Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,865,386,948.81 2,713,559,278.11 EFECTIVO 3 3,865,386,948.81 2,713,559,278.11 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 20,526,231,474.94 18,159,820,128.09 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 20,526,231,474.94 18,159,820,128.09 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,659,528,272.83 1,397,823,459.27 IMPUESTOS 5 7,870,608,786.72 67,211,188.26 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,512,983,205.19 370,787,982.30 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 247,436,494.02 -23,120,904.50 TRANSFERENCIAS 8 1,211,505,402.00 936,780,738.00 DOCUMENTOS 9 486,160.00 30,299,514.24 OTRAS CUENTAS 10 86,739,731.52 15,864,940.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 143,003,315.65 97,069,820.00 GASTOS A DEVENGAR 13 143,003,315.65 97,069,820.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 37,429,118,855.23 22,603,241,528.47 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 2,825,795.89 9,810,634,421.64 DOCUMENTOS 14 2,825,795.89 1,583,127.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,557,283,802.40 24,251,399,582.75 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,690,793,143.50 7,470,091,947.48 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,468,932,431.53 13,787,582,879.27 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 397,558,227.37 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,560,109,598.29 34,062,034,004.39 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 61,989,228,453.52 56,665,275,532.86 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,642,540,946.93 1,445,009,423.90 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 149,642,687.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 179,157,568.12 149,989,296.13 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,313,339,800.01 1,127,126,947.38 OTRAS DEUDAS 21,400,760.99 18,250,492.48 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 16/05/2017 14:00 Mes....: 4-2017 AL: 30 DE ABRIL DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 465,202,017.43 549,153,158.53 PRESTAMOS A PAGAR 23 465,202,017.43 549,153,158.53 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 128,138,934.46 133,061,700.57 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 128,138,934.46 133,061,700.57 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 343,207,391.84 319,399,006.41 PROVISIONES 25 343,207,391.84 319,399,006.41 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,090,827,620.26 7,373,138,976.83 INGRESOS A DEVENGAR 26 10,090,827,620.26 7,373,138,976.83 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 12,669,916,910.92 9,819,762,266.24 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2,825,795.89 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 2,825,795.89 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,911,485,285.22 4,192,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 16,581,402,196.14 14,012,272,940.93 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,063,666,351.91 39,155,816,832.69 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,572,637,044.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,491,029,307.65 37,583,179,788.43 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 3,344,159,905.47 3,497,185,759.24 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 45,407,826,257.38 42,653,002,591.93 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 61,989,228,453.52 56,665,275,532.86 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal