Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 14/06/2017 07:56 Mes....: 5-2017 AL: 31 DE MAYO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,201,731,050.21 2,728,087,368.13 EFECTIVO 3 3,201,731,050.21 2,728,087,368.13 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 20,726,206,403.45 18,557,724,603.68 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 20,726,206,403.45 18,557,724,603.68 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,566,181,916.35 570,141,960.33 IMPUESTOS 5 7,244,702,810.49 -669,874,196.90 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,274,796,329.91 365,712,599.93 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 249,772,109.50 475,741.68 TRANSFERENCIAS 8 988,727,051.55 857,847,347.00 DOCUMENTOS 9 875,390.00 75,390.00 OTRAS CUENTAS 10 77,539,731.52 15,905,078.62 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 123,275,981.73 101,566,313.16 GASTOS A DEVENGAR 13 123,275,981.73 101,566,313.16 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 35,852,364,194.74 22,192,489,088.30 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 7,217,976.05 9,471,537,902.63 DOCUMENTOS 14 7,217,976.05 1,583,127.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,682,094,562.13 24,226,978,030.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,767,286,884.44 7,450,985,880.79 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,772,637,860.69 13,782,267,393.57 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 142,169,817.00 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,689,312,538.18 33,698,515,932.99 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 60,541,676,732.92 55,891,005,021.29 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 953,079,029.65 1,444,599,840.51 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 141,626,908.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 159,755,749.49 139,968,780.45 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 646,850,284.96 1,148,708,150.01 OTRAS DEUDAS 17,830,177.39 14,296,001.14 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 14/06/2017 07:56 Mes....: 5-2017 AL: 31 DE MAYO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 410,329,685.00 493,738,582.01 PRESTAMOS A PAGAR 23 410,329,685.00 493,738,582.01 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 171,535,311.07 138,326,119.41 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 171,535,311.07 138,326,119.41 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 416,700,653.15 388,375,283.26 PROVISIONES 25 416,700,653.15 388,375,283.26 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,006,681,263.78 6,575,630,694.48 INGRESOS A DEVENGAR 26 9,006,681,263.78 6,575,630,694.48 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 10,958,325,942.65 9,040,670,519.67 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,217,976.05 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 7,217,976.05 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,915,877,465.38 4,192,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 14,874,203,408.03 13,233,181,194.36 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,084,242,862.05 38,803,479,913.68 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,511,605,817.79 37,230,842,869.42 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 3,583,230,462.84 3,854,343,913.25 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 45,667,473,324.89 42,657,823,826.93 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 60,541,676,732.92 55,891,005,021.29 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal