Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:22 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,273,255,405.16 3,291,069,680.34 EFECTIVO 3 3,273,255,405.16 3,291,069,680.34 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 22,666,667,993.36 18,230,425,569.27 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 22,666,667,993.36 18,230,425,569.27 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,241,195,892.18 10,692,873,157.60 IMPUESTOS 5 8,109,104,006.99 6,895,566,114.39 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,840,014,189.31 5,852,349,415.22 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 236,524,605.62 216,612,222.52 TRANSFERENCIAS 8 248,134,095.36 113,917,880.65 DOCUMENTOS 9 110,770.00 110,770.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 4,393,827.52 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 17,802,558.48 14,976,761.49 GASTOS A DEVENGAR 13 17,802,558.48 14,976,761.49 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 38,433,890,692.18 32,464,314,011.70 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 DOCUMENTOS 14 8,606,240.29 3,555,035.89 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,524,562,712.07 24,412,366,314.21 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,500,157,969.06 7,595,883,655.58 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,701,183,464.01 16,519,760,172.58 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 323,221,279.00 296,722,486.05 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,533,168,952.36 24,415,921,350.10 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 62,967,059,644.54 56,880,235,361.80 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,069,403,747.90 996,676,979.00 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 128,642,817.81 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 251,066,460.93 167,510,190.75 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 801,095,427.92 686,533,811.20 OTRAS DEUDAS 17,241,859.05 13,990,159.24 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 14/12/2017 10:22 Mes....: 11-2017 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 77,705,867.32 90,774,837.44 PRESTAMOS A PAGAR 23 77,705,867.32 90,774,837.44 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 156,116,516.74 124,073,824.13 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 156,116,516.74 124,073,824.13 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 935,088,675.07 844,177,601.34 PROVISIONES 25 935,088,675.07 844,177,601.34 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,681,008,167.09 7,259,212,177.55 INGRESOS A DEVENGAR 26 9,681,008,167.09 7,259,212,177.55 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 11,919,322,974.12 9,314,915,419.46 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,173,299,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,173,299,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8,606,240.29 3,555,035.89 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 8,606,240.29 3,555,035.89 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,917,265,729.62 4,176,854,970.58 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,836,588,703.74 13,491,770,390.04 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,311,569,106.78 38,730,336,306.76 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,738,932,062.52 37,157,699,262.50 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 4,818,901,834.02 4,658,128,665.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 47,130,470,940.80 43,388,464,971.76 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 62,967,059,644.54 56,880,235,361.80 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal