Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:30 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 2,841,174,714.98 2,940,890,286.45 EFECTIVO 2,841,174,714.98 2,940,890,286.45 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 19,239,668,698.26 16,056,245,863.56 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 19,239,668,698.26 16,056,245,863.56 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 10,869,477,465.10 -1,385,890,338.82 IMPUESTOS 7,296,492,335.36 -2,052,784,185.04 SERVICIOS Y DERECHOS 5,310,315,526.40 3,911,193.82 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 207,916,925.19 6,534,822.00 TRANSFERENCIAS 441,863,266.33 613,271,942.01 DOCUMENTOS 53,850.00 30,267,204.24 OTRAS CUENTAS 2,912,634.52 12,908,684.15 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 6 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 7 69,195,119.95 75,282,784.12 GASTOS A DEVENGAR 69,195,119.95 75,282,784.12 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 33,254,484,841.29 17,921,497,438.31 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 9 710,740.00 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 710,740.00 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 10 24,475,256,155.09 23,811,050,664.86 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,578,746,815.05 6,991,998,774.19 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,771,636,422.17 13,823,497,134.67 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,475,966,895.09 34,426,722,006.47 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 57,730,451,736.38 52,348,219,444.78 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 12 928,578,021.23 1,049,616,284.53 DEUDAS COMERCIALES 128,642,817.81 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 220,793,362.14 128,477,438.48 TRANSFERENCIAS A PAGAR 565,523,031.52 758,440,955.13  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 22/08/2016 10:30 Mes....: 7-2016 AL: 31 DE JULIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 13,618,809.76 10,335,819.01 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 13 293,273,949.05 448,619,179.56 PRESTAMOS A PAGAR 293,273,949.05 448,619,179.56 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 14 183,574,041.89 57,526,265.04 DEPOSITOS EN GARANTIA 183,574,041.89 57,526,265.04 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 15 561,325,360.89 461,952,677.95 PROVISIONES 561,325,360.89 461,952,677.95 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16 7,436,769,272.89 5,397,289,114.01 INGRESOS A DEVENGAR 7,436,769,272.89 5,397,289,114.01 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 9,403,520,645.95 7,415,003,521.09 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 18 4,191,799,934.69 4,636,511,769.14 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,636,511,769.14 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20 710,740.00 839,981.52 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,637,351,750.66 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 13,596,031,320.64 12,052,355,271.75 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 21 38,808,540,027.75 35,690,610,620.74 CAPITAL 22 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 25 37,235,902,983.49 34,628,387,171.48 RESULTADO DEL EJERCICIO 26 5,325,880,387.99 4,605,253,552.29 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 44,134,420,415.74 40,295,864,173.03 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 57,730,451,736.38 52,348,219,444.78 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal