Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:42 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 3,405,895,429.68 2,532,784,089.76 EFECTIVO 3,405,895,429.68 2,532,784,089.76 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4.a 12,618,813,454.35 11,252,654,262.43 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO 0.00 11,252,654,262.43 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 a 7 -898,569,242.09 210,876,916.93 IMPUESTOS -1,887,653,212.78 -690,729,356.61 SERVICIOS Y DERECHOS -11,959,589.73 -119,117,514.61 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 6,987,422.79 1,780,583.98 TRANSFERENCIAS 951,000,000.00 975,690,214.00 DOCUMENTOS 30,321,054.24 30,321,054.24 OTRAS CUENTAS 12,735,083.39 12,931,935.93 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 5 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 6 10,549,999.09 102,821,132.20 GASTOS A DEVENGAR 10,549,999.09 102,821,132.20 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 15,371,658,484.03 14,334,105,244.32 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8 10,615,671,341.61 8,263,927,141.80 DOCUMENTOS 1,712,369.49 1,841,609.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 9 23,807,271,729.89 21,505,709,466.14 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 6,959,686,511.78 6,925,207,020.56 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,830,000.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,852,030,462.11 13,248,356,290.89 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 0.00 1,669,916.60 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 2,993,724,756.00 1,328,646,238.09 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 34,422,943,071.50 29,769,636,607.94 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 49,794,601,555.53 44,103,741,852.26 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 11 2,568,004,671.77 2,440,027,905.42 DEUDAS COMERCIALES 1,491,492,636.89 1,564,065,576.69 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 163,587,756.20 121,128,367.25 TRANSFERENCIAS A PAGAR 899,821,188.03 748,018,020.59  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 07/04/2015 12:42 Mes....: 2-2015 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2015 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2015 2014 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 13,103,090.65 6,815,940.89 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 12 450,568,506.62 1,966,460,032.85 PRESTAMOS A PAGAR 450,568,506.62 1,966,460,032.85 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 13 46,134,832.60 66,973,857.54 DEPOSITOS EN GARANTIA 46,134,832.60 66,973,857.54 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 14 146,769,655.95 103,622,830.47 PROVISIONES 146,769,655.95 103,622,830.47 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15 5,884,783,811.50 4,642,175,152.37 INGRESOS A DEVENGAR 5,884,783,811.50 4,642,175,152.37 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,096,261,478.44 9,219,259,778.65 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 17 4,637,704,818.28 2,270,088,784.86 PRESTAMOS A PAGAR 4,637,704,818.28 2,270,088,784.86 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,638,544,799.80 2,271,058,006.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 13,734,806,278.24 11,490,317,785.03 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 34,272,639,523.42 31,614,417,978.79 CAPITAL 1,062,223,449.26 1,089,164,825.26 RESULTADOS ACUMULADOS 33,210,416,074.16 30,525,253,153.53 RESULTADO DEL EJERCICIO 21 1,787,155,753.87 999,006,088.44 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 36,059,795,277.29 32,613,424,067.23 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 49,794,601,555.53 44,103,741,852.26 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Licda. Nuria M¦ S nchez Alfaro M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contadora Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal