Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 29/01/2016 08:09 Mes....: 12-2015 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE, 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 24,517,719,238.77 22,339,000,325.24 2,178,718,913.53 IMPUESTOS 13,258,470,202.73 12,348,694,620.66 909,775,582.07 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 374,118,779.08 278,660,776.39 95,458,002.69 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8,126,278,935.60 7,768,378,834.08 357,900,101.52 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,562,767,764.60 423,419,123.39 1,139,348,641.21 TRANSFERENCIAS 1,006,976,740.33 1,187,079,387.52 -180,102,647.19 OTROS COBROS 189,106,816.43 332,767,583.20 -143,660,766.77 PAGOS -20,402,631,126.97 -17,904,091,739.87 -2,498,539,387.10 BENEFICIOS AL PERSONAL -7,392,937,490.10 -6,630,055,427.56 -762,882,062.54 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -6,913,258,809.22 -6,834,822,237.08 -78,436,572.14 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -2,491,497.16 -8,816,934.21 6,325,437.05 OTRAS TRANSFERENCIAS -5,726,814,549.30 -4,082,177,076.12 -1,644,637,473.18 OTROS PAGOS -367,128,781.19 -348,220,064.90 -18,908,716.29 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 4,115,088,111.80 4,434,908,585.37 -319,820,473.57 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 29,500,957,327.70 24,807,121,175.79 4,693,836,151.91 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 28,599,648,126.43 17,712,169,294.32 10,887,478,832.11 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS 0.00 637,784,612.82 -637,784,612.82 OTROS COBROS 901,309,201.27 6,457,167,268.65 -5,555,858,067.38 PAGOS -32,299,196,110.86 -29,319,070,038.49 -2,980,126,072.37 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -415,762,005.65 -3,375,326,386.77 2,959,564,381.12 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -31,883,434,105.21 -24,713,054,546.43 -7,170,379,558.78 OTROS PAGOS 0.00 -9,860,342.81 9,860,342.81 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -2,798,238,783.16 -4,511,948,862.70 1,713,710,079.54 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -1,012,576,638.90 -937,353,674.31 -75,222,964.59 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -1,012,576,638.90 -937,353,674.31 -75,222,964.59 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -1,012,576,638.90 412,491,902.42 -1,425,068,541.32 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 304,272,689.74 335,451,625.09 -31,178,935.35 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,056,705,856.43 2,752,433,166.69 304,272,689.74 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 29/01/2016 08:09 Mes....: 12-2015 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE, 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal