Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 21/04/2017 07:52 Mes....: 3-2017 AL: 31 DE MARZO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,372,218,782.64 2,458,839,450.48 EFECTIVO 3 5,372,218,782.64 2,458,839,450.48 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 18,449,942,128.17 17,451,456,135.42 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 18,449,942,128.17 17,451,456,135.42 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 13,489,816,216.77 2,550,966,044.99 IMPUESTOS 5 8,926,756,056.39 1,302,987,577.95 SERVICIOS Y DERECHOS 6 6,138,351,610.75 267,969,295.25 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 246,276,000.07 -34,017.87 TRANSFERENCIAS 8 1,403,723,228.66 936,780,738.00 DOCUMENTOS 9 546,930.00 30,310,284.24 OTRAS CUENTAS 10 44,393,897.52 12,952,167.42 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 162,730,649.57 109,203,547.51 GASTOS A DEVENGAR 13 162,730,649.57 109,203,547.51 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 37,709,676,620.15 22,805,434,021.40 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 2,825,795.89 9,810,634,421.64 DOCUMENTOS 14 2,825,795.89 1,583,127.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,505,485,540.83 23,697,714,235.39 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,628,829,333.72 6,911,091,114.42 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,479,097,979.74 13,792,898,364.97 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 397,558,227.37 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,508,311,336.72 33,508,348,657.03 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 62,217,987,956.87 56,313,782,678.43 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,672,146,222.96 1,443,753,364.93 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 163,727,466.41 147,771,349.69 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,357,590,625.43 1,127,592,896.57 OTRAS DEUDAS 22,185,313.31 16,027,046.76 ------------------ ------------------  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 21/04/2017 07:52 Mes....: 3-2017 AL: 31 DE MARZO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 520,206,685.57 604,617,284.46 PRESTAMOS A PAGAR 23 520,206,685.57 604,617,284.46 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 124,269,711.29 131,557,200.57 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 124,269,711.29 131,557,200.57 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 269,891,187.29 249,480,935.77 PROVISIONES 25 269,891,187.29 249,480,935.77 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,963,461,398.20 8,529,194,336.10 INGRESOS A DEVENGAR 26 10,963,461,398.20 8,529,194,336.10 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 13,549,975,205.31 10,958,603,121.83 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2,825,795.89 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 2,825,795.89 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,911,485,285.22 4,192,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 17,461,460,490.53 15,151,113,796.52 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,053,946,979.59 38,618,059,809.48 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,481,309,935.33 37,555,836,360.22 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 2,702,580,486.75 2,544,609,072.43 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 44,756,527,466.34 41,162,668,881.91 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 62,217,987,956.87 56,313,782,678.43 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal