Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/03/2015 14:53 Mes....: 1-2015 01 ENERO AL 31 ENERO 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 Variaci˘n -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION COBROS 2,371,674,861.44 2,083,945,954.79 287,728,906.65 IMPUESTOS 1,479,821,489.30 1,252,291,389.32 227,530,099.98 MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR. 104,015,452.75 61,571,714.35 42,443,738.40 VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 747,983,823.05 687,482,092.86 60,501,730.19 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 25,508,684.80 32,927,659.09 -7,418,974.29 OTROS COBROS 14,345,411.54 49,673,099.17 -35,327,687.63 PAGOS -1,045,248,297.89 -1,026,006,372.59 -19,241,925.30 BENEFICIOS AL PERSONAL -747,425,067.22 -676,651,664.98 -70,773,402.24 SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS) -308,367,909.25 -312,941,631.89 4,573,722.64 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 -334,312.20 334,312.20 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,649,342.55 -14,000,000.00 37,649,342.55 OTROS PAGOS -13,104,663.97 -22,078,763.52 8,974,099.55 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 1,326,426,563.55 1,057,939,582.20 268,486,981.35 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 2 COBROS 1,608,204,046.87 2,584,224,962.72 -976,020,915.85 VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS 1,608,204,046.87 2,584,224,962.72 -976,020,915.85 PAGOS -4,687,085,333.24 -3,681,710,152.17 -1,005,375,181.07 ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS -1,413,305.67 -14,930,988.64 13,517,682.97 ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS -4,685,672,027.57 -3,666,779,163.53 -1,018,892,864.04 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3,078,881,286.37 -1,097,485,189.45 -1,981,396,096.92 ======== ================== ================== ================== FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBROS 3-4 0.00 0.00 0.00 PAGOS -56,063,116.02 -35,175,714.67 -20,887,401.35 AMORTIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO -56,063,116.02 -35,175,714.67 -20,887,401.35 -------- ------------------ ------------------ ------------------ FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -56,063,116.02 -35,175,714.67 -20,887,401.35 ======== ================== ================== ================== INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES -1,808,517,838.84 -74,721,321.92 -1,733,796,516.92 DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES ======== ================== ================== ================== INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS 0.00 0.00 0.00 -------- ------------------ ------------------ ------------------ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,752,433,166.69 2,416,981,541.60 335,451,625.09 ======== ================== ================== ================== EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 943,915,327.85 2,342,260,219.68 -1,398,344,891.83 ======== ================== ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal