,665.21 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -19,205,038.19 -102,182,473.64 82,977,435.45 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -12,189,324,791.99 -10,096,816,691.33 -2,092,508,100.66 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,075,887,580.56 -2,949,762,412.45 -2,126,125,168.11 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 0.00 0.00 PAGOS -250,634,261.78 -256,281,133.45 5,646,871.67 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -250,634,261.78 -256,281,133.45 5,646,871.67 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -250,634,261.78 -256,281,133.45 5,646,871.67 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -597,866,405.95 -143,489,557.01 -454,376,848.94 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,458,839,450.48 2,608,943,609.68 -150,104,159.20 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/04/2016 16:09 Mes....: 3-2016 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal