Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:02 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,105,921,838.30 4,733,570,375.70 EFECTIVO 3 3,105,921,838.30 4,733,570,375.70 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 19,230,645,539.12 14,811,420,078.66 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 19,230,645,539.12 14,811,420,078.66 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 11,193,129,865.71 -922,280,757.91 IMPUESTOS 5 7,456,488,848.16 -1,648,570,102.73 SERVICIOS Y DERECHOS 6 5,738,053,182.29 163,565,499.56 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 220,536,587.96 7,900,999.50 TRANSFERENCIAS 8 163,084,547.32 511,688,608.68 DOCUMENTOS 9 649,945.16 30,234,894.24 OTRAS CUENTAS 10 4,393,827.52 12,899,342.84 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -2,390,077,072.70 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 27,426,381.66 26,703,100.70 GASTOS A DEVENGAR 13 27,426,381.66 26,703,100.70 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 33,792,092,467.79 18,884,381,640.15 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 3,555,035.89 10,615,671,340.09 DOCUMENTOS 14 3,555,035.89 1,712,367.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,299,997,837.07 23,793,817,822.57 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,555,236,704.41 6,978,787,273.10 ACTIVOS BIOLOGICOS 17 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 16,529,925,720.79 13,819,475,793.47 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 214,835,411.87 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,303,552,872.96 34,409,489,162.66 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 58,095,645,340.75 53,293,870,802.81 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 974,266,470.91 1,027,379,166.33 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 162,194,376.01 221,844,478.52 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 665,892,781.26 641,378,467.00  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 16/11/2016 08:02 Mes....: 10-2016 AL: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 17,536,495.83 11,794,148.90 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 137,168,044.09 258,564,737.26 PRESTAMOS A PAGAR 23 137,168,044.09 258,564,737.26 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 119,604,667.48 107,918,479.33 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 119,604,667.48 107,918,479.33 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 774,282,821.43 719,607,984.06 PROVISIONES 25 774,282,821.43 719,607,984.06 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,758,940,480.50 5,860,908,036.23 INGRESOS A DEVENGAR 26 7,758,940,480.50 5,860,908,036.23 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,764,262,484.41 7,974,378,403.21 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,181,799,934.69 4,575,410,429.82 PRESTAMOS A PAGAR 27 4,181,799,934.69 4,575,410,429.82 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3,555,035.89 839,980.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 3,555,035.89 839,980.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,185,354,970.58 4,576,250,409.82 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 13,949,617,454.99 12,550,628,813.03 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,728,810,670.64 35,671,000,435.15 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 37,156,173,626.38 34,608,776,985.89 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 5,417,217,215.12 5,072,241,554.63 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 44,146,027,885.76 40,743,241,989.78 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 58,095,645,340.75 53,293,870,802.81 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal