Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 2,940,890,286.45 2,720,305,085.89 EFECTIVO 2,940,890,286.45 2,720,305,085.89 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 16,056,245,863.56 13,433,424,794.83 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 0.00 13,433,424,794.83 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 -1,385,890,338.82 901,418,189.64 IMPUESTOS -2,052,784,185.04 69,953,206.02 SERVICIOS Y DERECHOS 3,911,193.82 353,943,464.47 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 6,534,822.00 22,717,999.44 TRANSFERENCIAS 613,271,942.01 411,738,361.86 DOCUMENTOS 30,267,204.24 30,267,204.24 OTRAS CUENTAS 12,908,684.15 12,797,953.61 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 75,282,784.12 58,630,481.33 GASTOS A DEVENGAR 75,282,784.12 58,630,481.33 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 17,921,497,438.31 17,348,747,394.69 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 DOCUMENTOS 1,712,369.49 1,841,609.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,811,050,664.86 23,387,403,695.93 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,991,998,774.19 6,768,763,987.03 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,823,497,134.67 13,206,895,098.84 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 3,408,244,693.46 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,426,722,006.47 31,651,330,837.73 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 52,348,219,444.78 49,000,078,232.42 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 1,049,616,284.53 2,707,681,334.24 DEUDAS COMERCIALES 152,362,071.91 1,502,896,605.57 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 128,477,438.48 137,543,065.93 TRANSFERENCIAS A PAGAR 758,440,955.13 1,064,530,672.40  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 21/08/2015 14:11 Mes....: 7-2015 AL: 31 DE JULIO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 10,335,819.01 2,710,990.34 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 448,619,179.56 3,086,668,762.82 PRESTAMOS A PAGAR 448,619,179.56 3,086,668,762.82 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 57,526,265.04 60,261,829.06 DEPOSITOS EN GARANTIA 57,526,265.04 60,261,829.06 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 461,952,677.95 414,769,849.29 PROVISIONES 461,952,677.95 414,769,849.29 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 5,397,289,114.01 5,332,834,933.20 INGRESOS A DEVENGAR 5,397,289,114.01 5,332,834,933.20 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 7,415,003,521.09 11,602,216,708.61 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,636,511,769.14 2,261,597,752.98 PRESTAMOS A PAGAR 4,636,511,769.14 2,261,597,752.98 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,637,351,750.66 2,262,566,974.50 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 12,052,355,271.75 13,864,783,683.11 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 35,690,610,620.74 31,587,026,484.84 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 34,628,387,171.48 30,524,803,035.58 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 4,605,253,552.29 3,548,268,064.47 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 40,295,864,173.03 35,135,294,549.31 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 52,348,219,444.78 49,000,078,232.42 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal