Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/03/2016 09:10 Mes....: 2-2016 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 6,413,658,543.35 4,111,579,488.74 2,302,079,054.61 IMPUESTOS 2,705,519,448.97 2,419,136,630.73 286,382,818.24 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 157,235,205.50 117,755,880.67 39,479,324.83 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,563,022,646.12 1,357,127,732.69 205,894,913.43 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 325,369,435.33 186,203,774.92 139,165,660.41 TRANSFERENCIAS 776,449.50 0.00 776,449.50 OTROS COBROS 1,661,735,357.93 31,355,469.73 1,630,379,888.20 PAGOS -2,658,544,092.14 -2,057,926,967.75 -600,617,124.39 BENEFICIOS AL PERSONAL -1,596,124,929.54 -1,228,423,437.41 -367,701,492.13 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -904,688,553.63 -764,443,772.39 -140,244,781.24 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 -340,227.97 340,227.97 OTRAS TRANSFERENCIAS -118,003,658.35 -40,369,313.59 -77,634,344.76 OTROS PAGOS -39,726,950.62 -24,350,216.39 -15,376,734.23 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3,755,114,451.21 2,053,652,520.99 1,701,461,930.22 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 4,571,795,211.04 5,778,656,783.53 -1,206,861,572.49 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 4,571,795,211.04 5,778,656,783.53 -1,206,861,572.49 PAGOS -8,187,881,630.00 -7,066,956,300.86 -1,120,925,329.14 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 0.00 -76,476,634.40 76,476,634.40 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -8,187,881,630.00 -6,990,479,666.46 -1,197,401,963.54 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,616,086,418.96 -1,288,299,517.33 -2,327,786,901.63 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 0.00 0.00 PAGOS -107,868,578.37 -111,890,740.67 4,022,162.30 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -107,868,578.37 -111,890,740.67 4,022,162.30 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -107,868,578.37 -111,890,740.67 4,022,162.30 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 31,159,453.88 653,462,262.99 -622,302,809.11 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,087,865,310.31 3,405,895,429.68 -318,030,119.37 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 17/03/2016 09:10 Mes....: 2-2016 01 ENERO AL 29 FEBRERO, 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal