Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/06/2018 14:51 Mes....: 5-2018 01 ENERO AL 31 DE MAYO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 13,556,115,277.88 12,371,955,029.50 1,184,160,248.38 IMPUESTOS 52 7,238,130,185.84 6,196,194,908.57 1,041,935,277.27 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 53 210,414,439.72 164,133,260.39 46,281,179.33 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 54 4,886,590,128.58 4,622,872,973.11 263,717,155.47 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 55 641,044,495.60 535,390,036.00 105,654,459.60 TRANSFERENCIAS 56 724,770,251.39 615,967,063.90 108,803,187.49 OTROS COBROS 57 -144,834,223.25 237,396,787.53 -382,231,010.78 PAGOS -8,995,004,338.69 -8,735,155,650.46 -259,848,688.23 BENEFICIOS AL PERSONAL 58 -3,181,806,513.10 -3,035,703,054.43 -146,103,458.67 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) 59 -4,163,495,631.65 -3,164,563,890.09 -998,931,741.56 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60 -659,338,625.62 -531,565,419.65 -127,773,205.97 OTRAS TRANSFERENCIAS 61 -812,210,810.64 -1,405,389,971.04 593,179,160.40 OTROS PAGOS 62 -178,152,757.68 -597,933,315.25 419,780,557.57 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4,561,110,939.19 3,636,799,379.04 924,311,560.15 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION COBROS 21,395,691,163.86 15,629,543,200.25 5,766,147,963.61 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 63 21,395,691,163.86 15,629,543,200.25 5,766,147,963.61 PAGOS -26,267,372,964.86 -19,625,277,649.35 -6,642,095,315.51 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 65 -50,949,370.97 -395,505,105.11 344,555,734.14 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 66 -26,216,423,593.89 -19,229,772,544.24 -6,986,651,049.65 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -4,871,681,801.00 -3,995,734,449.10 -875,947,351.90 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 0.00 0.00 0.00 PAGOS -120,562,725.13 -113,844,830.03 -6,717,895.10 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67 -120,562,725.13 -113,844,830.03 -6,717,895.10 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -120,562,725.13 -113,844,830.03 -6,717,895.10 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -431,133,586.94 -472,779,900.09 41,646,313.15 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,047,487,622.48 3,674,510,950.30 372,976,672.18 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,616,354,035.54 3,201,731,050.21 414,622,985.33 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/06/2018 14:51 Mes....: 5-2018 01 ENERO AL 31 DE MAYO 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2018 2017 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal