Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,291,069,680.34 2,445,034,774.90 EFECTIVO 3 3,291,069,680.34 2,445,034,774.90 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 18,230,425,569.27 16,815,605,485.24 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 18,230,425,569.27 16,815,605,485.24 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 10,692,873,157.60 -1,715,353,585.55 IMPUESTOS 5 6,895,566,114.39 -2,096,013,166.09 SERVICIOS Y DERECHOS 6 5,852,349,415.22 201,313,707.37 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 216,612,222.52 13,563,140.62 TRANSFERENCIAS 8 113,917,880.65 122,697,683.35 DOCUMENTOS 9 110,770.00 30,224,124.24 OTRAS CUENTAS 10 4,393,827.52 12,860,924.96 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -2,390,077,072.70 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 14,976,761.49 14,750,803.34 GASTOS A DEVENGAR 13 14,976,761.49 14,750,803.34 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 32,464,314,011.70 17,795,006,320.93 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,555,035.89 10,615,671,340.09 DOCUMENTOS 14 3,555,035.89 1,712,367.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,412,366,314.21 23,780,970,807.32 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,595,883,655.58 6,971,255,743.55 ACTIVOS BIOLOGICOS 17 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,519,760,172.58 13,814,160,307.77 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 296,722,486.05 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,415,921,350.10 34,396,642,147.41 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 56,880,235,361.80 52,191,648,468.34 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 996,676,979.00 1,017,584,833.89 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 167,510,190.75 229,230,668.55 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 686,533,811.20 627,017,580.66  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 15/12/2016 08:38 Mes....: 11-2016 AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 13,990,159.24 8,974,512.77 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 90,774,837.44 205,182,962.83 PRESTAMOS A PAGAR 23 90,774,837.44 205,182,962.83 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 124,073,824.13 124,371,099.82 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 124,073,824.13 124,371,099.82 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 844,177,601.34 785,309,624.58 PROVISIONES 25 844,177,601.34 785,309,624.58 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,259,212,177.55 5,067,873,626.47 INGRESOS A DEVENGAR 26 7,259,212,177.55 5,067,873,626.47 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,314,915,419.46 7,200,322,147.59 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,173,299,934.69 4,574,947,164.35 PRESTAMOS A PAGAR 27 4,173,299,934.69 4,574,947,164.35 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,555,035.89 839,980.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 3,555,035.89 839,980.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,176,854,970.58 4,575,787,144.35 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 13,491,770,390.04 11,776,109,291.94 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,730,336,306.76 35,671,741,919.46 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 37,157,699,262.50 34,609,518,470.20 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 4,658,128,665.00 4,743,797,256.94 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 43,388,464,971.76 40,415,539,176.40 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 56,880,235,361.80 52,191,648,468.34 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal