Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/07/2018 15:29 Mes....: 6-2018 01 ENERO AL 30 DE JUNIO, 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 16,127,993,287.50 14,817,236,685.40 1,310,756,602.10 IMPUESTOS 52 8,676,073,220.85 7,519,913,204.89 1,156,160,015.96 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 226,519,347.86 179,112,190.03 47,407,157.83 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 5,843,183,595.51 5,547,550,478.25 295,633,117.26 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 684,681,210.93 652,652,189.36 32,029,021.57 TRANSFERENCIAS 56 776,503,584.72 665,133,730.57 111,369,854.15 OTROS COBROS 57 -78,967,672.37 252,874,892.30 -331,842,564.67 PAGOS -11,085,101,797.36 -11,419,655,649.00 334,553,851.64 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -3,787,044,812.24 -3,736,406,479.69 -50,638,332.55 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -5,432,860,881.24 -4,833,807,158.10 -599,053,723.14 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -792,302,018.40 -617,854,959.99 -174,447,058.41 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -862,210,810.64 -1,600,481,953.85 738,271,143.21 OTROS PAGOS 62 -210,683,274.84 -631,105,097.37 420,421,822.53 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,042,891,490.14 3,397,581,036.40 1,645,310,453.74 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 22,397,646,861.06 18,153,201,668.31 4,244,445,192.75 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 22,397,646,861.06 18,153,201,668.31 4,244,445,192.75 PAGOS -26,453,344,202.39 -22,269,530,922.48 -4,183,813,279.91 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -236,920,608.50 -470,326,154.61 233,405,546.11 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -26,216,423,593.89 -21,799,204,767.87 -4,417,218,826.02 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,055,697,341.33 -4,116,329,254.17 60,631,912.84 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -145,443,512.44 -137,154,108.68 -8,289,403.76 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -145,443,512.44 -137,154,108.68 -8,289,403.76 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -145,443,512.44 -137,154,108.68 -8,289,403.76 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 841,750,636.37 -855,902,326.45 1,697,652,962.82 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 372,976,672.18 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,889,238,258.85 2,818,608,623.85 2,070,629,635.00 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12/07/2018 15:29 Mes....: 6-2018 01 ENERO AL 30 DE JUNIO, 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ M.B.A. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal