Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,438,354,928.17 3,087,865,310.31 EFECTIVO 3 3,438,354,928.17 3,087,865,310.31 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 19,234,871,359.67 16,002,574,384.88 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 19,234,871,359.67 16,002,574,384.88 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,499,840,782.30 331,663,632.79 IMPUESTOS 5 7,054,755,859.82 -701,303,162.24 SERVICIOS Y DERECHOS 6 5,927,559,680.47 739,241.28 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 240,648,659.11 -2,205,154.43 TRANSFERENCIAS 8 1,502,056,562.00 990,995,040.00 DOCUMENTOS 9 657,700.00 30,321,054.24 OTRAS CUENTAS 10 44,393,827.52 13,116,613.94 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -3,270,231,506.62 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 2,148,085.98 126,461,791.34 GASTOS A DEVENGAR 13 2,148,085.98 126,461,791.34 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 34,410,183,999.12 19,783,533,962.32 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 2,825,795.89 9,810,634,421.64 DOCUMENTOS 14 2,825,795.89 1,583,127.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,469,035,764.15 23,717,741,610.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,582,214,008.83 6,923,973,003.37 ACTIVOS BIOLOGICOS 17 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,489,263,527.95 13,798,213,850.67 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 397,558,227.37 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,471,861,560.04 33,528,376,031.68 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 58,882,045,559.16 53,311,909,994.00 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 1,571,741,624.05 1,383,380,175.08 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 167,121,385.12 165,225,490.32 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 1,254,763,682.68 1,047,687,043.17  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 15/03/2017 14:27 Mes....: 2-2017 AL: 28 DE FEBRERO DEL 2017 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2017 2016 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 21,213,738.44 18,105,569.68 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 575,186,292.18 746,603,609.32 PRESTAMOS A PAGAR 23 575,186,292.18 746,603,609.32 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 133,323,638.71 127,505,521.55 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 133,323,638.71 127,505,521.55 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 196,765,590.85 179,193,802.11 PROVISIONES 25 196,765,590.85 179,193,802.11 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8,973,486,033.73 6,309,727,477.38 INGRESOS A DEVENGAR 26 8,973,486,033.73 6,309,727,477.38 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 11,450,503,179.52 8,746,410,585.44 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 PRESTAMOS A PAGAR 27 3,908,659,489.33 4,191,799,934.69 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2,825,795.89 710,740.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 2,825,795.89 710,740.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3,911,485,285.22 4,192,510,674.69 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,361,988,464.74 12,938,921,260.13 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 42,053,839,312.71 38,602,389,399.70 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 40,481,202,268.45 37,540,165,950.44 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 1,466,217,781.71 1,770,599,334.17 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 43,520,057,094.42 40,372,988,733.87 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 58,882,045,559.16 53,311,909,994.00 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal