Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/12/2015 16:08 Mes....: 11-2015 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 22,041,978,145.16 20,423,090,843.14 1,618,887,302.02 IMPUESTOS 12,021,737,056.68 11,474,860,112.16 546,876,944.52 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 229,670,103.93 206,012,099.46 23,658,004.47 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,327,117,535.77 7,016,337,980.29 310,779,555.48 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,375,784,487.73 376,293,600.89 999,490,886.84 TRANSFERENCIAS 899,148,614.65 1,020,431,119.56 -121,282,504.91 OTROS COBROS 188,520,346.40 329,155,930.78 -140,635,584.38 PAGOS -15,762,877,959.21 -14,681,503,440.10 -1,081,374,519.11 BENEFICIOS AL PERSONAL -6,287,470,300.93 -5,660,606,522.92 -626,863,778.01 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -5,706,583,136.94 -5,697,702,421.49 -8,880,715.45 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -2,491,497.16 -8,154,126.24 5,662,629.08 OTRAS TRANSFERENCIAS -3,561,035,082.96 -2,988,297,109.30 -572,737,973.66 OTROS PAGOS -205,297,941.22 -326,743,260.15 121,445,318.93 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,279,100,185.95 5,741,587,403.04 537,512,782.91 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 24,135,763,812.88 22,357,373,577.63 1,778,390,235.25 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 23,234,454,611.61 15,512,421,696.16 7,722,032,915.45 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS 0.00 637,784,612.82 -637,784,612.82 OTROS COBROS 901,309,201.27 6,207,167,268.65 -5,305,858,067.38 PAGOS -29,852,928,931.46 -28,448,511,737.49 -1,404,417,193.97 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -366,660,550.46 -3,213,372,884.62 2,846,712,334.16 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -29,486,268,381.00 -24,012,912,999.56 -5,473,355,381.44 OTROS PAGOS 0.00 -1,397,090.83 1,397,090.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,717,165,118.58 -6,091,138,159.86 373,973,041.28 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -869,333,459.16 -792,355,482.05 -76,977,977.11 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -869,333,459.16 -792,355,482.05 -76,977,977.11 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -869,333,459.16 557,490,094.68 -1,426,823,553.84 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -307,398,391.79 207,939,337.86 -515,337,729.65 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,445,034,774.90 2,624,920,879.46 -179,886,104.56 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14/12/2015 16:08 Mes....: 11-2015 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE, 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal