Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 3 EFECTIVO 3,616,354,035.54 3,201,731,050.21 414,622,985.33 -------- CAJA 3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 DEPOSITOS BANCARIOS 3,606,254,035.54 3,191,631,050.21 414,622,985.33 CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 Nota: 4 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 25,982,616,784.51 20,726,206,403.45 5,256,410,381.06 ------------------------------------------------- TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE DEL SECTOR PUBLICO 25,982,616,784.51 20,726,206,403.45 5,256,410,381.06 Nota: 5 IMPUESTOS 8,279,577,114.80 7,244,702,810.49 1,034,874,304.31 --------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P 2,969,691,254.86 4,727,809,510.38 -1,758,118,255.52 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P 5,309,885,859.94 2,516,893,300.11 2,792,992,559.83 Nota: 6 SERVICIOS Y DERECHOS 6,756,628,714.21 6,274,796,329.91 481,832,384.30 -------------------- SERVICIOS A COBRAR C/P 6,349,285,010.29 6,001,502,490.51 347,782,519.78 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P 407,343,703.92 273,293,839.40 134,049,864.52 Nota: 7 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 171,875,317.02 249,772,109.50 -77,896,792.48 ------------------------ ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES A COBRAR C/P 171,875,317.02 249,772,109.50 -77,896,792.48 Nota: 8 TRANSFERENCIAS 1,302,800,227.96 988,727,051.55 314,073,176.41 -------------- TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P 1,302,800,227.96 988,727,051.55 314,073,176.41 Nota: 9 DOCUMENTOS 2,371,030.00 875,390.00 1,495,640.00 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 2,241,790.00 800,000.00 1,441,790.00 DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PERDIDAS Y DETERI 129,240.00 75,390.00 53,850.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 10 OTRAS CUENTAS 77,539,758.52 77,539,731.52 27.00 ------------- DEPOSITOS EN GARANTIA C/P 4,354,147.00 4,354,147.00 0.00 CREDITOS VARIOS C/P 73,185,611.52 73,185,584.52 27.00 Nota: 11 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -5,499,130,932.67 -3,270,231,506.62 -2,228,899,426.05 ---------------------------- PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P * -3,254,046,532.89 -1,842,794,753.07 -1,411,251,779.82 PREVISIONES PARA SERVICIOS A COBRAR C/P * -2,196,038,101.35 -1,384,375,872.53 -811,662,228.82 PREVISIONES PARA INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P -49,046,298.43 -43,060,881.02 -5,985,417.41 Nota: 12 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 0.00 ---------------------------------------------------------- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,806,596.58 5,806,596.58 0.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 161,111,231.72 161,111,231.72 0.00 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,782,073.03 48,782,073.03 0.00 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,268,941.67 19,268,941.67 0.00 Nota: 13 GASTOS A DEVENGAR 105,897,208.12 123,275,981.73 -17,378,773.61 ----------------- SERVICIOS A DEVENGAR C/P 105,897,208.12 123,275,981.73 -17,378,773.61 Nota: 14 DOCUMENTOS 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 ---------- DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE 6,824,740.29 6,636,476.05 188,264.24 OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P 468,415.00 581,500.00 -113,085.00 Nota: 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,462,559,536.90 7,767,286,884.44 -304,727,347.54 --------------------------------------- TIERRAS Y TERRENOS 696,565,041.14 531,927,040.14 164,638,001.00 EDIFICIOS 5,939,829,134.99 6,148,670,564.30 -208,841,429.31 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 258,128,308.72 389,710,514.25 -131,582,205.53 EQUIPOS DE COMUNICACION 25,367,689.83 6,345,629.51 19,022,060.32 EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,174,534.99 15,847,755.61 -14,673,220.62 EQUIPOS PARA COMPUTACION 269,656,386.32 309,620,069.79 -39,963,683.47 EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 2,003,642.95 2,282,851.39 -279,208.44 EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATI 2,853,939.65 3,719,656.13 -865,716.48 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS 266,980,858.31 359,162,803.32 -92,181,945.01  Municipalidad de Alajuela Pag........: 3 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ Nota: 18 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 16,706,968,624.01 16,772,637,860.69 -65,669,236.68 --------------------------------------------------------- VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,155,927,827.00 2,155,927,827.00 0.00 OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO P 14,551,040,797.01 14,616,710,033.69 -65,669,236.68 Nota: 19 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 239,534,029.00 142,169,817.00 97,364,212.00 ------------------------------- BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 239,534,029.00 142,169,817.00 97,364,212.00 Nota: 20 DEUDAS COMERCIALES 0.00 128,642,817.81 -128,642,817.81 ------------------ DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P 0.00 21,086,459.24 -21,086,459.24 DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTAR 0.00 39,090,400.40 -39,090,400.40 DEUDAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS C/P 0.00 68,465,958.17 -68,465,958.17 Nota: 21 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 276,001,735.40 159,755,749.49 116,245,985.91 -------------------------- DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P 231,407,213.60 133,073,675.07 98,333,538.53 DEUDAS FISCALES C/P 44,594,521.80 26,682,074.42 17,912,447.38 Nota: 22 TRANSFERENCIAS A PAGAR 1,473,262,745.51 646,850,284.96 826,412,460.55 ---------------------- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 1,473,262,745.51 646,850,284.96 826,412,460.55 Nota: 22.1 OTRAS DEUDAS 19,948,598.62 17,830,177.39 2,118,421.23 ------------ DEUDAS VARIAS C/P 19,948,598.62 17,830,177.39 2,118,421.23 Nota: 23 PRESTAMOS A PAGAR 389,644,993.71 410,329,685.00 -20,684,691.29 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR C/P 389,644,993.71 410,329,685.00 -20,684,691.29 Nota: 24 DEPOSITOS EN GARANTIA 172,147,729.91 171,535,311.07 612,418.84 ---------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 4 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 172,147,729.91 171,535,311.07 612,418.84 Nota: 25 PROVISIONES 451,112,518.64 416,700,653.15 34,411,865.49 ----------- OTRAS PROVISIONES C/P 451,112,518.64 416,700,653.15 34,411,865.49 Nota: 26 INGRESOS A DEVENGAR 10,783,972,634.93 9,006,681,263.78 1,777,291,371.15 ------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P 10,783,972,634.93 9,006,681,263.78 1,777,291,371.15 Nota: 27 PRESTAMOS A PAGAR 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 ----------------- PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR L/P 3,662,832,927.44 3,908,659,489.33 -245,826,561.89 Nota: 28 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 --------------------------------- OTROS INGRESOS A DEVENGAR L/P 7,293,155.29 7,217,976.05 75,179.24 Nota: 29 CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 ------- INCORPORACIONES AL CAPITAL 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 0.00 Nota: 30 RESULTADOS ACUMULADOS 43,197,242,725.32 40,511,605,817.79 2,685,636,907.53 --------------------- RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,197,242,725.32 40,511,605,817.79 2,685,636,907.53 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 41,750,268,011.71 39,374,039,132.29 2,376,228,879.42 AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,446,974,713.61 1,137,566,685.50 309,408,028.11 Nota: 31 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,441,756,637.18 3,583,230,462.84 -141,473,825.66 ----------------------- IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 3,634,073,683.97 3,156,435,029.68 477,638,654.29 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,634,073,683.97 3,156,435,029.68 477,638,654.29 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 3,269,929,829.82 2,791,005,756.52 478,924,073.30 MULTAS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUE 258,012,960.56 251,891,272.92 6,121,687.64  Municipalidad de Alajuela Pag........: 5 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ RECARGOS MORATORIOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE 106,130,893.59 113,538,000.24 -7,407,106.65 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,645,377,066.81 3,039,824,993.49 605,552,073.32 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 624,551,804.68 475,182,934.45 149,368,870.23 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 412,803,948.59 387,158,105.07 25,645,843.52 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE 211,747,856.09 88,024,829.38 123,723,026.71 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 3,020,825,262.13 2,564,642,059.04 456,183,203.09 LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS 2,701,741,344.22 2,249,025,160.64 452,716,183.58 OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 319,083,917.91 315,616,898.40 3,467,019.51 MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 210,414,439.72 164,105,428.03 46,309,011.69 MULTAS DE TRANSITO 118,302,483.00 95,792,981.00 22,509,502.00 MULTAS DE TRANSITO 118,302,483.00 0.00 118,302,483.00 OTRAS MULTAS 92,111,956.72 68,312,447.03 23,799,509.69 OTRAS MULTAS 92,111,956.72 0.00 92,111,956.72 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 4,814,121,162.18 4,534,436,710.06 279,684,452.12 VENTAS DE BIENES 1,754,553,881.67 1,661,906,390.64 92,647,491.03 VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,754,553,881.67 1,661,906,390.64 92,647,491.03 VENTAS DE SERVICIOS 3,059,567,280.51 2,872,530,319.42 187,036,961.09 SERVICIOS COMUNITARIOS 3,049,140,080.51 2,862,918,119.42 186,221,961.09 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 10,427,200.00 9,612,200.00 815,000.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 68,075,614.40 72,426,139.81 -4,350,525.41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 63,517,314.40 68,208,139.81 -4,690,825.41 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 63,517,314.40 68,208,139.81 -4,690,825.41 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,558,300.00 4,218,000.00 340,300.00 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES 4,558,300.00 4,218,000.00 340,300.00 RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO 606,646,443.77 466,499,024.03 140,147,419.74 INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,310,720.20 2,361,909.90 14,948,810.30 INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,310,720.20 2,361,909.90 14,948,810.30 INTERESES POR TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 589,335,723.57 464,137,114.13 125,198,609.44 INTERESES POR TITULOS Y VALORES DEL SECTOR PUBLICO INT 589,335,723.57 464,137,114.13 125,198,609.44 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 115,540,121.66 104,019,178.12 11,520,943.54 ALQUILERES 115,540,121.66 104,019,178.12 11,520,943.54 ALQUILERES DE EDIFICIOS 115,261,299.66 103,817,087.12 11,444,212.54 OTROS ALQUILERES 278,822.00 202,091.00 76,731.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115,673,450.50 123,740,569.74 -8,067,119.24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 28,061,028.26 25,392,838.29 2,668,189.97 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 14,471,076.30 4,289,822.00 10,181,254.30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 13,589,951.96 21,103,016.29 -7,513,064.33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 87,612,422.24 98,347,731.45 -10,735,309.21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,096,800.89 492,226,494.16 116,870,306.73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 609,096,800.89 492,226,494.16 116,870,306.73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 594,971,818.99 482,768,986.67 112,202,832.32 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALI 14,124,981.90 9,457,507.49 4,667,474.41 RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,569,163.08 2,195,955.22 -626,792.14 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS 1,569,163.08 2,195,955.22 -626,792.14 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO 1,569,163.08 2,195,955.22 -626,792.14 OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS 4,716,316.57 144,034,445.82 -139,318,129.25 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS 4,716,316.57 144,034,445.82 -139,318,129.25 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 4,716,316.57 144,034,445.82 -139,318,129.25  Municipalidad de Alajuela Pag........: 6 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ GASTOS EN PERSONAL 3,813,205,597.15 3,264,601,710.79 548,603,886.36 REMUNERACIONES BASICAS 1,697,461,589.50 1,480,333,883.98 217,127,705.52 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,348,480,906.23 1,173,332,013.89 175,148,892.34 SERVICIOS ESPECIALES 78,224,029.56 72,787,147.12 5,436,882.44 SUPLENCIAS 75,708,341.74 60,443,418.87 15,264,922.87 SALARIO ESCOLAR 195,048,311.97 173,771,304.10 21,277,007.87 REMUNERACIONES EVENTUALES 291,213,038.67 227,546,305.11 63,666,733.56 TIEMPO EXTRAORDINARIO 60,420,215.50 55,606,803.01 4,813,412.49 RECARGO DE FUNCIONES 3,629,984.31 5,495,931.35 -1,865,947.04 DISPONIBILIDAD LABORAL 5,573,952.99 5,658,028.26 -84,075.27 DIETAS 221,588,885.87 160,785,542.49 60,803,343.38 INCENTIVOS SALARIALES 1,108,827,290.15 939,299,726.78 169,527,563.37 RETRIBUCION POR AñOS SERVIDOS 563,037,746.10 474,219,239.90 88,818,506.20 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 253,284,487.26 211,736,924.21 41,547,563.05 DECIMOTERCER MES 221,527,538.68 191,292,655.59 30,234,883.09 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 70,977,518.11 62,050,907.08 8,926,611.03 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 283,600,498.63 245,750,109.75 37,850,388.88 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA CO 268,979,491.67 233,034,232.04 35,945,259.63 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 14,621,006.96 12,715,877.71 1,905,129.25 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OT 354,912,012.35 308,405,202.32 46,506,810.03 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJ 148,519,039.15 129,401,821.82 19,117,217.33 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES CO 43,792,692.23 38,137,652.07 5,655,040.16 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 87,550,218.86 76,270,313.93 11,279,904.93 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR 75,050,062.11 64,595,414.50 10,454,647.61 ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL 77,191,167.85 63,266,482.85 13,924,685.00 AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS 2,709,987.60 641,464.54 2,068,523.06 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 74,481,180.25 62,625,018.31 11,856,161.94 SERVICIOS 3,706,735,765.73 2,836,406,732.18 870,329,033.55 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES 154,319,547.73 153,983,417.90 336,129.83 ALQUILER DE TERRENOS, EDIFICIOS Y LOCALES 153,664,709.40 153,319,496.00 345,213.40 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO 654,838.33 663,921.90 -9,083.57 SERVICIOS BASICOS 1,158,457,877.40 993,409,494.80 165,048,382.60 AGUA Y ALCANTARILLADO 546,383.00 514,493.00 31,890.00 ENERGIA ELECTRICA 116,791,305.00 84,177,234.30 32,614,070.70 CORREOS 16,000.00 14,000.00 2,000.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17,313,105.00 15,236,875.00 2,076,230.00 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,023,791,084.40 893,466,892.50 130,324,191.90 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 187,220,497.26 139,488,871.28 47,731,625.98 SERVICIOS DE INFORMACION 40,606,640.00 5,448,265.32 35,158,374.68 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9,054,996.00 6,734,285.70 2,320,710.30 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,372,911.36 10,063,002.75 -5,690,091.39 TRANSPORTE DE BIENES 3,102,500.00 1,747,500.00 1,355,000.00 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERC 128,941,954.90 114,075,312.51 14,866,642.39 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 1,141,495.00 1,420,505.00 -279,010.00 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 925,966,226.58 492,351,880.40 433,614,346.18 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 2,633,000.00 2,626,300.00 6,700.00 SERVICIOS JURIDICOS 10,510,919.93 4,924,876.66 5,586,043.27 SERVICIOS DE INGENIERIA 115,607,745.00 23,501,021.68 92,106,723.32 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 32,585,600.00 26,749,594.50 5,836,005.50  Municipalidad de Alajuela Pag........: 7 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 23,882,479.21 16,507,669.70 7,374,809.51 SERVICIOS GENERALES 238,229,585.30 150,999,324.95 87,230,260.35 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 502,516,897.14 267,043,092.91 235,473,804.23 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,661,020.00 2,049,860.00 611,160.00 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 65,000.00 0.00 65,000.00 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,596,020.00 2,049,860.00 546,160.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 118,672,806.22 111,924,985.56 6,747,820.66 SEGUROS 118,336,316.62 110,563,157.25 7,773,159.37 OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 336,489.60 1,361,828.31 -1,025,338.71 CAPACITACION Y PROTOCOLO 23,299,324.00 26,731,094.37 -3,431,770.37 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 19,263,129.00 21,610,576.70 -2,347,447.70 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,356,400.00 2,525,800.00 -1,169,400.00 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2,679,795.00 2,594,717.67 85,077.33 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,136,056,444.28 916,402,042.80 219,654,401.48 MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS 488,000.00 11,762,787.50 -11,274,787.50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PAR 48,613,965.54 14,070,958.00 34,543,007.54 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, T 18,342,036.76 14,226,107.26 4,115,929.50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION 0.00 14,000.00 -14,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE 9,105,629.00 9,344,360.00 -238,731.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 21,109,983.36 13,907,904.39 7,202,078.97 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDU 9,847,240.92 0.00 9,847,240.92 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTUR 1,027,663,588.70 852,975,925.65 174,687,663.05 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 886,000.00 100,000.00 786,000.00 OTROS SERVICIOS 82,022.26 65,085.07 16,937.19 SERVICIOS DE REGULACION 82,022.26 65,085.07 16,937.19 MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 353,753,066.33 183,032,888.41 170,720,177.92 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 41,385,593.16 41,181,586.40 204,006.76 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,270,906.00 37,243,950.36 -6,973,044.36 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,546,305.00 1,387,001.00 1,159,304.00 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,065,278.14 1,386,327.44 2,678,950.70 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,503,104.02 1,164,307.60 3,338,796.42 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN 257,705,505.56 100,260,021.38 157,445,484.18 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 83,727,418.03 10,251,927.00 73,475,491.03 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 137,929,446.21 86,636,460.40 51,292,985.81 MADERA Y SUS DERIVADOS 7,151,292.16 0.00 7,151,292.16 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE CO 2,337,583.64 2,364,964.16 -27,380.52 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 35,000.00 4,500.00 30,500.00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 26,068,144.60 472,780.30 25,595,364.30 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 456,620.92 529,389.52 -72,768.60 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,476,385.66 10,255,849.76 5,220,535.90 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,319,487.04 7,865,167.84 -5,545,680.80 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,156,898.62 2,390,681.92 10,766,216.70 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37,685,581.95 31,335,430.87 6,350,151.08 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 6,257,264.34 20,184,912.42 -13,927,648.08 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,066,778.35 404,502.83 4,662,275.52 TEXTILES Y VESTUARIO 1,064,301.85 5,380,999.42 -4,316,697.57 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,742,711.82 535,150.00 1,207,561.82  Municipalidad de Alajuela Pag........: 8 NOTAS AL BALANCE GENERAL 14/06/2018 14:46 Mes....: 5-2018 AL: 31 DE MAYO DEL 2018 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) 2018 2017 Variaci¢n ------------------ ------------------ ------------------ UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 12,818,204.60 1,059,310.03 11,758,894.57 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 412,715.00 0.00 412,715.00 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,323,605.99 3,770,556.17 6,553,049.82 CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 269,362,639.66 250,217,648.34 19,144,991.32 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS 269,362,639.66 250,217,648.34 19,144,991.32 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOT 212,193,050.66 199,389,907.29 12,803,143.37 DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEF 57,169,589.00 50,827,741.05 6,341,847.95 CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 6,538,428.35 83,308,948.11 -76,770,519.76 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS 6,538,428.35 83,308,948.11 -76,770,519.76 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS COMERCIALES 3,827,432.35 34,822,503.47 -30,995,071.12 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES 0.00 4,808,032.26 -4,808,032.26 CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS POR DAñOS A TERCEROS 2,710,996.00 43,678,412.38 -40,967,416.38 INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO 419,500,000.00 408,000,000.00 11,500,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,280,132,512.25 1,341,157,957.68 -61,025,445.43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 47,227,241.94 255,919,258.92 -208,692,016.98 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 47,227,241.94 43,147,736.30 4,079,505.64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 0.00 212,771,522.62 -212,771,522.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO 1,232,905,270.31 1,085,238,698.76 147,666,571.55 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 62,696,888.70 53,990,859.06 8,706,029.64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 248,561,960.45 214,262,678.61 34,299,281.84 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZ 360,788,687.13 308,950,434.55 51,838,252.58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOB 560,857,734.03 508,034,726.54 52,823,007.49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275,104,109.87 0.00 275,104,109.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO 275,104,109.87 0.00 275,104,109.87 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVA 275,104,109.87 0.00 275,104,109.87 RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A L 1,578,417.74 31,365.33 1,547,052.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS 1,578,417.74 31,365.33 1,547,052.41 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO 1,578,417.74 31,365.33 1,547,052.41 OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS 257,637,089.29 349,956,254.48 -92,319,165.19 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS 257,637,089.29 349,956,254.48 -92,319,165.19 REINTEGROS AL SECTOR PRIVADO 257,636,787.48 349,955,640.38 -92,318,852.90 OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 301.81 614.10 -312.29 Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez Ram¡rez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Msc. Laura Maria Chaves Quiros Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcaldesa Municipal