Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 23/02/2016 08:30 Mes....: 1-2016 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 Variaci˘n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 2,521,912,108.55 2,371,674,861.44 150,237,247.11 IMPUESTOS 1,525,566,850.11 1,479,821,489.30 45,745,360.81 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 143,217,976.78 104,015,452.75 39,202,524.03 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 802,443,812.00 747,983,823.05 54,459,988.95 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 38,528,763.14 25,508,684.80 13,020,078.34 TRANSFERENCIAS 776,449.50 0.00 776,449.50 OTROS COBROS 11,378,257.02 14,345,411.54 -2,967,154.52 PAGOS -1,236,713,736.22 -1,045,248,297.89 -191,465,438.33 BENEFICIOS AL PERSONAL -845,966,785.63 -747,425,067.22 -98,541,718.41 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -274,709,815.96 -308,367,909.25 33,658,093.29 OTRAS TRANSFERENCIAS -282,462.34 23,649,342.55 -23,931,804.89 OTROS PAGOS -115,754,672.29 -13,104,663.97 -102,650,008.32 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 1,285,198,372.33 1,326,426,563.55 -41,228,191.22 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 1,009,404,572.45 1,608,204,046.87 -598,799,474.42 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 1,009,404,572.45 1,608,204,046.87 -598,799,474.42 PAGOS -2,894,944,130.00 -4,687,085,333.24 1,792,141,203.24 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS 0.00 -1,413,305.67 1,413,305.67 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -2,894,944,130.00 -4,685,672,027.57 1,790,727,897.57 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -1,885,539,557.55 -3,078,881,286.37 1,193,341,728.82 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 0.00 0.00 PAGOS -53,863,828.56 -56,063,116.02 2,199,287.46 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -53,863,828.56 -56,063,116.02 2,199,287.46 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -53,863,828.56 -56,063,116.02 2,199,287.46 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -654,205,013.78 -1,808,517,838.84 1,154,312,825.06 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,402,500,842.65 943,915,327.85 1,458,585,514.80 ======== ================== ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal