Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 14/10/2016 08:54 Mes....: 9-2016 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,476,510,642.70 2,557,097,512.03 EFECTIVO 3 3,476,510,642.70 2,557,097,512.03 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 19,564,736,636.34 16,177,041,805.77 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 4 19,564,736,636.34 16,177,041,805.77 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 12,554,341,646.59 209,020,375.41 IMPUESTOS 5 8,723,483,540.35 -673,447,229.53 SERVICIOS Y DERECHOS 6 5,727,526,957.11 224,283,625.20 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7 222,516,568.32 1,572,231.24 TRANSFERENCIAS 8 266,465,515.99 613,271,942.01 DOCUMENTOS 9 32,310.00 30,245,664.24 OTRAS CUENTAS 10 4,393,827.52 13,094,142.25 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 11 -2,390,077,072.70 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 12 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 39,907,593.08 40,058,651.06 GASTOS A DEVENGAR 13 39,907,593.08 40,058,651.06 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 35,870,465,361.71 19,218,187,187.27 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 710,740.00 10,615,671,340.09 DOCUMENTOS 14 710,740.00 1,712,367.97 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 15 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 24,440,924,269.00 23,826,457,992.63 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 16 7,555,045,900.36 7,006,111,957.46 ACTIVOS BIOLOGICOS 17 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 18 13,761,005,450.77 13,824,791,279.17 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 19 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,441,635,009.00 34,442,129,332.72 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 60,312,100,370.71 53,660,316,519.99 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 960,832,179.84 867,060,851.90 DEUDAS COMERCIALES 20 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 21 153,516,538.75 125,564,334.56 TRANSFERENCIAS A PAGAR 22 667,129,029.79 578,929,726.37  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 14/10/2016 08:54 Mes....: 9-2016 AL: 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 11,543,793.49 10,204,719.06 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 192,405,477.93 313,963,537.46 PRESTAMOS A PAGAR 23 192,405,477.93 313,963,537.46 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 104,577,357.37 65,488,861.29 DEPOSITOS EN GARANTIA 24 104,577,357.37 65,488,861.29 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 701,580,016.42 595,269,159.53 PROVISIONES 25 701,580,016.42 595,269,159.53 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,120,152,261.38 6,992,014,370.14 INGRESOS A DEVENGAR 26 9,120,152,261.38 6,992,014,370.14 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 11,079,547,292.94 8,833,796,780.32 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 4,181,799,934.69 4,575,653,644.19 PRESTAMOS A PAGAR 27 4,181,799,934.69 4,575,653,644.19 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 710,740.00 839,980.00 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 28 710,740.00 839,980.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,182,510,674.69 4,576,493,624.19 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 15,262,057,967.63 13,410,290,404.51 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 38,815,183,546.86 35,671,049,972.15 CAPITAL 29 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 30 37,242,546,502.60 34,608,826,522.89 RESULTADO DEL EJERCICIO 31 6,234,858,856.22 4,578,976,143.33 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 45,050,042,403.08 40,250,026,115.48 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 60,312,100,370.71 53,660,316,519.99 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal