Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/11/2015 14:26 Mes....: 10-2015 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 20,350,896,643.26 19,089,222,208.06 1,261,674,435.20 IMPUESTOS 11,453,940,502.44 10,766,417,793.65 687,522,708.79 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 219,419,771.10 185,868,511.96 33,551,259.14 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,710,861,682.88 6,464,158,678.17 246,703,004.71 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,358,788,670.83 363,155,475.63 995,633,195.20 TRANSFERENCIAS 439,311,391.32 1,020,431,119.56 -581,119,728.24 OTROS COBROS 168,574,624.69 289,190,629.09 -120,616,004.40 PAGOS -13,845,697,966.03 -13,086,650,466.79 -759,047,499.24 BENEFICIOS AL PERSONAL -5,772,351,447.52 -5,208,617,445.29 -563,734,002.23 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -5,013,777,858.14 -5,187,223,242.31 173,445,384.17 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -2,491,497.16 -3,456,509.61 965,012.45 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,860,914,643.96 -2,448,269,541.81 -412,645,102.15 OTROS PAGOS -196,162,519.25 -239,083,727.77 42,921,208.52 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 6,505,198,677.23 6,002,571,741.27 502,626,935.96 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 23,635,763,812.88 22,257,373,577.63 1,378,390,235.25 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 22,734,454,611.61 15,512,421,696.16 7,222,032,915.45 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS 0.00 637,784,612.82 -637,784,612.82 OTROS COBROS 901,309,201.27 6,107,167,268.65 -5,205,858,067.38 PAGOS -27,343,559,517.98 -28,271,624,247.71 928,064,729.73 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -357,291,136.98 -3,036,485,394.84 2,679,194,257.86 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -26,986,268,381.00 -24,012,912,999.56 -2,973,355,381.44 OTROS PAGOS 0.00 -1,397,090.83 1,397,090.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,707,795,705.10 -6,014,250,670.08 2,306,454,964.98 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -816,265,763.12 -736,439,213.07 -79,826,550.05 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -816,265,763.12 -736,439,213.07 -79,826,550.05 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -816,265,763.12 613,406,363.66 -1,429,672,126.78 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,981,137,209.01 601,727,434.85 1,379,409,774.16 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 4,733,570,375.70 3,018,708,976.45 1,714,861,399.25 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/11/2015 14:26 Mes....: 10-2015 01 ENERO AL 31 OCTUBRE, 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal