Municipalidad de Alajuela Pag........: 1 BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:53 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ A C T I V O ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 2,975,791,193.32 4,050,901,120.46 EFECTIVO 2,975,791,193.32 4,050,901,120.46 ------------------ ------------------ INVERSIONES A CORTO PLAZO 4 17,848,036,651.12 14,395,614,926.02 TITULOS Y VALORES A VALOR RAZONABLE A CORTO PLAZO 17,848,036,651.12 14,395,614,926.02 ------------------ ------------------ CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 5 11,996,289,007.68 -25,753,386.59 IMPUESTOS 8,300,897,861.83 -843,603,317.62 SERVICIOS Y DERECHOS 5,350,420,620.83 62,312,854.53 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 205,666,752.86 2,496,823.56 TRANSFERENCIAS 508,633,045.00 709,855,275.34 DOCUMENTOS 59,235.00 30,277,974.24 OTRAS CUENTAS 20,688,564.86 12,907,003.36 (PREVISIONES PARA DETERIORO) -2,390,077,072.70 0.00 ------------------ ------------------ INVENTARIOS 6 234,968,843.00 234,968,843.00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PRESTACION SERVICIOS 234,968,843.00 234,968,843.00 ------------------ ------------------ OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 7 85,576,293.06 92,894,850.65 GASTOS A DEVENGAR 85,576,293.06 92,894,850.65 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 33,140,661,988.18 18,748,626,353.54 ------------------ ------------------ ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 9 710,740.00 10,615,671,341.61 DOCUMENTOS 710,740.00 1,712,369.49 (PREVISIONES PARA DETERIORO) 0.00 -2,390,077,072.70 ------------------ ------------------ BIENES NO CONCESIONADOS 10 24,500,635,105.60 23,847,370,532.61 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS 7,598,810,279.86 7,023,003,156.24 ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 1,830,000.00 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUBLICO EN SERVICIO 13,776,951,907.87 13,828,812,620.37 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION 3,124,872,917.87 2,993,724,756.00 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 24,501,345,845.60 34,463,041,874.22 ------------------ ------------------ TOTAL DEL ACTIVO 57,642,007,833.78 53,211,668,227.76 ================== ================== P A S I V O PASIVO CORRIENTE DEUDAS A CORTO PLAZO 12 1,006,109,365.15 1,615,799,210.74 DEUDAS COMERCIALES 140,079,997.74 152,362,071.91 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 234,808,424.89 230,366,341.17 TRANSFERENCIAS A PAGAR 617,994,107.07 1,224,993,607.07  Municipalidad de Alajuela Pag........: 2 BALANCE GENERAL 15/07/2016 08:53 Mes....: 6-2016 AL: 30 DE JUNIO DEL 2016 MS-SCM v. 6.0 (Cifras en colones) Nota No. 2016 2015 -------- ------------------ ------------------ OTRAS DEUDAS 13,226,835.45 8,077,190.59 ------------------ ------------------ ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO 13 348,816,799.54 504,040,807.40 PRESTAMOS A PAGAR 348,816,799.54 504,040,807.40 ------------------ ------------------ FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 14 136,097,155.90 73,709,610.93 DEPOSITOS EN GARANTIA 136,097,155.90 73,709,610.93 ------------------ ------------------ PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO 15 491,897,962.08 399,128,162.09 PROVISIONES 491,897,962.08 399,128,162.09 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16 8,545,804,885.13 6,757,427,747.03 INGRESOS A DEVENGAR 8,545,804,885.13 6,757,427,747.03 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 10,528,726,167.80 9,350,105,538.19 ------------------ ------------------ PASIVO NO CORRIENTE ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO 18 4,191,799,934.69 4,636,491,501.28 PRESTAMOS A PAGAR 4,191,799,934.69 4,636,491,501.28 ------------------ ------------------ OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20 710,740.00 839,981.52 INGRESOS A DEVENGAR A LARGO PLAZO 710,740.00 839,981.52 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 4,192,510,674.69 4,637,331,482.80 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PASIVO 14,721,236,842.49 13,987,437,020.99 ================== ================== P A T R I M O N I O PATRIMONIO PUBLICO 21 38,796,998,392.38 35,669,035,970.70 CAPITAL 22 1,572,637,044.26 1,062,223,449.26 RESULTADOS ACUMULADOS 25 37,224,361,348.12 34,606,812,521.44 RESULTADO DEL EJERCICIO 26 4,123,772,598.91 3,555,195,236.07 ------------------ ------------------ TOTAL DEL PATRIMONIO 42,920,770,991.29 39,224,231,206.77 ================== ================== TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 57,642,007,833.78 53,211,668,227.76 ================== ================== Elaborado por:_____________________ Revisado por:______________________ Aprobado por:______________________ Lic. Edgar Jim‚nez RamĦrez M.B.A. Fernando Zamora Bola¤os Lic. Roberto H. Thompson Chac˘n Contador Municipal Director Hacienda Municipal Alcalde Municipal