Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/09/2015 12:01 Mes....: 8-2015 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 15,953,185,674.60 15,301,574,848.02 651,610,826.58 IMPUESTOS 8,944,556,116.20 8,634,471,829.76 310,084,286.44 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 197,621,663.86 156,816,170.00 40,805,493.86 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,353,436,057.27 5,216,659,730.59 136,776,326.68 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1,011,872,474.41 285,469,377.06 726,403,097.35 TRANSFERENCIAS 337,728,057.99 727,787,311.70 -390,059,253.71 OTROS COBROS 107,971,304.87 280,370,428.91 -172,399,124.04 PAGOS -10,811,469,937.38 -10,075,281,633.54 -736,188,303.84 BENEFICIOS AL PERSONAL -4,555,018,726.28 -4,176,017,266.26 -379,001,460.02 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -3,856,056,840.72 -4,066,763,821.28 210,706,980.56 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -2,183,542.66 -2,725,460.35 541,917.69 OTRAS TRANSFERENCIAS -2,211,666,075.37 -1,644,353,461.29 -567,312,614.08 OTROS PAGOS -186,544,752.35 -185,421,624.36 -1,123,127.99 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 5,141,715,737.22 5,226,293,214.48 -84,577,477.26 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 19,890,732,579.47 17,674,172,498.91 2,216,560,080.56 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 18,989,423,378.20 10,929,220,617.44 8,060,202,760.76 REEMBOLSOS DE PRESTAMOS 0.00 637,784,612.82 -637,784,612.82 OTROS COBROS 901,309,201.27 6,107,167,268.65 -5,205,858,067.38 PAGOS -25,046,398,188.11 -23,657,963,519.29 -1,388,434,668.82 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -274,904,886.34 -2,783,188,806.37 2,508,283,920.03 ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES 0.00 -1,220,828,762.48 1,220,828,762.48 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -24,771,493,301.77 -19,653,600,659.61 -5,117,892,642.16 OTROS PAGOS 0.00 -345,290.83 345,290.83 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -5,155,665,608.64 -5,983,791,020.38 828,125,411.74 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.00 1,349,845,576.73 -1,349,845,576.73 PAGOS -619,091,943.36 -539,671,974.48 -79,419,968.88 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -619,091,943.36 -539,671,974.48 -79,419,968.88 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -619,091,943.36 810,173,602.25 -1,429,265,545.61 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -633,041,814.78 52,675,796.35 -685,717,611.13 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,119,391,351.91 2,469,657,337.95 -350,265,986.04 ======== ================== ================== ==================  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 18/09/2015 12:01 Mes....: 8-2015 01 ENERO AL 31 AGOSTO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci¢n -------- ------------------ ------------------ ------------------ Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac¢n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal