Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 14/07/2017 10:36 Mes....: 6-2017 AL: 30 DE JUNIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,818,608,623.85 2,975,791,193.32 EFECTIVO 3 2,818,608,623.85 2,975,791,193.32 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 20,778,138,083.73 17,848,036,651.12 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 20,778,138,083.73 17,848,036,651.12 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,429,676,524.10 11,996,289,007.68 IMPUESTOS 5 9,159,699,337.08 8,300,897,861.83 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,275,459,739.08 5,350,420,620.83 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 246,984,218.16 205,666,752.86 TRANSFERENCIAS 8 939,560,384.88 508,633,045.00 DOCUMENTOS 9 664,620.00 59,235.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 20,688,564.86 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 103,548,647.81 85,576,293.06 GASTOS A DEVENGAR 13 103,548,647.81 85,576,293.06 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 37,364,940,722.49 33,140,661,988.18 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 DOCUMENTOS 14 7,217,976.05 710,740.00 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,740,098,473.59 24,500,635,105.60 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,732,769,409.92 7,598,810,279.86 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,758,254,692.67 13,776,951,907.87 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 249,074,371.00 3,124,872,917.87 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,747,316,449.64 24,501,345,845.60 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 62,112,257,172.13 57,642,007,833.78 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,013,451,497.71 1,006,109,365.15 DEUDAS COMERCIALES 20 0.00 140,079,997.74 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 271,646,737.56 234,808,424.89 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 726,331,054.17 617,994,107.07 OTRAS DEUDAS 15,473,705.98 13,226,835.45 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 14/07/2017 10:36 Mes....: 6-2017 AL: 30 DE JUNIO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 355,525,427.03 348,816,799.54 PRESTAMOS A PAGAR 23 355,525,427.03 348,816,799.54 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 134,439,701.97 136,097,155.90 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 134,439,701.97 136,097,155.90 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 525,848,275.15 491,897,962.08 PROVISIONES 25 525,848,275.15 491,897,962.08 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,870,175,871.53 8,545,804,885.13 INGRESOS A DEVENGAR 26 10,870,175,871.53 8,545,804,885.13 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 12,899,440,773.39 10,528,726,167.80 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,217,976.05 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,915,877,465.38 4,192,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 16,815,318,238.77 14,721,236,842.49 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,241,995,357.98 38,796,998,392.38 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,669,358,313.72 37,224,361,348.12 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 3,054,943,575.38 4,123,772,598.91 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 45,296,938,933.36 42,920,770,991.29 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 62,112,257,172.13 57,642,007,833.78 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal